我幫你擬一個吧：一、為了加強專案部備用金管理，保證備用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。二、專案部設定備用金管理員，由**崗位人員擔任，統一負責備用金領用、保管、發放、報賬等事宜。專案部其他人員需使用備用金的，按本制度向備用金管理員借領並報賬。三、專案部向總公司領用備用金時，由備用金管理員按總公司規定填寫領用單據，經專案部經理稽核簽字後，報總公司審批並領取。四、專案部人員在辦理下列工作事項時可以借領備用金：1、採購零星辦公用品和支付辦公室零星費用；2、外埠出差；3、。。。。。五、專案部人員借領備用金時，填寫“備用金借款單”（格式見附件），由分管領導稽核，經專案部經理批准後，向備用金管理員領取現金或支票。六、借領人在完成相關工作事項後七日內（特殊情況經經理同意後可延至三十日內），按總公司規定報銷流程，填報報銷單，在專案部經理審批簽字後，交備用金管理員沖銷借款。所借款項，不足報銷額，備用金管理員予以補齊；尚有結餘的，借領人應同時歸還。備用金管理員在收到報銷單和歸還結餘現金時，應開具收據。原“備用金借款單”不退。七、未在規定時間內沖銷歸還借款的，不得新借備用金。單個員工備用金餘額不得超過**元。八、備用金管理員負責將員工報銷單統一報送至總公司報賬，沖銷向總公司的備用金借款。九、備用金一般存入專案部賬戶，辦公室內放置的現金不得超過**元。過多存放現金，出現被盜、遺失狀況的，由備用金管理員自行負責。十、任何人不得將備用金挪作私人事務使用。十一、備用金管理員建立備用金臺賬，逐筆登記備用金收支結餘情況，並登記與總公司、與借領員工的往來情況，相關借款單、收據、銀行單據、對賬記錄等均按順序整理，每月裝訂歸檔。十二、備用金使用保管情況在每年三月末、九月末進行一次賬目核對檢查和現金盤點，形成檢查盤點記錄。檢查盤點工作由**崗位人員負責，會同備用金管理員一同進行。
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