（一）交接日期：　　200X年X月X日（二）具體業務的移交：1·庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，帳實相符，月記帳餘額與總帳相符。2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。3·銀行存款餘額xxx萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。（三）移交的會計憑證、帳簿、檔案：1．本年度現金日記帳一本；2．本年度銀行存款日記帳二本；3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；5．託收承付登記簿一本；6．付款委託書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10份；10月份未達帳項說明一份；10．…………………其他事項（四）印鑑：1．XX公司財務處XX印章一枚；2．XX公司財務處XX印章一枚；3．XX公司財務處XX印章一枚；（五）交接前後工作責任的劃分：X年X月X日前的出納責任事項由XXX負責；　　X年X月X日起的出納工作由XXX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。移交人：XXX（簽名蓋章）接管人：XXX（簽名蓋章）監交人：XXX（簽名蓋章）XX公司財務處（公章）X年X月X日