這個怎麼說，就是像你自己心中有個秤，一看就知道幾斤幾兩！

當然這個秤是經過長時間學習和實戰的經驗得來的！

打個比方你看先分析基本面，在分析基本面對價格的影響，反覆覆盤，那麼時間一長就知道是怎麼回事了！

交易系統，說白了就是要回答以下幾個問題

1）什麼時候買？

2）買多少？

3）什麼時候賣？

4）賣多少？

綜合來說，也就是買賣點選擇和倉位管理。

不過，決定交易系統的是自己對市場的認知。一個交易系統的根本是來自於投資者本身對市場的認知。然後才是具體的準則。

邏輯思維能力與推論的結果，和實際交易的結果正確與否沒有關係。

邏輯的形成是遵從事物發展規律，結合當下不斷試錯總結而來。所以對於歷史的觀察總結是必要的形成過程。

邏輯屬於交易系統的內功心法，懂的人給你說1萬遍也沒用，得你自己弄明白才行。

主圖K線相應主圖指標和附圖指標這些東西就是外功招式。

二者結合起來就是所謂交易系統了。

一個簡單的交易系統，首先從基本的技術入手，能夠比較實時的資料是macx,需要一，五，半小時，一小時結合看。第二是多資料結合，布林線結合k 線。第三看持倉資料。趨勢向下減倉是反彈，趨勢向上增倉是順勢而為。至於基本面，農產品看季節消費與庫存，現在環保對有色化工影響很大，去年至今都是旺季不旺，淡季不淡。政策的影響很大。

建立一套完整的交易系統，所白了，就需要三個環節：

1、一個入場試錯的入場條件。

重點不在於什麼條件，而在於交易邏輯一定是試錯。交易者必須深刻的明白，任何入場條件都不是百分之百可靠的。這只是一個依據而已。

入場條件包括但不限於：基本面類，比如某個資料利好。事件驅動類：比如供給側改革。均線類，比如均線交叉。演算法類：比如，突破20日的最高點等等。

2、一個截斷虧損，讓利潤奔跑的出場條件。

截斷虧損，為了保證自己單筆不會虧損太多，也跟試錯遙相呼應，既然是嘗試，那麼錯誤了就趕緊認錯。讓利潤奔跑，是為了當自己正確的時候，拿到足夠多的利潤，去覆蓋掉試錯付出的成本。從而實現長週期內的整體盈利。

3、一個保證賬戶不死的資金管理。

滿倉不可取，是因為滿倉如果連續付出試錯成本的話，可能回撤會非常大，還會影響下一次的開倉量。如果在你做上一波行情之前，你已經付出了非常多的試錯成本的話，你很有可能造成一種局面：虧損時的倉位大，盈利時的倉位小。

很多時候，系統化交易者會遇到不利器，而合理的資金管理，會保證投資者活著，並且有充足的子彈去面對自己可以實現盈利的行情。

這三點，基本包括了構建交易系統的整體邏輯。

交易系統其實就是一套你平時在股市的操作準則，裡面包括擇時，試倉，止損，持盈等操作的原則，規定你什麼該做，什麼不能做，都要按系統操作！這套系統一定是能讓你多賺少虧的，所以會根據市場變化而變化，但是本質不會變！

在貨幣市場交易中，交易者不僅要面對價格的波動以及價格波動背後的複雜飲因素，更要面對人性的各種考驗。如果沒有一套適合自己的交易系統，就容易像沒頭的蒼蠅一樣胡衝亂撞，最後以虧損告終。

建立適合自己的交易系統，匯查查認為需要對以下幾個方面去考量：

理論指導實踐，實踐驗證理論。交易也需要理論的指導。常見的理論有很多，波浪理論、均線理論、MACD、K線形態等等。你可以選擇其中之一，也可以自創理論，它能為你帶來盈利即可。

這些理論至少能保證以下兩點中的一點：

其一是足夠高的成功率。在盈虧的絕對數大致相當的情況下，保證超過 50% 的成功率。比如：假設每次盈虧的點數一致，如果你交易10次，這個理論至少能支援你的成功率超過50%。

其二是在虧損的時候儘量少虧，盈利的時候儘量多盈。比如：假設你交易10次，9次虧損，1次盈利，那麼這次的能力至少要能抵消9次的虧損。

至於哪些理論適合自己，就需要自己不斷地去嘗試和沉澱。

資金管理能決定你是否能在市場中長久的生存下去。每個人能夠承擔的風險也不同，資金管理方式也不同。這裡為大家介紹一些市場中比較普遍的資金配比。

1.總投資額必須限制在全部資本的40%以內。也就是說，在任何時候，不要將自己所有的錢都投入到交易中，至少應該留下6成來以備不時之需。比如說，如果帳戶的總金額是100，000美元，那麼其中只有40，000可以動用，投人交易中。

2.在任何單個的市場上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%以內。因此，對於一個100，000美元的帳戶來說，在任何單獨的市場上，最多隻能投入10，000到15，000美元作為保證金存款。這一措施可以防止交易商在一個市場上注入過多的本金，從而避免在“一棵樹上吊死”的危險。

3.在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內。這個5%是指在交易失敗的情況下，將承受的最大虧損。 趨勢方向

在交易中有句話叫“趨勢是朋友”，但朋友要往哪邊走卻不那麼好判斷。我們運用的工具--K線、壓力與支撐、趨勢線、均線、交易形態等等，都是為了幫助我們找到趨勢，並順應著趨勢的方向交易。

你必須準確定義有利於你的進場標準，儘量排除主觀決定或判斷。如果市場和你的系統符合，那麼你就要執行交易。如果市場和你的系統不符合，那麼你就不要交易。這個過程中不能有外部事件或隨機因素中斷。當然，具體情況具體分析。

止損不是必要的，但是重要的，它能幫你在市場中長久地生存下去。對於新手而言，止損是件頭痛的事情，有時候剛打掉止損，匯價就回頭。那麼止損的方法有哪些呢?

止損的方法大致有定額止損法、技術止損法、無條件止損法等。你必須明確最大可承受的風險，一旦觸及底線就必須立即平倉。同樣，不管是哪種情況，不管你選擇了什麼樣的交易系統，都不允許有多餘的主觀判斷，也就是說與交易系統變數中無關的外部波動和隨機變數不能干擾當前執行中的交易系統的交易決策。

出場直接關係了貨幣交易的結果與成敗。如果沒能找到合適的出場時機，再好的入場也會讓你滿盤皆輸。

出場早了，白白錯過了一個好機會;出場遲了，行情反轉了，盈利就可能減少，還可能帶來虧損。一套完整的交易系統，應該是在你入場之前就規劃好了未來在哪個價位出場。出場目標應該是你止損位的2倍以上。換句話說，贏利是風險的2倍以上。

建立自己的交易系統，上面這些因素缺一不可，一套完整有效的貨幣交易系統，能夠幫助你在市場中穩定盈利，也能幫助你在市場中長久的生存下去。

❤ 看完三件事：

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3.閱讀我的簡介，說不定對您有幫助哦。