現金流量初始資料錄入現金流量初始化是針對年中啟用賬套，且需要製作現金流量表年報的設計的功能。在金蝶KIS主介面，單擊‘初始化’的<現金流量初始資料>，進入“現金流量初始資料” 錄入視窗進行錄入操作。

一、現金流量初始資料的錄入：現金流量初始資料錄入介面與現金流量表完全相同，同時顯示主表與附表。您只需要錄入年初到啟用期間的資料即可。如果存在外幣，還需分幣別錄入現金流量初始資料。

二、鉤稽檢查：所有初始資料錄入並儲存後，還需要對所錄資料進行檢查。單擊【檢查】或選擇選單〖檢視〗?〖檢查〗，顯示檢查結果。如正確，給出提示：“檢查結果正確！”；如不正確會給出相應的提示，同時不允許結束初始化。檢查規則：主表“經營活動產生的現金流量淨額”＝附表“經營活動產生的現金流量淨額”主表“現金及現金等價物的淨增加額”＝附表“現金及現金等價物的淨增加額”

1、從總賬裡把所有的科目初始餘額都錄進去，系統設定—總賬—科目初始資料錄入，錄入完了之後沒有問題結束初始化就行了。

2、進入系統設定—總賬—現金管理，“編輯”—從總賬引入科目、從總賬引入餘額

3、系統設定—總賬—現金管理，“編輯”—結束初始化。