1、基金當天的基金淨值一般到當天的22:00左右就可以看到，等到第二天就會有基金淨值可以檢視。但是如果基金在封閉期的話，基金公司一週只公佈一次。　　2、基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。

　　1、基金當天的基金淨值一般到當天的22:00左右就可以看到，等到第二天就會有基金淨值可以檢視。但是如果基金在封閉期的話，基金公司一週只公佈一次。

若是透過我行一卡通購買的，基金購買和贖回均採取“未知價”的原則。

① 交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；

② 交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。