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1 # 白浪3883
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2 # 笑看潮起之股市密碼
近來有好友問我對有色煤炭怎麼看，借這個問題，說說我的觀點。
煤炭和有色不會是這輪牛市的主線
對於煤炭有色這兩個板塊我是有著相當深厚的感情的。我在之前的文章中有講過那段重倉開灤股份、吉恩鎳業盈利超過四倍的往事。可是今天我卻要說：在這一輪已經開啟的牛市中，我不會把重點目標放在有色煤炭中，我最多到了後期拉指數的時候會短時間參與一下有色煤炭股，但是早期和中期我絕對不會把倉位的重點放在煤炭和有色上。為什麼這麼認為呢？
一、每一輪牛市都有主線，我經常說選對了主線就是選對了賽道，選對了板塊才可能選到牛股。2007～2008年那輪牛市煤炭有色是主線，我記得當時有色個股在那輪牛市中漲幅有超過100倍的，有色板塊的平均漲幅都有十幾倍。2013到2015年牛市網際網路金融是主線，同花順漲了有一百多倍。這倆輪牛市可以說，如果07年那一波在有色金屬板塊閉著眼睛選一隻股票；如果15年那一波在網際網路金融板塊閉著眼睛選一支股票，只要不退市肯定大幅跑贏大盤。但如果這兩輪牛市選的是其他的板塊有些可能只是跑贏了大盤，有些甚至連大盤都跑不過。所以說牛市中選對主線是多麼的重要。二、主線的產生是有其國際大環境和歷史政治背景的。從基本面來看，每一隻大牛股的產生都有它的歷史時代背景的。我不知道大家有沒有印象，在上一輪2015牛市前後，領導人講話、各種重要會議、主流新聞媒體中提到網際網路金融的頻率是多麼的高。所以網際網路金融出大牛股是必然的，市場佔有率高、被廣大人民群眾廣泛使用的同花順，東方財富網成為大牛股更是必然的。回到我們這一輪剛啟動的牛市來看最近一年領導人、新聞媒體、各級會議提到最多的名詞，無非就是新基建，無非就是要以舉國體制以資本市場的的助力來攻克各種卡脖子的核心科技技術。給我們的啟示是：新基建各個細分領域中的龍頭，各級政府的中標專案多的、能被廣泛中中國產替代的產生大牛股的機率是很大的；5G、晶片、中中國產基礎軟體裡的龍頭產生大牛股的機率也是很大的。所以說這是我為什麼選擇重倉科技股的理由。三.國際和國內環境不具備讓有色煤炭走出大牛行情。07年的那波大牛市，一是全球大宗商品價格走牛，二是股改的紅利釋放，三是當時中國經濟發展模式，處於粗放型的投資拉動模式，以環境和資源的代價，換來的高增長，所以資本市場上“煤飛色舞”。現在國內經濟發展的階段和條件都發生了變化，技術驅動、科技創新以及切合經濟內迴圈這才是我們國家未來幾年面臨的最大痛點。新華社北京12月8日電題：撲下身子、力戒浮躁 中國科技創新著力“強基石”。新華社代表著國家意志，而資本市場往往要助力於國家意志。所以我推斷新華社提的強基石才是未來資本市場的最強樂章。所以說我不認為有色煤炭會是我們這一輪牛市的主題。四、當然有色煤炭這輪牛市沒怎麼漲，而且這輪牛市如果能突破6000點也少不了有色和煤炭的助力，但個人認為有色煤炭在未來牛市整體的漲幅，不可能超過科技板塊中的龍頭個股。
2021是有色大年。
有色板塊的大週期，和整個經濟大週期基本吻合。過去，有色從庫存到礦山一直在去庫存，去產能，今年的疫情也客觀上加劇了這一過程， 但目前這兩類指標都已經在歷史低位，隨著經濟復甦，需求快速增加，源頭的產能不可能馬上跟上，而商品價Grand SantaFe漲，中間商越是瘋狂補庫存，最終有可能出現恐慌性上漲。