你好，基金贖回是T日申請，T+1工作日確認，不同型別基金到賬時間不同。 注意，T日申請是交易日的15點為界限。15點後提交為下一工作日申請 週末，節假日的申請都屬於節假日結束後第一個交易日的申請（以該交易日15點為界限） 股票型基金，混合型基金到賬時間一般為T+4工作日（代銷） 基金網站直銷的可能快一天， 但不同代銷機構贖回時間往往不一樣，出現1天左右的差別非常正常，以實際到賬時間為準

登入基金網站查詢所持有基金的歷史淨值即可。 如以“天天基金網”為例：

1，在主頁輸入“天天基金網”搜尋；

2，進入“天天基金網”；

3，輸入所要查詢的基金程式碼；

4，在”歷史淨值“後面點選”更多“

5，選擇所要查詢的日期即可。

　　1、封閉式基金的結束時間需要在基金公司網站上面查詢這個基金的有關公示資料，看它的募集合同，裡面就有封閉期的約定。

　　2、封閉式基金(Close-end Funds)是指基金的發起人在設立基金時，限定了基金單位的發行總額，籌足總額後，基金即宣告成立，並進行封閉，在一定時期內不再接受新的投資。基金單位的流通採取在證券交易所上市的辦法，投資者日後買賣基金單位，都必須透過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。