賺5%就跑，虧3%就跑，時間久了，註定虧的底褲都不剩。
因為你會發現，尋找一隻漲5%的股票，遠比一隻股票虧3%要困難。
拋開大牛市不談，如果你能在平時輕輕鬆鬆地找到上漲5%的股票，那你肯定能在股市裡賺到錢，而且還是不少錢。
問題的關鍵不僅在於5%的股票沒那麼好找，還在於3%的止損線，能不能真正意義上執行。
有可能會出現當天買入，當天就虧損超過3%，次日開盤繼續下行，虧損5%，甚至10%的情況。
5%的止盈好做，3%的止損卻沒有那麼的簡單，兩者根本就不對等。
股市中賺到錢的人，一定是把握住了部分牛股的大行情，而虧損僅僅是針對一些小地方產生的失誤。
也就是交易過程中，賺到了大錢，虧了點小錢。
所以，如果你把目標改為賺15%止盈，虧8%止損，那麼可能賺錢的機會更大一些。
而如果你把目標改為賺30%止盈，虧15%止損，那麼賺錢的機率就會更大一些。
很多人或許不信，這虧15%止損，似乎都不太符合止損規律，一次損失15%是非常大的，為什麼可能會賺更多的錢。
這其實是從趨勢的角度來看，15%的損失，一般都會影響個股的上漲趨勢，而3%，5%，甚至8%，本質上仍然在趨勢過程中，只是一個短時間的震盪和波動而已。
受到短期波動的影響越大，策略的失效率就越高，成功率就會越低。
這也是為什麼掙5%就跑，虧3%就撤，這樣的方式，最終很難取得成功的主要原因。
這個市場，其實是不存在穩賺不虧的策略，否則一旦用系統資料模型固化，做成智慧量化來收割全市場了。
但事實證明，沒有這種完美的策略，所以並不存在這種單純的量化方式。
原因很簡單，這個機率並不是均衡的，牛市裡和熊市裡，機率不同，不同股票的選擇，機率也是不同。
所以，問題的關鍵並不在於策略本身，而在於策略能夠適配的環境場景。
我們都知道，市場一定存在牛市熊市，也就是順境逆境。
如果一個策略，是在順境+5%，-3%，到了逆境依然是+5%，-3%，那肯定是失敗的。
因為熊市裡出現-3%的情況，肯定很多很多，而牛市裡出現5%的可能性也會大一些。
那麼這個策略在熊市裡，可能就會出現連續3%的止損情況，操作越多，本金損失越快。
所以，在我們製作策略的時候，一定要考慮幾個因素。
1、策略對於倉位的控制。
倉位的控制，其實在整個交易環節裡，都扮演了重要的角色。
而衡量一套策略是否有效，是否能夠幫你賺到錢，一定要考慮這套策略對於倉位的把控。
如果你的策略和倉位無關，始終保持著滿倉操作，那麼這種策略一開始就會保持高難度。
因為沒有倉位控制的策略，就必須要在牛市熊市裡，都要有正向的收益。
優秀的策略一定是在上升期儘可能的滿倉，在下跌期儘可能的空倉。
當然，平衡的倉位控制策略，也是一種非常好的方式方法，去把握整個行情的動態走向。
2、策略對於股票的選擇。
策略本身，最終一定會落到選股上。
可以這麼說，好的選股策略，就是成功的一大半了。
選股是投資的根基，如果選股出現了問題，那麼所有的交易策略就不復存在了。
好的股票，收益遠不止5%，爛的股票，能讓你虧3%就出局，已經是不幸中的大幸了。
選股策略，本身就是交易策略裡重要的一個環節，而選股的標準，需要投資者自己去根據策略擬定。
不同的持股週期，對於股票的選擇，是會有很大差別的。
在制定選股策略的時候，一定要更加謹慎一些，確保策略的有效性和實戰性。
3、策略對於市場環境變化的應對。
在策略制定的時候，一定要考慮策略應對市場變化的能力。
簡單地說，就是抗風險能力。
當市場發生了扭轉，多空雙方的平衡出現了再構，應對策略就要發生很大的變化。
好的策略是可以兼顧牛熊市的，比如在倉位上進行精準的把握，而不是讓你手足無措。
大部分人不是在順境下不賺錢，而是適應不了變化，適應不了突如其來的逆境。
當泥沙俱下之時，策略的隨機應變性，就顯得特別的重要。
所以，當自己在制定交易策略的時候，多問自己幾遍，如果是熊市裡，這套策略好使嘛。
4、策略的風險收益比。
策略的核心，還有一點，就是風險收益比。
正如這個問題，5%的正收益，3%的負收益，這個策略能不能賺錢。
如果是5%的正收益和5%的負收益，基本上是不可能賺錢的，因為風險收益比是相同的。
加上交易市場1.05*0.95=0.9975，加上手續費肯定是虧錢。
所以，好的交易策略，在執行上一定是考慮到潛在收益更高，而潛在風險更小的。
當你覺得一隻股票向上有50%，甚至翻倍的空間，向下只有10%左右的下跌空間，那就是最好的入手機會。
但如果感覺明天漲跌機率各一半，那就不應該入手。
策略只是幫助你透過一些現象，去篩選這部分股票，形成某個規律而已。
5、策略失效時的應對措施。
最後一點非常重要，是策略失效時的應對措施。
可能有些人不知道，一些策略是完全可能會失效的。
就比如很多10年前的策略，放到現如今的市場裡，早已沒有價值了。
原因是市場一直在變化，市場的資金也是不斷在變更，操盤思路肯定也是不一樣的。
策略出現失效真的是非常正常的。
如果當你驗證策略，發現勝率已經不足50%的時候，一定要靜下心思考，策略到底出了什麼問題。
這個時候，你一定要有應對措施，去改變策略本身。
股票市場裡，絕對沒有常勝將軍，策略上，也就沒有完美無缺。
我們在制定交易策略的時候，一定會從多方面去考慮問題。
諸如選股，買入時機，賣出時機等等。
透過不斷的實踐打磨，最終形成自己獨一套的理論方法，運用到實踐中，透過盈虧率的差額，最終賺到錢。
但是有些策略，註定從一開始就沒有出路，因為它並不符合原則。
就比如漲1%就離場，虧錢卻不止損，一直死扛著。
這種風險收益不對等的操作策略，最終就註定了虧損的結局。
在策略制定之前，我們要遵守四個大原則，然後才能去打磨我們的交易系統。
1、牛市不踏空。
交易策略中，必須有一條，就是牛市能夠堅決地持股，能夠保持高倉位。
有一些交易策略，是相對比較保守的，是很容易引起牛市裡踏空的。
就比如賺3%就拋售，漲10%就降低倉位等等。
雖說這種保守的交易策略，並不能算是完全的錯誤，但是這種交易策略會直接導致踏空的結局。
一個高手可能需要在熊市裡規避風險，但他更需要在牛市裡把握機會。
如果該賺錢的時候，他沒賺到錢，那麼即便熊市裡沒虧錢，也都沒有意義。
因為我只要是空倉，就能保證自己不賺不虧，買個理財產品什麼的，甚至還能保證自己賺錢。
牛市不踏空，是進入這個市場來撈金的基礎。
如何有效地持股，把握住行情，是在制定策略的初期，一定要加以研判的，否則，股票投資將會成為一場空。
2、熊市不躺平。
優秀的交易策略，一定要做到熊市不躺平。
原因也很簡單，熊市躺平，尤其是被動躺平，一定是錯誤的。
熊市裡，我們不求賺錢，但一定要減少損失，儘量保護好本金。
所以，在制定策略的時候，一定要有一條，就是遭遇大跌的時候，如何控制資金的縮水。
到底是透過止損出局，還是透過倉位控制，亦或者透過配置防禦性板塊，都是一種交易策略。
熊市裡，並不鼓勵頻繁交易，但在熊市裡，必須要有應對措施。
如果只是一味的看到虧損就選擇躺平，熊市裡跟著市場一起大跌，那還稱得上什麼交易策略，單純的憑等待，看運氣就行了。
熊市是最考驗一套交易策略實用性的試金石。
在牛市裡誰都能賺錢，只不過是多少而已，但是到了熊市裡，誰虧得少，誰才是真正意義上的王者。
3、能熬過洗盤。
股票在上漲的過程中，是避免不了洗盤環節的。
雖說有時候洗盤特別深，很難做到不被洗掉，但是像-3%的止損策略，是很容易被洗盤的。
一天盤內做個3-5%的震盪，這部分資金就被妥妥地洗出局了。
一個策略如果大機率熬不過洗盤，其實就是一個無效策略。
因為大部分股票在上漲的途中，都會存在洗盤的動作，一個下蹲就出局，那後面就是妥妥地踏空了。
可以去回憶一下，自己有多少的操作，是被洗盤的那一刻給甩出局的。
如果超過50%以上，那這個策略就是非常失敗的。
因為交易是買入賣出，即便是隨機性的，也有50%的機率。
而超過50%的被洗盤，意味著策略本身，還不如隨意的決策勝率高。
洗盤中的恐慌是必然的，這才決定了好的策略要在洗盤中妥善應對。
一個策略經不起小幅波動的洗盤，或者會帶有主要的情緒，就是一個失敗的策略，這一點一定要牢記。
4、能落袋為安。
好的策略還必須具備一點，叫做落袋為安的能力。
我們都經歷過漲漲跌跌的坐電梯過程，很多股票不是沒賺過，而是最終沒賺到。
漲幅了20%不拋，最終虧錢出局，漲了50%不拋，最後只剩下5%。
這種情況比比皆是，落袋為安成了交易策略的核心之一，也是必須具備的大原則。
換句話說，好的交易策略，必然會伴隨著一個很好的賣點，這個賣點非常的重要，直接決定了你能不能賺錢。
舉個例子，曾經看到過一個交易策略，當股價距離巔峰，回撤50%的收益時，就會進行止盈出局。
比如，我的股票買入後，收益率達到了40%，那麼當收益率回撤到20%的時候，就會強行鎖定這部分利潤。
雖說這種交易策略本身，也存在一定的問題，因為頂部的回撤洗盤很正常，但它至少從某個角度去鎖定了一半的利潤。
還見過一個交易策略，當收益率超過30%的時候，會優先把利潤部分拋售，鎖定利潤。
交易策略沒有絕對的好壞，但落袋為安的原則，是必須要有的。
再次強調，交易策略沒有絕對的對錯，但是要優先符合大的邏輯、大的原則，然後進行打磨。
別人的交易策略，你學不會是因為沒有實踐的經驗。
當你大量的實踐過後，會發現這套交易策略，已經不再是別人的策略，會有很多的修改和調整，最終成為屬於你自己的策略。
而當你有一套專屬的交易策略時，你距離賺錢，或者說是穩定地賺錢，已經不遠了。
賺5%就跑，虧3%就跑，時間久了，註定虧的底褲都不剩。
因為你會發現，尋找一隻漲5%的股票，遠比一隻股票虧3%要困難。
拋開大牛市不談，如果你能在平時輕輕鬆鬆地找到上漲5%的股票，那你肯定能在股市裡賺到錢，而且還是不少錢。
問題的關鍵不僅在於5%的股票沒那麼好找，還在於3%的止損線，能不能真正意義上執行。
有可能會出現當天買入，當天就虧損超過3%，次日開盤繼續下行，虧損5%，甚至10%的情況。
5%的止盈好做，3%的止損卻沒有那麼的簡單，兩者根本就不對等。
股市中賺到錢的人，一定是把握住了部分牛股的大行情，而虧損僅僅是針對一些小地方產生的失誤。
也就是交易過程中，賺到了大錢，虧了點小錢。
所以，如果你把目標改為賺15%止盈，虧8%止損，那麼可能賺錢的機會更大一些。
而如果你把目標改為賺30%止盈，虧15%止損，那麼賺錢的機率就會更大一些。
很多人或許不信，這虧15%止損，似乎都不太符合止損規律，一次損失15%是非常大的，為什麼可能會賺更多的錢。
這其實是從趨勢的角度來看，15%的損失，一般都會影響個股的上漲趨勢，而3%，5%，甚至8%，本質上仍然在趨勢過程中，只是一個短時間的震盪和波動而已。
受到短期波動的影響越大，策略的失效率就越高，成功率就會越低。
這也是為什麼掙5%就跑，虧3%就撤，這樣的方式，最終很難取得成功的主要原因。
這個市場，其實是不存在穩賺不虧的策略，否則一旦用系統資料模型固化，做成智慧量化來收割全市場了。
但事實證明，沒有這種完美的策略，所以並不存在這種單純的量化方式。
原因很簡單，這個機率並不是均衡的，牛市裡和熊市裡，機率不同，不同股票的選擇，機率也是不同。
所以，問題的關鍵並不在於策略本身，而在於策略能夠適配的環境場景。
我們都知道，市場一定存在牛市熊市，也就是順境逆境。
如果一個策略，是在順境+5%，-3%，到了逆境依然是+5%，-3%，那肯定是失敗的。
因為熊市裡出現-3%的情況，肯定很多很多，而牛市裡出現5%的可能性也會大一些。
那麼這個策略在熊市裡，可能就會出現連續3%的止損情況，操作越多，本金損失越快。
所以，在我們製作策略的時候，一定要考慮幾個因素。
1、策略對於倉位的控制。
倉位的控制，其實在整個交易環節裡，都扮演了重要的角色。
而衡量一套策略是否有效，是否能夠幫你賺到錢，一定要考慮這套策略對於倉位的把控。
如果你的策略和倉位無關，始終保持著滿倉操作，那麼這種策略一開始就會保持高難度。
因為沒有倉位控制的策略，就必須要在牛市熊市裡，都要有正向的收益。
優秀的策略一定是在上升期儘可能的滿倉，在下跌期儘可能的空倉。
當然，平衡的倉位控制策略，也是一種非常好的方式方法，去把握整個行情的動態走向。
2、策略對於股票的選擇。
策略本身，最終一定會落到選股上。
可以這麼說，好的選股策略，就是成功的一大半了。
選股是投資的根基，如果選股出現了問題，那麼所有的交易策略就不復存在了。
好的股票，收益遠不止5%，爛的股票，能讓你虧3%就出局，已經是不幸中的大幸了。
選股策略，本身就是交易策略裡重要的一個環節，而選股的標準，需要投資者自己去根據策略擬定。
不同的持股週期，對於股票的選擇，是會有很大差別的。
在制定選股策略的時候，一定要更加謹慎一些，確保策略的有效性和實戰性。
3、策略對於市場環境變化的應對。
在策略制定的時候，一定要考慮策略應對市場變化的能力。
簡單地說，就是抗風險能力。
當市場發生了扭轉，多空雙方的平衡出現了再構，應對策略就要發生很大的變化。
好的策略是可以兼顧牛熊市的，比如在倉位上進行精準的把握，而不是讓你手足無措。
大部分人不是在順境下不賺錢，而是適應不了變化，適應不了突如其來的逆境。
當泥沙俱下之時，策略的隨機應變性，就顯得特別的重要。
所以，當自己在制定交易策略的時候，多問自己幾遍，如果是熊市裡，這套策略好使嘛。
4、策略的風險收益比。
策略的核心，還有一點，就是風險收益比。
正如這個問題，5%的正收益，3%的負收益，這個策略能不能賺錢。
如果是5%的正收益和5%的負收益，基本上是不可能賺錢的，因為風險收益比是相同的。
加上交易市場1.05*0.95=0.9975，加上手續費肯定是虧錢。
所以，好的交易策略，在執行上一定是考慮到潛在收益更高，而潛在風險更小的。
當你覺得一隻股票向上有50%，甚至翻倍的空間，向下只有10%左右的下跌空間，那就是最好的入手機會。
但如果感覺明天漲跌機率各一半，那就不應該入手。
策略只是幫助你透過一些現象，去篩選這部分股票，形成某個規律而已。
5、策略失效時的應對措施。
最後一點非常重要，是策略失效時的應對措施。
可能有些人不知道，一些策略是完全可能會失效的。
就比如很多10年前的策略，放到現如今的市場裡，早已沒有價值了。
原因是市場一直在變化，市場的資金也是不斷在變更，操盤思路肯定也是不一樣的。
策略出現失效真的是非常正常的。
如果當你驗證策略，發現勝率已經不足50%的時候，一定要靜下心思考，策略到底出了什麼問題。
這個時候，你一定要有應對措施，去改變策略本身。
股票市場裡，絕對沒有常勝將軍，策略上，也就沒有完美無缺。
我們在制定交易策略的時候，一定會從多方面去考慮問題。
諸如選股，買入時機，賣出時機等等。
透過不斷的實踐打磨，最終形成自己獨一套的理論方法，運用到實踐中，透過盈虧率的差額，最終賺到錢。
但是有些策略，註定從一開始就沒有出路，因為它並不符合原則。
就比如漲1%就離場，虧錢卻不止損，一直死扛著。
這種風險收益不對等的操作策略，最終就註定了虧損的結局。
在策略制定之前，我們要遵守四個大原則，然後才能去打磨我們的交易系統。
1、牛市不踏空。
交易策略中，必須有一條，就是牛市能夠堅決地持股，能夠保持高倉位。
有一些交易策略，是相對比較保守的，是很容易引起牛市裡踏空的。
就比如賺3%就拋售，漲10%就降低倉位等等。
雖說這種保守的交易策略，並不能算是完全的錯誤，但是這種交易策略會直接導致踏空的結局。
一個高手可能需要在熊市裡規避風險，但他更需要在牛市裡把握機會。
如果該賺錢的時候，他沒賺到錢，那麼即便熊市裡沒虧錢，也都沒有意義。
因為我只要是空倉，就能保證自己不賺不虧，買個理財產品什麼的，甚至還能保證自己賺錢。
牛市不踏空，是進入這個市場來撈金的基礎。
如何有效地持股，把握住行情，是在制定策略的初期，一定要加以研判的，否則，股票投資將會成為一場空。
2、熊市不躺平。
優秀的交易策略，一定要做到熊市不躺平。
原因也很簡單，熊市躺平，尤其是被動躺平，一定是錯誤的。
熊市裡，我們不求賺錢，但一定要減少損失，儘量保護好本金。
所以，在制定策略的時候，一定要有一條，就是遭遇大跌的時候，如何控制資金的縮水。
到底是透過止損出局，還是透過倉位控制，亦或者透過配置防禦性板塊，都是一種交易策略。
熊市裡，並不鼓勵頻繁交易，但在熊市裡，必須要有應對措施。
如果只是一味的看到虧損就選擇躺平，熊市裡跟著市場一起大跌，那還稱得上什麼交易策略，單純的憑等待，看運氣就行了。
熊市是最考驗一套交易策略實用性的試金石。
在牛市裡誰都能賺錢，只不過是多少而已，但是到了熊市裡，誰虧得少，誰才是真正意義上的王者。
3、能熬過洗盤。
股票在上漲的過程中，是避免不了洗盤環節的。
雖說有時候洗盤特別深，很難做到不被洗掉，但是像-3%的止損策略，是很容易被洗盤的。
一天盤內做個3-5%的震盪，這部分資金就被妥妥地洗出局了。
一個策略如果大機率熬不過洗盤，其實就是一個無效策略。
因為大部分股票在上漲的途中，都會存在洗盤的動作，一個下蹲就出局，那後面就是妥妥地踏空了。
可以去回憶一下，自己有多少的操作，是被洗盤的那一刻給甩出局的。
如果超過50%以上，那這個策略就是非常失敗的。
因為交易是買入賣出，即便是隨機性的，也有50%的機率。
而超過50%的被洗盤，意味著策略本身，還不如隨意的決策勝率高。
洗盤中的恐慌是必然的，這才決定了好的策略要在洗盤中妥善應對。
一個策略經不起小幅波動的洗盤，或者會帶有主要的情緒，就是一個失敗的策略，這一點一定要牢記。
4、能落袋為安。
好的策略還必須具備一點，叫做落袋為安的能力。
我們都經歷過漲漲跌跌的坐電梯過程，很多股票不是沒賺過，而是最終沒賺到。
漲幅了20%不拋，最終虧錢出局，漲了50%不拋，最後只剩下5%。
這種情況比比皆是，落袋為安成了交易策略的核心之一，也是必須具備的大原則。
換句話說，好的交易策略，必然會伴隨著一個很好的賣點，這個賣點非常的重要，直接決定了你能不能賺錢。
舉個例子，曾經看到過一個交易策略，當股價距離巔峰，回撤50%的收益時，就會進行止盈出局。
比如，我的股票買入後，收益率達到了40%，那麼當收益率回撤到20%的時候，就會強行鎖定這部分利潤。
雖說這種交易策略本身，也存在一定的問題，因為頂部的回撤洗盤很正常，但它至少從某個角度去鎖定了一半的利潤。
還見過一個交易策略，當收益率超過30%的時候，會優先把利潤部分拋售，鎖定利潤。
交易策略沒有絕對的好壞，但落袋為安的原則，是必須要有的。
再次強調，交易策略沒有絕對的對錯，但是要優先符合大的邏輯、大的原則，然後進行打磨。
別人的交易策略，你學不會是因為沒有實踐的經驗。
當你大量的實踐過後，會發現這套交易策略，已經不再是別人的策略，會有很多的修改和調整，最終成為屬於你自己的策略。
而當你有一套專屬的交易策略時，你距離賺錢，或者說是穩定地賺錢，已經不遠了。