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  • 1 # 老王侃侃大山

    市場風險分為四種類型:

      (1)利率風險,是指市場利率變動的不確定性給企業造成損失的可能性。大部分金融工具價格都受利率影響,而影響利率變動的因素主要有經營成本、通貨膨脹預期、央行貨幣政策、經濟週期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。

      (2)匯率風險,是指經濟實體以外幣定值或衡量的資產與負債、收入與支出,以及未來的經營活動可望產生現金流的本幣價值因貨幣匯率的變動而產生損失的可能性。匯率波動取決於外匯市場的供求狀況,主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預期以及投機衝擊,以及各國國內的政治、經濟等多方面因素。

      (3)股票價格風險,是指由於股票價格發生不利變動而給企業帶來損失的風險。因政治、經濟的宏觀因素,以及技術和人為因素等個別或綜合作用於股票市場,致使股票市場的股票價格大幅波動,從而給持有股票的企業帶來經濟損失。

    (4)商品價格風險,是指企業所持有的各類商品及其衍生頭寸由於商品價格發生不利變動而給企業造成經濟損失的風險。商品主要是指可以在場內自由交易的商品期貨和現貨,尤其以商品期貨的形式為主。商品價格波動取決於國家的經濟形勢、商品市場的供求狀況和投機行為等。

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