公司的庫存現金較高限額是有你們公司開戶的銀行，按照華人民銀行現金管理條例，依據你們公司的業務量大致規定的，如每天2000元，或者多一點。

公司的賬上現金有十幾萬是及其不合理，也是不安全的。在以前，公司所在地的警所，經常會上門檢查庫存現金餘額的。

彙算清繳是不會影響的。 建議將部分現金存入銀行。

現金收支的日常管理規定有： 1、現金收入應於當日送存銀行，如當日送存銀行確有困難，由銀行確定送存時間。 2、企業可以在現金使用範圍內支付現金或從銀行提取現金。 3、企業從銀行提取現金時，應當註明具體用途，並由財會部門負責簽字蓋章後，交開戶銀行稽核後方可支取。 4、企業不得坐支現金。坐支現金是指企業直接從自己的先進收入中支付現金的做法。5、因採購地不同、交通不便，生產或市場急需，搶險救災以及其他特殊情況急需使用現金的，企業應當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行稽核批准後方可予以支付。 6、不準用不符合財務制定的憑證頂替庫存現金，即不得“白條抵庫”；不準謊報用途套取現金；不準用銀行賬戶代其他單位和個人存取現金；不準用單位收入的現金以個人名義儲存，即不得“公款私存”；不準保留賬外公款，即不得設定“小金庫”等。 7、不準單位之間相互借用現金。 8、其他規定，如實行“錢賬分管”等。 銀行對於違反以上規定的單位，將按照違規金額的一定比例予以處罰。 開戶單位可以在下列範圍內使用現金: 1.職工工資、津貼; 2.個人勞務報酬; 3.根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝