以前經常會收到大家的訊息，讓我幫忙看一下，某一隻股票好不好。

有時候想想也挺好笑的，一串程式碼，然後給你看一眼K線圖，就要告訴你這隻股票的好壞，會漲會跌，能不能持有，上漲空間有多少，是不是要止損。

這可是連神仙都做不到的事情。

只有那些不負責任的人，或者是機構，才會去給你一個解答，這隻股票好或者不好。

因為真的要研究一隻股票，太難了，需要花的時間精力太多了。

那些所謂的一分鐘診股，基本都是純扯淡的。

如果有機器可以一分鐘內，根據一串程式碼去預測出一隻股票未來的走勢，但凡準確率超過51%，那指著這個機器，或者這套系統就能把股市當提款機了。

花幾個小時研究的股票，還經常出錯，花幾分鐘給你看的，那叫瞟一眼，隨便猜猜。

看上去分析得頭頭是道，其實就是挖一個深坑，讓你往裡鑽。

亦或者給一些模稜兩可的話，安撫一下你受傷的小心靈而已。

說實話，如果要全面地分析一隻股票，沒有幾個小時根本不可能。

或許你會覺得哪有那麼誇張，但如果你明白分析股票的大邏輯，就會知道確實如此。

說說我自己分析股票的大邏輯和步驟。

內容可能有點多，我儘量精簡一點，做到長話短說。

1、總體市場情況。

不論是牛市熊市，我都會去分析股票，只不過思路不太一樣。

牛市分析股票，是為了尋找牛股上車，尋找立即就要投資的標的。

熊市分析股票，是為了找到哪些股票被錯殺，可以放進股票池裡，慢慢等待機會。

但不論如何，都會先看看市場的大環境是怎樣的。

很多散戶不喜歡看市場大環境，總覺得和自己沒什麼關係，他會認為自己要做的，就是在幾千只股票裡，挑出會上漲的那一隻就行。

縱然市場裡4000多家，有3000多家在下跌，自己做股票分析的目標就是找到會漲的。

所以，在市場環境很差的情況下，散戶仍然孜孜不倦地在做交易，在分析股票，尋找股票。

分析市場總體的情況，是為了讓你在做投資的時候，看清楚風險有多少。

一方面可以合理地控制倉位，另一方面可以讓你做到心中有數，端正心態。

如果市場總體情況好，那可以適當地多做一些操作，如果市場情況很糟糕，那就儘量多看少動，觀望為主。

至於市場總體情況，也是看這兩方面的。

一方面是宏觀的經濟情況，是否超出預期，市場會存在大行情的機會。

另一方面是資金面，貨幣政策引導下，股市的成交量，究竟有多少。

畢竟這個市場，參與的人越多，資金量越大的時候，賺錢的機率也就越高。

市場總體情況一定要做到心中有數，才能更好地做股票分析的下一步。

2、所處的行業情況。

看到一隻股票，先不要去看具體的情況，先要去看賽道。

現如今的市場和以前不一樣，好的行業都有大風口，而不是靠單一企業的內部驅動來的。

所謂的大風口，指的是行業政策上的風口，能否帶動這個行業的上市公司一同起飛。

先讓豬飛一會兒，然後再去判斷到底是豬，還是鳥。

這個邏輯在當下特別適用，這也是為什麼會大量的上IPO的本質原因。

既然當初IPO上的很慢，優質的上市公司佔比也就那麼多，不如一下子多放一點，按照比例來看，優質的上市公司應該還是那麼多。

從扶持個別企業，到政策面上對一個行業的扶持，完全已經是兩個概念了。

所以，當你挑選股票的時候，當你做分析的時候，這隻股票所處的行業，一定要了解清楚。

那些未來優勢方向發展的行業，國家政策扶持的行業，高精專新的行業，都是未來的主流行業。

要懂得把握行業的風口，在風口裡尋找牛股。

也不是說傳統的行業沒有機會，而是傳統行業的增長性，需要打問號。

對於傳統行業的龍頭尋找，也需要下一定的功夫去研判，整體難度會更高一些。

3、資金關注度的情況。

接下來對股票的分析，並不是基本面，也不是什麼K線圖，而是市場總體的資金關注度。

所謂的資金關注度，是多個維度的。

但反饋到個股上，其實就是成交量，或者說換手率。

先從成交量來看，部分個股的成交金額，常年保持在5億以上，這部分股票即便換手率很低，也是備受資金關注的。

其次，從換手率角度來看，如果長期能保持5%以上的日均換手率，說明這隻股票的市場關注度是非常高的。

市場關注度，還包括主力資金，機構資金的一個參與度。

這一點，除了從成交方面來看，從龍虎榜來看，還可以從流通股東名錄來看。

流通股東中，是否存在機構的身影，也是市場關注度的一個直接表現。

尤其是那些中小市值個股，如果能被社保基金、大型的公募基金、險資，甚至是國家隊關注，說明投資價值是非常高的。

並不是說僅有個人投資者參與的個股沒有機會，但是從投資的大方向上來看，這類上市公司的投資價值，是有待商榷的。

畢竟，市場現如今那麼多投資機構的眼睛，挖掘價值的能力是很強的。

4、企業基本面的情況。

企業的基本面，是一定要看的，哪怕是有些人說自己要做短線。

看似好像短期的走勢和基本面無關，但是基本面踩雷的結果，是很嚇人的。

散戶看基本面，不是為了靠研究基本面賺錢，而是為了防止踩雷。

當然，基本面並不單單指的是業績，這一點很多人都理解錯了。

基本面的核心，其實是題材，是企業深耕的領域，是否具備想象空間。

業績只是基本面中的一部分而已。

而且，業績本身，並不在於有多好，市盈率有多低，而是在於業績增長預期，到底能有多少。

業績指標中最重要的，其實也不是淨利潤，而是營收的情況，其次是淨利潤率。

未來市場，在資訊越來越透明的大背景下，更多考慮的是規模效應。

而淨利潤率情況，代表了企業所處市場，是否出現內卷的情況，有多少的想象空間。

另外，企業在整個市場的份額佔比，也是非常重要的，是決定企業能否在一個領域裡站穩腳跟的關鍵。

基本面裡的資產負債表，產品週轉率等，也都是別有洞天，需要進行研究的。

基本面的研究，不是一句兩句話能說清楚的。

那些幾分鐘看基本面的，基本上都是走馬觀花，看不出什麼實質。

5、股票趨勢走向情況。

接下來，才是看股票的技術面情況。

技術面上，最重要的不是那麼精細的K線組合，而是股票總體的趨勢走向。

短期的K線，是短期資金操縱所為，有些資金快進快出，速度非常快，根本抓不住。

但是從趨勢角度來看，是相對比較容易捕捉的。

股票的趨勢，是由中長期資金運作出來的，是具備一定週期性的，至少不會在短時間內結束。

通常資金的一個短週期，也要一兩個月，這就具備了捕捉行情的機會。

股票的趨勢判斷，其實並不是很複雜，借用中長期均線結合即可。

當然，如果對K線特別熟悉的投資者，只要看看K線，也能判斷出股票處於什麼樣的趨勢過程中。

儘量選擇中長期均線，諸如20日，30日，60日，120日走好的個股進行參與，因為這部分個股的趨勢週期會更長一些。

至於股票的支撐位，基本上就根據判斷採用的趨勢線即可。

最後切記一條，下跌趨勢中，儘量別碰股票。

6、交易買賣點的情況。

最後一點，才是選擇潛在的買賣點。

畢竟我們做股票分析，最終判斷可以買入，還是要透過價格買入。

價格買入一方面是可以根據潛在的估值，去計算合理的買入區間。

另一方面，就是根據K線的情況，判斷資金的動向，決定是否要當即買入。

交易買賣點的把握，其實是一個非常精細的活，尤其是對於短線交易者來說。

我的原則是上漲趨勢中買入股票，一般會在分析完股票之後買入一部分，在股票調整到去實現附近，再買入一部分。

每個人的交易買賣決策是不一樣的，對於買點的把握也就各不相同。

如果是做短線的，那買點要儘量精細化，如果是中長線，那就不要太在意那一點點的價格差了。

給大家介紹完了我的股票分析方式，但這並不代表我的股票分析方法一定是對的，選出的股票就一定都會上漲。

很多時候，也會選錯股票，買入被套也都是家常便飯了。

只能說，有多少的認知，能在股票市場裡賺多少錢。

其實，每個人都應該有一套屬於自己的股票分析方法，或者說分析邏輯，因為每個人的選股思路是不同的。

只不過，很多共性相通的地方，是需要我們自己去細細斟酌和研究的。

千萬不要拍腦袋的選股，拍腦袋的去做股票分析，拍腦袋的去進行交易買賣。

心平氣和的，做出一次次的決策，分析對錯，不斷的精進自己的投資能力，才是正途。

如果你下定決心靠炒股發家致富，早日實現穩定盈利，這5個分析股票的步驟一定要牢記！

1、看市場的賺錢效應

如果市場連板的股票越來越多，高度板越來越高，說明現在市場賺錢效應比較好，打板的話不容易炸板，此時買股票上漲的機率就比較大。

如果市場連板的股票越來越少，高度板越來越低，說明現在市場賺錢效應比較差，此時市場情緒比較悲觀，打板的話很容易炸板，股票下跌的機率就比較大。這時的市場，風險往往較大，應該空倉或輕倉出擊。

2、看股票所在板塊的題材大小和新舊程度

從F10或同花順等中檢視該股票和板塊的訊息，看下最近有沒有與之相關的題材概念訊息，再看下這個訊息是誰提出的，是什麼層面上的訊息。

如果是在兩會等重大場合提出的，那就是國家層面上的，這種題材就足夠大，會吸引眾多資金炒作，使得整個板塊的賺錢效應很高。比如之前的上海自貿區、雄安新區、一帶一路、科創板等

二十大馬上就召開了，此時就要注意該會上出現的跟股票市場有關的訊息，這些訊息都是國家層面上的，題材很大，有足夠多想象空間，會導致一個板塊的集體上漲，而且能持續較長時間。

如果是一些小道訊息或行業內的小訊息，只能是小題材，後面行情的持續性就比較差。

還有一個就是看題材的新舊程度，股市歷來有“炒新”的習慣，如果這個題材是之前從沒出現過的，則會引發大量的資金炒作，比如之前的華為鴻蒙軟體概念、碳中和、元宇宙、新冠藥等。

所以，你要弄清楚股票和所在板塊的題材大小和新舊程度。

3、看該股票板塊中的高度板

高度板指連板最多的股票，高度板的股票一般就是龍頭。如果你股票所在的板塊，連連板的股票都沒有，說明該板塊不是熱門板塊，根本沒受到資金關注，你還是早點換股票吧，上漲的機率太低了，除非個股隱藏著重大利好。

板塊內沒有高度板，也就意味該板塊沒有賺錢效應，沒有賺錢效應那還搞啥，當然要早點換股啊。

如果板塊內高度板都五連板、六連板了，而你的股票一個板都沒有，說明你的股票連跟風都跟不好，也沒受到資金關注，你也要趕緊換股，趕緊換成龍頭股。如果覺得龍頭股高處不勝寒，也要換成前排跟風股。這就好比顏值9分和5分的女孩子，追她們的男人的數量和質量肯定都不一樣。

一個板塊你可以理解為一家公司，板塊內的股票就好比公司裡面的各個部門，板塊聯動效應就是各部門之間的協同合作，一起發展。

如果一家公司的各個部門間都無法互相合作，無法協調好關係，你覺得這個公司能發展得起來嗎？你覺得各個部門有可能發展得很好嗎？

要是板塊高度板倒下了，你就要趕緊跑，不然早晚殃及魚池。高度板就好比一家公司的老闆，起著領導和標杆的作用，老闆都跑路了，員工能還有好日過嗎？

比如2022年8月的虛擬現實板塊，高度板中南文化在8月23日倒下，受此影響，在其後的一兩天，國光電器、創維數字等強勢股也紛紛倒下，直接導致虛擬現實板塊指數的見頂。

大部分股民總是用孤立的思維去看股票，就看下自己做的股票在均線上或下，走勢怎麼樣，指標金叉還是死叉等等。而沒有把它放在板塊中，去看下它和板塊間股票的關係，它處在板塊中什麼位置，是龍頭、前排還是後排。

單獨分析個股，往往導致勝算非常低，而有板塊聯動效應的股票，勝算往往比較高。這也是一些股票明明價格或指標形態都差不多，但走勢卻天差地別的原因。

4、看籌碼獲利比率

如果籌碼獲利比率大於80%，說明上面套牢盤比較少，上漲壓力小。如果籌碼獲利比率都低於50%，說明上面存在大量套牢盤，上漲壓力很大。

5、看籌碼集中度

籌碼集中度不但能反應出籌碼處於集中或發散狀態，還能反應出目前的股價走勢的情況。不管價格是在下跌或上漲，只要籌碼集中度在慢慢變大，說明趨勢還在延續。

如果大幅下跌過程中，籌碼集中度先變大再大幅變小，說明此時你大機率是在底部區域。如果大幅上漲過程中，籌碼集中度先變大再大幅變小，比如籌碼集中度大於30後又跌到10以下，說明此時你大機率在高位接盤了。

不要用一堆指標去分析價格，指標只是價格的表現形式，價格才是本，指標是末，不要本末倒置。

就好比有人說跌破5日均線就代表短線趨勢發生變化，那為什麼不是跌破3日均線、8日均線、10日均線呢？為什麼一定是5日均線呢？股價跌破5日均線，但仍然位於8日和10日均線上，這時你又要怎麼判斷趨勢呢？

所以，不要用指標去束縛自己的交易和思想，很多高手看盤連均線都沒有，就是K線和成交量。

本人屬於價值投資者，所以分析一隻股票都是從研究上市公司的基本面出發。

我認為我的投資風格屬於穩健型，喜歡尋找確定性強的投資機會，不喜歡風險大的。大多數投資者可能都認為“高風險才能高收益”，我的觀點是“低風險才能實現高收益”。

所以我分析一家上市公司，第一眼就看PEG，如果PEG＞1，我就很少對這就公司分析研究了，這樣就能夠排除很大一部分上市公司了。當PEG＜1時，我會從以下三個方面研究一家上市公司。

第一，要深入研究公司的財務報告。三大報表（資產負債表、利潤表、現金流量表）是必讀項，最好是研究最近3年或者5年的。透過分析三大報表，我們可以看到公司的負債情況，公司的利潤是多少？公司的利潤是怎麼來的？公司的利潤有沒有轉化成現金？公司有沒有可能財務造假？等等。

其實我覺得上市公司的財務報告，尤其是年報，最好是要從頭到尾通讀一遍。

第二、分析公司所在的行業。分析公司所在行業的發展前景，未來的成長空間有多大。

第三、分析公司在行業內的地位。跟同行業的上市公司進行對比，尋找公司在規模、品牌、技術等方面存在哪些優勢？對比公司的毛利率、淨利率、淨資產收益率等這些指標。透過對比這些指標進一步深入分析公司的優勢和劣勢。

透過以上三方面的綜合分析，我們就大概能夠理解公司現在或者未來幾年的價值是多少。既然我們知道了股票的大概價值，對比現在的價格，尋找價格與價值存在差異的股票，當然差異越大越好，買入後長期持有，等待價值迴歸，一定會收到滿意的回報。