建議重建賬套。

所有期初餘額資料都要根據實際情況核計調平錄入。

比如：實收資本按營業執照的註冊資本算。

固定資產有發票沒？有發票就入賬，並按發票日期計提折舊算淨值進行初始化。

銀行存款按開戶行建賬月份的的初始餘額計算。

往來你可以根據實際欠款填

存貨，稅金，按盤點或應交填

最後用利潤分配未分配利潤現金等科目調整做平資產負債表。

可以把一些賬戶忽略，總之期初餘額一定要調平再錄入。

在存貨檔案中，存貨編碼是個主鍵，只要輸入存貨編碼，其他如存貨程式碼、存貨名稱和規格型號等資訊全都包含了。因此，在輸入庫存的期初餘額時，實際上只需要輸入存貨編碼、數量和單價就可以了，其他如存貨名稱、規格型號和金額都是自動生成的。存貨程式碼雖然沒有顯示在表中，但其資訊已經包含在內，不需要輸入了。

本年度新辦新企業,初次建賬,期初肯定是沒有餘額的,當然不用寫期初餘額這一欄,直接逐筆登記發生的業務就好。

3、初始資料錄入介面分科目程式碼、科目名稱、累計借方、累計貸方、期初餘額等。黃色區域為自動累計，白色區域為資料輸入區。

4、其中固定資產和累計折舊為綠色區域需要單獨錄入，他會自動進行累計。

5、如果文字顯示為紅色不平衡，看下合計欄所有的的科目合計哪裡資料有出入。注意事項：金蝶面向客戶推出培訓、管理諮詢、實施、運營維護、需求反饋、IT系統六大服務產品體系，並且客戶能根據自身的企業規模、業務管理模式、ERP應用現狀等選擇不同的服務組合，形成獨具特徵的個性化服務方案。