1.月初首先輸入當月物料價，複核後打印一式六份分別交庫房、採購部、財務部等。

2.每隔兩天到庫房收取各部門的領料、領物及直接領用單和驗收單。

3.將各種單據進行整理，驗收單上的外幣數要折合成本位幣，然後輸入電腦。

4.單據輸入完畢後，打印出明細單進行核對;如有錯誤，及時修改。

5.每隔10日，打印一份直接領用物料的數據，交成本核算員做成本報表。

1、按財務制度的有關規定審核費用及支出的原始單據，並完成費用的會計核算和分析控制；

2、做好各項收入及成本的計量、確認；

3、做好往來核算，確保各項往來餘額正確；

4、及時完成會計記賬、報賬及財務報告編制等工作；

5、按財務管理制度的要求及時報送月、季、年度財務報告;

6、負責企業的固定資產核算，及時與資產管理部門核對臺賬，盤點固定資產，並按月計提折舊；

7、負責開具發票，在申報期內按照稅務局規定及時申報納稅；

8、按照國家統計局等相關單位要求，填報相關報表；

9、負責企業的會計資料整理、訂裝和會計檔案的保管工作；10、完成領導交辦的其他工作。

會計核算的內容主要有七項：

第一，款項和有價證券的收付。款項包括現金、銀行存款及其他視同現金、銀行存款使用的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款、保函押金和各種備用金。

有價證券包括國庫券、股票、企業債券和其他債券等。