我認為首先要有基本的交易常識:比如波段，低買高賣，攤低成本等，另外，就要有良好的投資心態:比如，安全，保本第一等；第三，要關注各種資訊並辨明真偽，保證操作時多少有些依據。本人目前正在投資零幣，己有三十餘人的團隊，願與各界朋友互相交流。

可以肯定的是，穩定的獲利是可以的，只是很難。首先是交易系統的正確性，每個人有每個人適合自己的交易系統，因為你的心理，行為習慣，決定了不是每種方法都適合你，問題是，你學的交易方法，能經受市場的考驗嗎？

然後就是心理，貪嗔痴，各種交易戒律。機會來臨的時候你會不會恐懼？機會沒來你會不會貪婪，等等。交易心理是最難的課，大部分人學了幾天就放棄了，有人學了一輩子。有一種說法，不經歷三牛三熊，不爆倉幾次，都不算成功。

至於說基本面還是技術面，你已經在外匯市場做過兩年，如果確定的使用槓桿交易到了2年的時間，交易系統應該已經相對成熟了，為什麼還在糾結基本面還是技術面的問題呢？

如果基本面不配合你看到的技術面的走勢，難道你還會因此買入？市場先生告訴你，你的基本面判斷是錯誤的，難道你還執拗的告訴它，不，我的基本面分析沒問題，是市場先生錯了？

技術面還是基本面都不重要，紀律，心態，準則才是最關鍵的，索羅斯的金融鍊金術教的是心法，對你來說，現在完善交易系統是首位的。亞洲金融危機的時候，他在香港，當心法不起作用的時候，還是靠著紀律賺的錢。

我很奇怪，兩年以來，你的交易系統裡難道完全沒有考慮過紀律的問題？否則你為什麼會問是技術面還是基本面呢？

交易這條路很難，但是也很簡單。難的是走進去很難，心理上各種煎熬，甚至反人性。簡單的是每個行業都只有一二名能活下來，但是交易這行，只要你是賺錢的，都行。

選不選擇這個行當，追隨你自己的心，如果心不堅定，路會很難走！

沃倫·巴菲特靠自己的一套交易系統，從而獲得了長久穩定的盈利。

若沃倫·巴菲特投資A股，那麼很可能與“股神”一詞無緣。而A股股民去投資美國股市，深信會出現“股神1號”，“股神2號”，“股神3號”等等。可以說，沒有美國股市，就不會有有股神“巴菲特”。A股市場一定存在不亞於沃倫·巴菲特的人，甚至於超越他的人。既然有超越“巴菲特”的存在，為何還是會輸呢？要說輸，並不是輸給了“巴菲特”，而是是輸給了A股市場。就像:建倉在2600點，套在3400點一樣。

系統，為實現規定功能以達到某一目標而構成的相互關聯的一個集合體。我們最常見也最常說的應該就是電腦中安裝的什麼系統，手機是什麼系統，都是一個意思，由眾多要素構成一個有機整體，實現特定功能。往簡單了說，一個最簡單的微控制器可以實現一個單一的功能，非常簡單。往復雜了說，我們地球的生態系統，精密動作讓人歎為觀止。

交易系統衡量一個操盤手是否合格，關鍵要看他是否有一套成熟穩定的交易系統，進而透過自己的交易系統能否達到穩定盈利。一般性的標準是，連續3個月穩定盈利，每月盈利不少於月初金額的10%，每月資金最大回撤不超10%。 交易系統大致分為這麼幾大塊:行情研判、交易策略、資金管理，最後空出一部分留給交易系統升級和應對黑天鵝(即突發不可控事件)。一次成功的操作一定是行情研判、交易策略、資金管理共振的結果。

行情研判，顧名思義，對行情的研判。這是基礎，是為交易策略和資金管理服務的。行情研判每個交易員都有自己的方法，有技術流，有基本面流，還有技術和基本面結合的。無論哪種，最終都得在市場上有所反應。研判的主要目的就是確定趨勢，判斷可能出現的情況。進場出場訊號要設定明確。進場的條件成熟就大膽入場，如果出場條件滿足就毫無猶豫出場。而條件的確定就是個人的功夫了，有的人用江恩、波浪、纏論。有的人用標誌性的事件作為依據，有的人依靠自己基本分析的推導。我個人認為這沒有好壞之分，只有合適不合適。套用一句話，不管白貓黑貓，能抓住耗子的就是好貓。行情研判正確是成功操作的必要不充分條件，佔比其實很小。就像造原子彈要質能方程，但是有了質能方程離造出原子彈還差著十萬八千里。

金融市場和其他高風險領域一樣，永遠都是成王敗寇，誇張一點可以說是一將功成萬骨枯。這就造成了“沉默的大多數”，最後只有活下來的人才有發言權。在創新的行業裡，活下來的公司成了獨角獸，失敗的公司成為了時代背景。

如果說有一個職業交易員可以依靠系統長久穩定盈利了，必然需要幾十個甚至更多的長期或者短期穩定虧損。因為，外匯市場永遠是個零和遊戲，有人虧就有人賺，還有點差和手續費等；股票市場情況略有不同，但結果基本一致。

所以，第一個大機率的靠譜結論是，如果可能，也是極少數。從破冰團隊在一線城市的市場裡，用十多年來的經驗來看，穩定盈利賬戶的比例估計還不到3%，甚至更少。

第二，股票分為A股、港股和美股等品種。美股具有投資價值的股票比較多，A股相對少一點，所以想在A股市場建立長久穩定盈利的交易系統略大。那麼大家可以看看自己投資A股經歷和實際情況就明白了。

第三、外匯、原油和黃金市場是雙邊市場，現貨價格全球同步。因為國內資本市場還處於發展期，外匯等面對大眾交易的品種監管有待完善和成熟。排除掉黑平臺等因素，單純看技術面，做成穩定交易系統能長久（不低於3年）穩定（回撤不超過30%）的盈利模型（年化收益不低於28%）應該是完全可以。

從這兩年的情況看，現在一線城市的職業交易團隊和外匯資管公司裡出現過成熟的模型。熟悉這個行業的就知道，這些已經不是什麼商業秘密了。

個人全職交易，交易8年了，認識的盤手挺多，每個人的系統都不同，交易只所以難是因為人性，需要時刻把控自己，什麼樣的行情該做，什麼樣的行情不該做，認識的盤手有一個月下不了幾單的靠盈虧比的，也有經常下單盈虧比1:1，靠勝率慢慢積累的。市場能消滅一切穩定盈利的系統，當用的人多了，系統就需要調整。