基金名稱上的數字表示基金程式碼。

基金程式碼是監管備案的唯一標示。各銀行、基金、理財資訊等網站都據此組織資料。

基金運作涉及到的與投資者相關的費用主要有以下幾類：

1、運營費用

用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其它費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

2、管理費

支付給基金管理人的報酬，其數額一般按照基金淨資產的一定比例(年率)逐日計算累積，從基金資產中提取，定期支付。

3、託管費

基金託管人為基金提供託管服務而向基金或基金公司收取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,逐日計算累積,定期支付給託管人。每日計提的託管費=計算日基金資產淨值×託管費率÷當年天數。

4、其他費用

其他費用包括註冊登記費、席位租用費、證券交易佣金、律師費、會計師費、資訊披露費和持有人大會費等。

5、運營費

基金運作中的重要成本費用,不同型別投資策略的基金,在經營費用上的差別非常大,上述運營費用及收費方式等都應在基金的招募說明書中公佈。