——完整的交易系統應該包括選股、買入、賣出、持股、風險控制五個方面的內容。

1、選股標準

交易系統的選股標準可以以基本面的要素為標準，也可以以技術面的要素為標準，兩種標準使用的範圍不同，投資者需要根據自身的能力圈選擇合適的選股標準。

2、買入方法

炒股不論是基本面還是技術面，在買入時都需要擇時來保證交易的成功率。買入方法具體包括買入的時機選擇，比如在市盈率、市淨率低估時買入，或者在股票盤底結束後買入；買入的方式可以是左側賭底買入，或者右側突破買入等。

3、持股週期

持股週期有短線、中線和長線之分，不同的持股週期要用不同的交易系統，不能用短線的交易系統去做中線機會，也不能用中線的交易系統去做短線機會，要一種機會對應一套交易系統。

4、賣出標準

俗話說，“會買的是徒弟，會賣的是師傅”，股票最後能否獲利了結，決定了你的最終成果，簡單來說，賣出的標準就是當你覺得股票所處位置再也沒有買入條件時，即可考慮賣出了。

5、風險控制

要“截斷虧損，讓利潤奔跑”，需要我們有風控系統，具體包括止盈或止損條件、資金管理和倉位管理等。

——總之，交易系統是分析、判斷、預測、選擇、下單買賣的依據，而且是唯一的依據，交易系統不發出買賣訊號，任何理由的下單都是錯誤的。

交易系統的買入、賣出、持股和風險控制的標準要簡單，但又要細緻，簡單是指標準只要一個，細緻是指這一個標準要準確、能量化，做到一目瞭然。

在期貨交易中，有一套好的交易系統非常關鍵。它可以使我們的交易思路從混亂變得清晰。但是交易系統不要太複雜，太複雜不便於執行。

也不要過於簡單，因為期貨交易就像做生意，是個很嚴謹的事情，每個細節都要考慮到。太簡單的交易系統不能勝任所有的工作。

第一、能判斷大勢

判斷大勢的工具可以是任何趨勢指標，比如：移動平均線、布林線、瀑布線等。也可以是任何時間段。年線、季線、月線、周線、日線甚至日內線都可以。主要是交易者根據自己對趨勢的理解來設定的。

第二、有明確的進場點

判斷大勢只是確定一個方向，還需要有一個時間段來進行交易。我不贊同用一個時間段既看大勢，又交易。我覺得交易的時間段要比看大勢的時間段小一個級別。這樣做的好處是你能找到比較精確的入場點。

第三、能過濾無效行情

我認為這個是建立交易系統的精髓部分，交易者一定要在系統中加入過濾條件。儘量能過濾掉大部分無效走勢，只有這樣才能減少止損的次數。才能有更多的精力和資金去對付那些明確的行情。

第四、設定止損

設定止損強調一萬遍都不為過。在交易前要設好保護性止損，這個止損是防止入場錯誤不讓損失擴大的，這個止損不要設太大，因為你進場正確的話，價格很快就會脫離你的成本價。如果入場錯誤，行情反轉，你把止損設太大的話，就會造成不必要的損失。

買進頭寸後，隨著行情的發展還要移動止損位。比如你認為價格脫離成本價一段距離，為了防止行情突然逆轉，把止損移動到進場價附近，這時即使行情逆轉也不會賠錢。

第五、有明確的出場點

股市中有句諺語：”會買的是徒弟，會賣的是師傅“。在期貨市場上平倉也是一門大學問。在我們的交易生涯中，有很多交易明明是盈利的，就因為平倉的原因最後造成了虧損。平早了，錯失一大段利潤，平晚了，又讓利潤部分回吐甚至全部回吐。

一個較為完整的交易系統包括哪些內容？

要知道，跌破10日的低點那意味著他將承擔所有人都能看出來的明顯回撤。身為如此著名的交易者，他會看不出來嗎？他圖個什麼？

因為他要通過承擔回撤的方式，去讓利潤奔跑。只要行情敢漲，我就敢拿。你不跌破10日的低點我就不平。跌破的話，觸及了我係統設定的出場，我認為行情趨勢結束，我將無條件平倉。

看到沒？他的入場是在試錯，出場是在截斷虧損，讓利潤奔跑。也就是錯了就止損，對了就持有。他通過這麼一套交易系統實現了一種交易邏輯：他可以在風險可控的前提下，獲取在趨勢中的正確倉位。

一個完整的交易系統，他必須是一個集大成者，他必須能夠為各種分析流派都能夠提供合理的解釋。他必須為各種投資者的疑問提供完整的，根本性的，答案。同時，他必須能夠指出，現有的各種分析方法的缺陷，並給出解決方法。具體說，巴菲特，索羅斯，江恩，艾略特，macd，kdj，均線，成交量，市場心理，數千條的股諺，無數新老股民的操作經驗，都要在這個系統中的到合理的解釋，不能有互相矛盾的地方，而且要把各種分析方法的內在缺陷找出來，並說明這些缺陷產生的原因。這樣的系統才是完善的。

第一，專做強勢股。因為強勢股的趨勢延續性是最強的，其風險較小且收益可觀；

第二，懂得順“勢”而為，借力打力，四兩撥千斤。這裡的“勢”既包括大盤整體的“勢”，也包括題材、事件及主力資金的“勢”。因為小資金實力不足，因此不得不採取“跟隨”策略。水平高低主要取決於跟隨市場的緊密程度；

第一，交易環境甄別體系，具體包括市場熱度、風險偏好、風險釋放及市場容錯率等等。任何模式都有自己適應的市場環境，因此，匹配交易環境至關重要；

第二，交易機會辯識體系，這裡麵包括交易機會的風險收益匹配情況、勝算率大小及最大損失率等。這是一個模式的重點與核心，決定了它的特色及收益曲線變化；

第三，買賣交易標準體系。什麼時候買風險最低，什麼時候賣收益最高，這裡面都有一個最優解，並可以不斷優化升級，不是隨性、隨意而為的，這樣才能熟能生巧，精益求精。天才交易者雖然悟性非同一般，但也和個人努力密不可分；

每一個投資者都應該有一個自己的交易系統，只有自己的東西才適合自己用，學別人成功的經驗就是為了增強自己的知識儲備。在股票的實際操作中擁有自己完善的交易系統那麼你就會快人一步，不管是盈虧，還是對風險的把控你都會優於大部分的投資者。下面我說下我自己的交易系統，對比高手可能不會很好但是適合我自己，希望對大家有所幫助。

一，有屬於自己的股票池。其實就是選股，選股是我們股票操作的第一步，只有選到好的股票我們才有可能有收益。我們在個股操作上，是需要講究技巧和方法的，和股市都是一樣的，筆者跟股市打交道的時間也是有了十三年之久了，每天都會通過戰法在捕撈季節強勢金叉範圍選擇幾隻強勢牛股案例，我可以說不是在漲停，就是走在漲停的路上，走出了不一樣的精彩股生。例如12月24號早盤，通過放量回踩選股法選出的東方通訊，截至目前，最高收益達到了48%； 還有12月26號通過底部突破選股法選出的風範股份，也有著三個板的收穫；還有12月18號選出的泰永長征，收益也是達到了75%以上；相信關注筆者的朋友們都有這波收益；接下來三支一週內能漲幅在32%以上的好票已經發出，想要獲取好票的朋友，可以添筆者的徴訊號，th44888，中自行檢視建立自己的股票池我們要不斷的通過看盤，分析趨勢，尋找熱點行業，研究個股找到自己看好的股票加入自選，進行跟蹤發現規律。優化自己的股票池，不斷篩選優質股，這是我交易系統的第一步。

二，建倉。建倉就是要買股票了，建倉時我們不能追強勢股，抄底弱勢股，首先要知道自己的操作思路，我是做長線還是短線的。明白後我們就根據自己股票池中的個股的趨勢進行篩選，符合短線建倉形態的就建倉短線股，符合長線建倉形態的就建倉長線股。要有條不紊，要對號入座，不能盲目建倉，胡追亂炒。

三，加減倉控制。只要建倉股票就會有盈虧，不管是怎麼樣的操作思路都會有加減倉的時候，沒有的話儘量培養自己加減倉的習慣。買在低點賣在高點那是股神的操作，我們正常人就是要在不斷的對錯之間徘徊，學習進步。建倉後如果個股出現了上漲趨勢強的我們可以加倉，下跌到有明顯支撐位置時我們可以加倉；上漲到壓力位附近沒有把握時我們可以先減倉，股價高位下跌分不清支撐時可以減倉。加減倉都是在我們把握不大的情況下進行的減少損失加大收益的操作。

四，止損止盈。這是最後的交易系統了，也是關鍵的一步，前面做了那麼多就是為了最後這一步的成敗。在實際操作中我們必須要有止損止盈的習慣，沒有止盈賺再多都會還回去，沒有止損你永遠都不知道你會虧多少。止盈：到我們理想的價位或者理想的收益時我們可以止盈；止損：股價跌破了我們的心理價位或者股票趨勢發生大的變化時我們也必須要止損。止損止盈是我們減少損失兌現收益的最後一步。

一套較為完整的交易體系主要包含以下幾個方面（一）建立自己熟悉認知範圍內的股票池。（二）根據自身性格、時間因素確定實盤風格。（三）通過熟練掌握的常用技術手段構建交易模型框架。（四）在模型框架的基礎上對股票池內個股分類針對性設計細化個股交易模型。（五）風控管理。（六）倉控管理。（七）情緒管理。特別說明由於個股行業性質行業週期以及企業質地等因素各有不同，因此交易系統技術層面針對個股沒有一招鮮吃遍天的功能需要仔細研判逐一等待。。。

資金量決定你的系統策略 風險回報比

完整的系統涉及的東西太多了 講不過來

個人認為最重要的還是資金管理，對於我這些小資金來說非常重要，資金量最優倉位利用，已經包含了倉位 止損 止盈 開倉邏輯和平倉邏輯。

至於均線 指標作為開倉 出場 包括止損 止盈 盈虧比這些東西 已經不使用了 也不追求，我們在和市場不同參與者做交易不是在和各種指標工具做交易。

建立個性化的交易系統的核心目的,無非就是三個方面:1.提高勝算 2.擴大盈虧比 3.優化止損使止損最小化.

交易的本質就是個概率的遊戲,這麼多人痴迷於交易技術研究,無論是指標,還是PA(價格行為),量化,網格化,基本面,交易心理學......等等,無非一個目的:以小博大.

建立自己個性化的交易系統是市場生存的起點,需要從以下幾個方面入手:1.定時(選擇固定交易週期)2.定勢(具備判斷固定週期趨勢的能力)3.定位(順勢開倉的區域)4.定點(精確開倉,次級別二次確認)5.定損(止損,次級別比較小的止損)6.定盈(止盈,預期止盈或移動止損)7.風控(資金管理,控制風險,具備多次概率化交易的資金)

1、基礎知識部分，包含很多 技術理論（趨勢、均線、形態等量價時空四維分析）、基本面分析（財務、商業模式、估值、行業週期、....等等），上自巨集觀、下自微觀。

2、思想部分：戰略、戰術、策略

3、風險控制

4、資金管理

5、其他

將這5分部分涉及的東西綜合的運用到 買賣之中，就是所謂的交易系統。

交易系統需要在實戰中總結，而不是紙上談兵。在不斷的歷練中打造屬於自己交易風格的系統。一般來說這樣一個系統10年基本上成熟了。為什麼10年，也就是您經歷了2輪牛熊市的磨練。心智，技術，思想，盤感，理念都基本到位了。