因為您是年中建賬，如果是在總賬科目初始化資料錄入介面，是需要錄入本年累計的借貸方資料的，這樣系統才能根據5月期初餘額與本年累計數倒算年初數，如果不錄本年累計發生數，則資產負債表的年初數會不正確。

這個問題其實就是個概念明確的問題，分別是期初餘額、累計貸方、累計借方三個數分別代表的是什麼意思。1、期初餘額是指你開始啟用期間的期初餘額。通常是財務軟體的起始資料。注意此部分資料一定不包括成本類、損益類科目資料，因為此兩類資料一般期末無餘額。2、累計借方是指科目本年借方的累計發生額。3、累計貸方是指科目本年貸方的累計發生額。如果啟用期間為當年第一期，則初始化無累計借方，累計貸方資料，期初無需錄入。如果啟用期間為當年第二期之後的任意期間，則初始化時存在累計貸方、累計借方資料，如果不錄入，不會影響賬套啟用，但是會影響賬表資料中查詢全年資料的準確。另外，成本類及損益類科目需要輸入實際損益發生額，否則編制利潤表時影響本年累計資料的計算。金蝶期初餘額錄入不難，關鍵看你的啟用期間是在年度的第幾期以及後期賬表查詢時可能會產生的資料影響。

12月開啟帳套比較麻煩，初始資料輸入的較多，你最好在1月份啟用啦~~~~~因為在12月啟用帳套你的初始資料就要錄入“累計借方輸入1-11月的累計數”、“累計貸方輸入1-11月累計數”、“期初餘額輸入11月末的數”。因為軟體你根據你輸入的資料計算出來你的期初數的.工作量會比較大點哦~~