一、需要有穩定的投資資金。

期貨市場瞬息萬變，有一個安靜的心態才能察覺其中端倪。投資期貨必須要有一部分穩定的資金，如果是拿買房或裝修的錢，抱著賺一把就走的心理，建議還是不要進去為好。想要有穩定的收益，必須有穩定的資金。

二、具備一定的基本面分析能力。

期貨市場和國際關聯度比較高，每天發生的國內外政治、經濟方面的大事，都可以影響期貨漲跌波動。所以必須要有一定的基本面資訊分析能力。

三、掌握一些技術分析技能。

做期貨不僅需要有基本面資訊的處理能力，還要有相關的技術分析能力。因為作為大多數散戶來說，無法完全知曉時勢變化，所以更需要學習和掌握一些技術分析手段。

四、保持良好的心態。

做期貨投資心態非常重要，要樹立長期投資理念，對於市場上的暴漲暴跌要有理性的認識，做到賺了之後不要得意忘形，虧損之後也不要後悔和懊惱。

五、保持初心。

在做期貨的時候，追逐短期暴漲暴跌，還是追求長期穩定的盈利，決定了操作方法的不同。既然選擇了穩定盈利，就不要過分在意其他品種走勢的疾緩，而要堅持自己的操作思路。

六、相信自己的直覺。

自己的直覺，比任何磚家的意見建議都重要。一定要相信自己，要自信，不要迷信。

期貨市場競爭越來越激烈，散戶要想生存是難上加難。大部分人都是賺小錢虧大錢。

這是為什麼?因為人性的弱點，貪婪恐懼，掙錢了拿不出單子，虧錢了不捨得平倉。

那我們還有辦法在市場上穩定的盈利嗎？答案是有的，那就是用程式化交易，讓機器去代替人工操作。

以後是人工智慧的時代，機器可以沒有情感，不會貪婪恐懼，給他指令，他就會100%的去執行操作。

雖然短期內人工可能會比程式盈利，但是長期下去機器會跑贏人工，

大部分人是沒法做到長期盈利的，執行力也是問題。機器的執行力卻是100%。

即使最簡單的雙均線都可以穩定的盈利。只要有個正確的交易系統，100%去執行下去就一定能盈利。

首先要明白，我們在什麼階段能盈利，大家都知道行情分趨勢與震盪，只有趨勢的時候我們才能盈利，那思路就很清晰了，

所以要過濾小的行情，抓住大的行情，把週期眼光放遠一些。

不能盯著短期去看，只要大趨勢來了，策略一定能緊緊抓住不放。

因素太多。但至少需要一個大機率的交易規則，並嚴格執行，至於交易心態，那需要有了大機率交易規則後長期交易的歷練。交易是人類最具挑戰工作之一，穩定盈利的交易員是萬分之幾的機率。絕對不是普通散戶能做到的事情，請遠離股票期貨交易，普通人虧損的機率是99.99%。

長期在股市穩定獲利就要做到不追高因為市場從不缺的就是機會，再有就是及時止損或在底部連續建倉攤底成本，重視資金管理。舉例18年抄底城投控股，該股經過長期下跌跌破每股7.5元淨資產，我們團隊決定建立7元底倉兩成。結果該股繼續惡意打壓股價到6元我們又建倉3成。經過近半年橫盤吸貨最後主力挖坑跌破5元。結合當時基本面分析該股並無特大利空並國家出臺維穩喊話我們於5元滿倉該股。最終股價單邊上揚至7.8元我們成功退出大獲全勝。所以巴菲特說一定管住本金就是這個道理

回答股市吧，期貨虧了

說真的：你認真寫的別人不一定看，看了不一定記住，記住並一定執行。股市只有自己虧了總結了才能有屬於自己的方案，並且方案自己也要不斷調整。

1心態。心態平和，別想一夜爆富，那是做夢。

2倉位及資金管理。看大盤，大盤的趨勢決定你的倉位。比如：現在處於尋底探底階段，倉位可在30-50％之間，大盤周K線走好可重倉。

重點！重點！怎樣退出？

按資金管理退出。總額虧10％（自己設定）出一半，再虧10％再出來一半，反覆。（以前寫有）

3技術，自己找書看，自己總結。

4執行自己的決定。

基礎條件兩個：第一時間精力充足，學習能力強。第二儲備資金充足，能夠保障家庭日常生活。

第一：先入市。入市後會接觸到各種理論書籍，各種戰法，各個人，各種群，還有各種坑等著你去跳。這個時期你會用錢換回許多經驗，諸多理論，比如道氏、波浪、江恩等。但你會發現，學的越多，賠的越多。隨著時間的推移，對市場、對交易有了自己的認知。這個時間有多長，因人而宜。請記住剛入市一定要小資金嘗試，不能超過總資金的五分之一。再把這五分之一分成十份，第一份輸完了，再去啟動第二份，這樣你可以交易的久一些，賠的慢一些，經驗積累的多一些。

第二：認知虧損。經過第一階段，你不再抱怨市場，不再責怪他人，開始反思自己，總結自己的錯誤行為。比如逆勢交易，頻繁交易、重倉交易，無計劃交易等。這是成長最快的時候，你開始更認真的覆盤，做交易計劃，寫交易心得。開始學會尊重市場，不再與市場對抗，開始順應市場了。隨著時間的推移，自己的思維也慢慢清晰了，知道什麼樣的市場自己能做，什麼樣的市場自己不能做。順勢交易的雛形在你的思維裡生根。這時你可以再動用五分之一的資金來磨礪自己。

第三：立足不敗。這個時期你又會遇到新的問題，止損止盈原則性不強，比如不止損被套牢，止損了市場又漲上去了，產生執行交易計劃不堅決、交易級別混亂、交易情緒波動大等一系列問題。你會再次遇到瓶頸，每天都在思考如何解決這些問題，隨著時間的推移，你開始做減法了，你認識到順勢也要順適合自己的勢，並不是所有的趨勢都適合自己，也並不是所有的級別自己都能做。你開始構建自己的交易模式，規定自己的交易級別。隨著時間的推移，你上面的問題得到了解決。這時你發現長期下來能做到不虧錢了。可以再提出來五分之二，留下五分之一為你破產後做準備。

第四：順境交易。這時也許五年，也許十年，也許十五年已經過去。這個時期你的交易穩定了，開始賺錢了，你感覺自己一路走來終於看到了光明，越做越順，賺錢越來越容易，慢慢的你開始膨脹，你會構建別的模式，自律性、執行力開始動搖。因為這時的你非常自滿，會再次產生與市場對抗不再認錯的苗頭，各種錯誤行為慢慢積累。必將在某一時間為自己的無限膨脹付出慘重的代價。也許是資產大幅縮水，也許是爆倉後的一無所有。

最重要的幾點：交易如人生，一個良好的心態是非常的需要，如果你平時是一個容易出現情緒主導的人，那麼鍛鍊情緒是第一件事。

基本的交易知識是必備的，有人說期貨如同賭博，不是沒有道理。當然了既然國家導向，那麼市場就有他存在的理由。存在即合理，單靠基本的技術面是不夠的，怎麼去解讀訊息，和最新的政策。

倉位管理，老生常談，如果你想做長期的投資，切記不要重倉和頻繁操作。因為人的貪心是沒有上限，你認為合適抄底了，你進去了卻發現，又連續突破了。這是為什麼盈利幾百塊幾千很容易，而虧就深套甚至爆倉臨界點。

認識到期貨所蘊含的巨大風險，就要按照期貨的交易原則，即截斷虧損讓利潤奔跑，做期貨要想長久就要學會或者說必須堅持止損，只有堅持這一點，才能保持穩定或者說死亡的時間會久一點，這是做期貨的入門門檻，但是說起來容易做起來很困難，因為期貨交易原理是違揹人性的，和傳統的現實思維模式正好相反，期貨錯誤的過於堅持往往是覆滅的開始。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

關於如何炒股，如何交易期貨，以及長期穩定盈利的話題。聊了很多次。

說了太多的觀點，怎麼知行合一？什麼不以規矩不成方圓？今天我們就說的輕鬆一點。

在回答這個問題之前，

各位反思一下自己選股炒股的過程，

你是否目標明確想買哪一類的哪一隻股票？

你是否清楚的知道該在那裡買？買多少？

你是否清晰的知道該在那裡賣，怎麼賣？

你是否在買入之前就做好了會虧損的準備和被套的準備？

你是否清楚該在那裡止損，或者該在那裡補倉，補多少倉？

你是否清楚補倉之後出場的位置是否應該調整，調整到什麼價格？

…………………

炒股這份工作，事無鉅細。

我本人有輕微的強迫症，又特別喜歡烹飪。做一套菜之前我會把整個烹飪的過程從處理食材，到切，到配料，到烹飪，到裝盤。都在腦中做出計劃。

食材該切成什麼樣？是切條，切片兒，切塊。不同的食材切成不同的樣子，會有不同的口感，需要不同的烹飪時間。

配料該籤個什麼樣子？不同的食材搭配不同的配料。雖名為配料，卻是起到畫龍點睛的作用。

相同的一道菜放到不同的器皿中，會給人完全不同的感覺；匹配的餐盤能夠激發食慾。

哪怕是煮一碗泡麵。你加入海蝦，羊肉片，西紅柿，黃瓜絲，培根，雞蛋；你放到一個漂亮的碗裡；再佐一碟小菜。這碗泡麵就是有靈魂的泡麵。

煮好一碗泡麵也並不簡單。

你是否認真對待炒股這件事情了，在進場之前充分考慮了各種情況。

你是否有交易的計劃，並且能夠嚴格執行交易的計劃。

在差的交易計劃，也好過沒有計劃。

有人說是不是我學習了技術指標，制定了交易計劃就可以盈利了？當然不肯定呀？

但沒有計劃漫無目的在股市中進進出出一定是會虧損的，甚至很多投資者錢虧了，卻不知道錢是怎麼虧沒有的。

懂得技術，有了計劃至少有了盈利的可能；否則有計劃也虧損，無計劃更虧損，也就不要再炒股了，買理財，買基金豈不是更好？

希望大家在看完這篇文章之後，能夠審視一下自己的交易行為；炒股的計劃有沒有？如果沒有想清楚再進場吧？

連廚師做菜都需要菜譜；廚師準備宴席也需要準備選單；炒股卻憑著感覺？

投資股票和期貨要實現長期穩定盈利對於投資者來說都比較困難，因為投資本身是一件反人性的事情，如果投資者不能擯棄投資中個人主觀思維對客觀事實的影響，就很容易在投資中常常出現判斷失誤的風險，容易受到情緒影響難以長期穩定盈利。

要做到長期穩定盈利需要打下紮實的基本功，先注重對投資知識的學習，掌握相關理財產品知識，瞭解市場執行規律，並且構建交易體系，以便能在市場出現機會和風險時懂得把握機會和逃離虧損，才能談穩定盈利。

1、學習理財知識。

任何股票或者期貨的基本知識都是需要學習的，世上沒有一步登天的事情，都需要從前期的不懂到後面逐漸對理財產品的基本面和技術面做詳細瞭解。股票的價格決定於公司的固定資產及其盈利能力，期貨則看商品的供求關係，在基本面分析中，任何影響到公司盈利能力的因素都需要考慮到，以便選股時規避股票自身存在的風險，交易期貨也是需要了解訊息對期貨品種的影響。

技術面的學習是讓投資者瞭解股價的走勢是有趨勢和形態的，透過技術面瞭解市場情緒和資金流向，以便在投資股票和期貨時可以對個股或者期貨品種當下的多空方向進行了解，讓投資時能做到儘量的透過技術面把握住市場的高低點位置，增加投資者的投資勝率。

2、組建交易方法。

組建一套交易方法並不難，但是要把交易方法運用到市場中就需要投資者有成熟的心態和長期交易經驗，尤其是期貨市場屬於槓桿交易機制，對交易系統和心態的要求會更嚴格，一旦投資者沒有做好風險控制， 很容易導致交易出現重大損失。股票雖然不存在爆倉的問題，但是一旦深套，解套也是非常困難的。

要做到長期穩定的盈利，組建的交易方法也是從初期的瞭解到後期的熟能生巧的過程，這期間投資者需要對交易系統進行最佳化，甚至是堅定的執行交易計劃，才能在後期無論是股票市場，還是期貨市場，運用方法把握趨勢，配合基本面尋找品種，才有望長期穩定盈利。

無論是基本面還是技術面的學習僅僅是時間問題，任何理論知識對於每一位投資者都可以透過書籍獲取。但是在長期的交易中需要穩定盈利，一定是存在著對面臨的風險進行處理和學會等待機會。

1、控制風險和倉位。

風險和倉位兩者是長期穩定盈利中需要嚴格控制的，在期貨市場風險是無時不刻存在的，期貨品種也是會隨著訊息影響大起大落，此時不控制風險，就很容易存在爆倉的現象。很多時候，有的投資者就因為沒有及時控制期貨風險和倉位，導致了盤中穿倉事件發生。

而股票也是如此，股市長期熊長牛短對個股的選擇和倉位控制都是尤為重要，大部分在股市長期穩定盈利的投資者，基本都是對倉位管理做足了功夫，就連手握百億資金的機構，也會注重倉位和風險的控制，避免投資時出現嚴重的虧損。

2、學會等待機會。

任何投資品種，機會不可能是長期的，基本上都是一個時間段出現。期貨品種雖然可以多空交易，但是期貨品種也存在著震盪和單邊的行情，投資者如果想要把握住每一波趨勢，往往就會容易虧損，學會等待機會，做適合自己的機會，這種等待才是穩定盈利關鍵，而不是任何時期都想要交易。

股票也是如此，股市長期熊市為主，大部分時期都是需要休息的，真正機會的出現也是一年中僅有一兩次，這種波段行情出現，只要把握住就能讓投資者一年有好的收穫，但是若頻繁的交易，追漲殺跌，無疑就很難在股市賺錢，甚至可能踩到地雷股。

綜上所述：股票和期貨想要長期穩定盈利，不僅需要專業的知識，更需要建立適合自己的交易系統，然後在長期交易中學會控制風險和管理倉位，並且學會等待投資機會，才能慢慢的走向穩定盈利的過程。

股票期貨如何能長期穩定盈利？

我從事股票期貨交易多年，從最初的虧損到最後的穩定盈利經過了將近5年的時間。

(1)良好心態和素質：

交易者在交易中一定要保持良好的心態和素質，嚴格按照自己的交易系統，計劃你的交易，交易你的計劃，沒有計劃的交易不交易，像機器人一樣從不改變，即使錯了，也會在交易結束之後，覆盤總結每次交易的成功與失敗，用以完善自己的交易系統，因為我們的交易系統的勝率基本在50%以上，盈虧比在2:1以上，所以只要交易者嚴格執行交易系統，就能取得長期穩定盈利。

但是如果交易者沒有良好的心態和素質，以及高度的自制力和執行力，基於人類的傾向偏好，如貪婪，恐懼，狂傲暴躁等等，在交易訂單產生臨時的浮虧浮盈時就會產生情緒的波動，此時傾向偏好就會主導他們的意識而做出不理智的判斷，之前的交易系統已經忘了九霄雲外。

因為貪婪，他們明知已經虧損的單子而不止損離場反而繼續扛單，甚至新增籌碼，攤平成本，指望價格迴轉扭虧為盈。卻不知長得再高也不是見頂的行為，跌的再低也不是見底的行為，最終造成嚴重虧損，甚至爆倉出局。因為恐懼他們拿不住正在盈利的單子而提前離場，損失後續更大行情的利潤。違背了截斷虧損，讓利潤奔跑的原則。

(2)屬於自己長期穩定盈利的交易系統：

交易者除了具備良好心態和素質，還要具備一套屬於你自己長期穩定盈利的交易系統。它包括：資金管理：(建議每次交易資金不得超過賬戶總資金的10%左右)，止損控制：(每次交易最大虧損額度不超過賬戶總資金的3%左右)，盈虧比：(盈虧比最好在2:1以上)，趨勢判斷，出入場位置選擇等等。他的勝率最好在50%以上，盈虧比在2:1以上為最佳。

總結：交易穩定盈利的宗旨是，截斷虧損，讓利潤奔跑，所以交易者只要在交易當中保持良好的心態和素質，嚴格執行自己的交易計劃，不被外界因素所幹擾，就會在交易當中實現長期穩定盈利。