申購份額的計算公式： 淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率） 申購費用＝申購金額－淨申購金額 申購份額＝淨申購金額÷申購當日基金份額淨值 基金收益計算方法： 舉例如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某隻基金，申購費率是1.5％，當日淨值是1.2000。 淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－淨申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝淨申購金額÷T日基金份額淨值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月後贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日淨值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額淨值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元) 贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元) 贖回淨額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元) 淨利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)
申購份額的計算公式： 淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率） 申購費用＝申購金額－淨申購金額 申購份額＝淨申購金額÷申購當日基金份額淨值 基金收益計算方法： 舉例如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某隻基金，申購費率是1.5％，當日淨值是1.2000。 淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－淨申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝淨申購金額÷T日基金份額淨值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月後贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日淨值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額淨值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元) 贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元) 贖回淨額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元) 淨利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)