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1 # kikoa4413
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2 # 滋味還堪養老夫
在期初錄入,對賬先看是哪個科目有錯誤,然後對應上年餘額相應修改年初餘額。如果對賬是正確的,那只有全部核對上年餘額與本年年初是哪個科目餘額不對。這個沒有什麼簡單的方法一步判斷出來。
在期初錄入,對賬先看是哪個科目有錯誤,然後對應上年餘額相應修改年初餘額。如果對賬是正確的,那只有全部核對上年餘額與本年年初是哪個科目餘額不對。這個沒有什麼簡單的方法一步判斷出來。
期初試算平衡表不平衡,借貸方金額不一致一般有以下幾種可能:
1、遺漏。漏記了某個科目的期初餘額2、金額輸入錯誤。比如說多輸入或是少輸入一個0等.3、科目輸入錯誤,誤將負債或是所有者權益科目輸入資產類別,反之亦然。處理方法:如果只是才剛設定初始資料,並沒有記賬,那隻需要在期初餘額裡尋找有誤的金額或是遺漏的專案就好。如果已經發生業務往來,進行了賬務處理,然後才發現期初試算結果不平衡:1、取消所有的記賬,取消所有的稽核。
2、看此時是否還是平衡,發生額及餘額(包含未記賬憑證)。
3、若是差額和上述試算平衡表顯示的差額相符,那就是初始設定時候登入錯誤,在期初餘額裡找出差錯更正就好。
4、若是初始登入沒有錯誤,逐筆檢視未記賬憑證是否有問題,找出差錯更正後重新稽核,如果可以透過,再做記賬稽核等程式。