財務經理：

1．協助財務總監建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平

2．根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準

3．根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並彙總，上報財務總監、總經理稽核，審批後組織執行，並監督檢查各部門預算的執行情況

4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、彙總財務報告並及時上報

5．監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制

6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

7．及時彙報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，並提出支援性的建議

8．根據企業經營方針和財務工作需要，合理設定財務部組織結構，最佳化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責：

1．辦理現金收付和銀行結算業務。

2．登記現金及銀行存款日記賬。

3．保管庫存現金和各種有價證券。

4．保管有關印章、空白收據和空白支票。

5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6．配合會計做好各種賬務處理。

7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

會計工作職責：

1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業領導交的其他相關工作。

資金崗

1．負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃

2．負責分析企業資金月度使用情況，並編制月度資金使用分析報告

3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一排程，提高資金使用效率

4．負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答覆各單位銀行賬務查詢

6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點並上報報表

7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期彙報現金流變動情況並及時預警

8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關係

9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按時完成領導交辦的其他相關工作

那你沒有說清楚，也就是說只有兩個人是專業財務人員是吧，那就沒什麼好說的，1出納1會計，出納管收支業務，剩下的會計全管。臺帳嘛，你想記什麼，就列什麼，比如應收賬款：客戶名稱 銀行帳號 地址 聯絡方式 合同號 合同總價 合同已付 合同剩餘 合同期限等等1、出納1名 管理收支2、往來會計1名，專門管理應收應付往來款核算，往來收支3、銷售或者說收入會計1名，管理內外銷收入，熟悉公司內外銷業務4、稅務會計1名，管理各項稅收相關業務以及報稅等，要熟悉稅務5、綜合會計及稽核1名，最有經驗者，和出納分別保管兩個印章，互相制約分工明確了，有利於專業方面更加熟悉，更好的管好帳務往來管理的話，如果有核算的軟體，一般有往來管理的輔助功能，不行的話，自己建個臺帳，登記各類往來發生和核銷等情況