財務工作交接單

移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具體業務的移交：

1.庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符;

2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

3.銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、檔案：

1.本年度現金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

5.託收承付登記簿一本;

6.付款委託書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

四、印鑑：