當然呀，期貨交易的資金裡，有一種人叫做產業客戶，它們會做套保。許多的套保是鎖定利潤的，因此邏輯固定。

瞭解產業客戶的供需基本面思維，期貨就不難做

在期貨裡基本面比技術分析有用

期貨交易真的有技術可用嗎？那是當然的。

期貨交易，想要獲利，靠的就是期貨交易技術。

但是很多人都期貨交易技術有誤解。有的人覺得，期貨交易技術，就是畫畫圖，分析分析基本面，研究研究品種走勢等等。

實際上，這些不是期貨職業交易者的必備技術。這些，只能說屬於分析技術。這些分析技術做到頂級，只能說他們是職業分析師，或者資深研究員。

他們可以寫出高深的報告，可以寫出充滿專業術語的論文，他們可以對經濟，期貨品種的走勢分析的無比透徹。但是，對於具體的交易行為而言。沒用。

因為期貨市場未來的走勢是不確定的。因此，一切的分析預測報告都是在猜測而已。

職業分析師的最大的價值在於給交易者消除恐懼。很多人不知道行情為什麼漲漲跌跌，他們渴望知道，這個時候，有一批人給他們分析一下，他們心裡對未知的恐懼感就消失了。

這是這個職業的特點。

期貨交易技術指的是：在不確定的走勢中，處理風險和收益的能力。指的是，當虧損的時候如何處理頭寸，在盈利的時候如何保護利潤，如何進行資金管理，如何形成交易邏輯，如何構建交易系統。

這些技術，只有在大量的盈盈虧虧中才能夠提升。也只有提高了真正的處理風險和收益的期貨交易技術，才能夠在期貨市場中，長期持續的 盈利。

期貨交易真的有技術可用嗎？

期貨交易中並不存在所謂的聖盃，能夠讓你一勞永逸地賺錢。無論是技術分析還是基本面分析，都只是你對市場行情進行判斷的工具而已，而你判斷的最終結果也只是一個機率。 所以說，期貨交易本質上就是一場又一場的機率遊戲，如果你理解了這個道理，就沒必要糾結於技術有沒有用，基本面有沒有用，而應該思考如何去利用基本面和技術去尋找並參與大機率事件，與此同時，利用資金管理來防範市場可能發生的小機率事件。 我認為，一個最簡單的交易系統必須包含三個方面：基本面+技術面+資金管理；基本面的作用在於判斷商品未來的價格走勢，或者說是商品選擇的作用；技術面的作用在於對基本面的驗證以及對於進出場時機的把握；資金管理的作用在於幫助你獲取最大收益的同時，做好最壞的打算，表面上是資金的調配，實際上也是對你心態的調配。 做期貨的人需要有大局觀，技術只是非常小的一個部分，這樣說你或許不理解。舉例來說吧，為什麼很多企業老闆會請一些初出茅廬的講師去給公司做諮詢呢？難道老闆的經驗不比那些毛頭小子的行業經驗豐富嗎？顯然不是！企業老闆需要的不是經驗，而是一整套解決問題的規範化流程，或者是方法論的東西。所以他才願意花高薪請經驗並不豐富的諮詢師給自己的企業做諮詢。就期貨而言，一個技術交易者時間久了，他的技術層面上的經驗已經不需要再提高了，他所需要的是一整套交易的理念和完成的交易系統，而技術分析只是這個系統當中很小的一部分。如果看不透這一點，交易的時間即使很多，進步也不會很大！就像我的知乎簽名所說的：術從簡，道從心，有道無術，術可求；有術無道，止於術。

期貨交易真的有技術可用嗎？

看你用技術來幹什麼了。如果用來預測，沒什麼大用。但是用來構建一致性交易策略，則是有用的。說白了，技術最重要的用途在於“定義”，定義你想做的行情。比方說你想做趨勢，但是什麼叫趨勢？其實行情本身是沒有趨勢和震盪的區別，是人為地進行了定義之後才有。所以不同的人能看出不同的趨勢，因為他們看的不是同樣的“趨勢”。你看MA10，那麼MA10就代表著過去10天的趨勢；你看MA60，那麼MA60就是過去60天趨勢的定義。其他的技術指標也是一樣。你觀察、回測之後發現MA10交叉MA60在過去的行情裡勝率比較高，你把交易策略設為MA10交叉MA60。那麼你定義的你想做的行情行情就是MA10交叉MA60的行情。但這是過去的事。至於在未來的行情裡勝率高不高，主要看市場有沒有走出你定義的行情。走出了，勝率就高，這個交易策略/技術分析就靈；沒走出，勝率就小，交叉策略/技術分析就不靈。所以技術分析有時候靈有時候不靈，那就是行情看有沒有走出來。這和預測沒什麼相干。所以人們常常說，技術佔20%，資金管理佔40%，心態佔40%。因為技術只是用來“定義”，和教科書裡面的概論章節一樣，定義你想做的行情的概念。資金管理用來告訴你錯了怎麼辦，怎樣組合錯的時候損失最小、對的時候盈利最大，怎樣平滑資金曲線。心態用來保持一致性（如果是程式化交易則基本可以無視這點）。