交易系統三大框架:入場+出場+資金管理。根本不需要其他繁瑣的東西。
核心為試錯。入場是一筆交易的開始,是承擔風險的開始,期貨交易書籍《幽靈的禮物》曾經提出:在走勢沒有證明你是對的之前,已建立的倉位必須不停的減少或者清除。這其中的意思就是,我們要讓走勢告訴我們,這筆單子是做對了還是做錯了。對了,盈利了,則持有。錯了,虧損了,則止損。這其實就是第二個框架的核心。
出場需要滿足,截斷虧損,讓利潤奔跑。截斷虧損,可以控制你單筆交易的損失,不會讓被意外行情重創,或者讓你被黑天鵝事件一波帶走。而讓利潤奔跑,可以放開盈利端,讓你透過承擔回撤的方式,去換取大趨勢行情裡面的收益。這是交易出場的核心。
交易多少期貨品種?交易多少支股票?每個期貨品種給予多少資金?要不要加倉,什麼時候減倉?什麼時候縮減整體倉位,又什麼時候要擴大倉位獲取更多的利潤?資金管理,是非常重要的存在,它可以保證賬戶不會虧光,可以幫助賬戶在不利期控制住回撤。資金管理,可以分為兩部分,一份是賬戶倉位等的資金管理,另一部分,是針對資金曲線的資金管理。前者控制第一手風險,後者控制賬戶的總體風險。
交易系統就這三個框架,其實很簡單,只要你的交易方法滿足這三條,那麼,你就可以說自己擁有了一套具有正向收益預期的交易系統。各位可以對號入座一番。
交易系統三大框架:入場+出場+資金管理。根本不需要其他繁瑣的東西。
1、入場核心為試錯。入場是一筆交易的開始,是承擔風險的開始,期貨交易書籍《幽靈的禮物》曾經提出:在走勢沒有證明你是對的之前,已建立的倉位必須不停的減少或者清除。這其中的意思就是,我們要讓走勢告訴我們,這筆單子是做對了還是做錯了。對了,盈利了,則持有。錯了,虧損了,則止損。這其實就是第二個框架的核心。
2、出場出場需要滿足,截斷虧損,讓利潤奔跑。截斷虧損,可以控制你單筆交易的損失,不會讓被意外行情重創,或者讓你被黑天鵝事件一波帶走。而讓利潤奔跑,可以放開盈利端,讓你透過承擔回撤的方式,去換取大趨勢行情裡面的收益。這是交易出場的核心。
3、資金管理交易多少期貨品種?交易多少支股票?每個期貨品種給予多少資金?要不要加倉,什麼時候減倉?什麼時候縮減整體倉位,又什麼時候要擴大倉位獲取更多的利潤?資金管理,是非常重要的存在,它可以保證賬戶不會虧光,可以幫助賬戶在不利期控制住回撤。資金管理,可以分為兩部分,一份是賬戶倉位等的資金管理,另一部分,是針對資金曲線的資金管理。前者控制第一手風險,後者控制賬戶的總體風險。
交易系統就這三個框架,其實很簡單,只要你的交易方法滿足這三條,那麼,你就可以說自己擁有了一套具有正向收益預期的交易系統。各位可以對號入座一番。