一、引言

我們最近幾天邏輯課聚焦思考在食品線和醫藥，也就是想著：

——機構不僅僅喝酒，也要吃藥吧！

最終驗證了：

確實，我們經歷過太多大市值公司，不僅僅能漲停，還能翻倍：

——新能源汽車線，從比亞迪到長安汽車

——光伏線，從陽光電源到捷佳偉創

——科技線，從歌爾股份到TCL科技

——比亞迪，9月15日到11月6日，33個交易日，漲幅113%

二、順週期

昨日我們在資料梳理時提到：

最終，今天的有色確實不錯，不僅如此，還帶動了我們之前一直很熟悉的3個領域！

也就是，今天就一個關鍵詞：

——順週期迴歸！

代表方向主要是：

——航運板塊，遊資龍頭更搶眼！

——金融板塊，其中次新股更搶眼！

——有色板塊，小金屬更搶眼！

相關的這些內容，圈子都有互動到，不妨翻看下！

我們今天就來快速掃描下順週期！

1、航運

上午，盤中的快速走強，馬上條件反射，還是我們熟悉的“中遠”三劍客，還有集裝箱龍頭，最終收穫遊資龍頭封板一枚。

一方面，之前的漲價邏輯還在；另一方面，則是來自自貿區的驅動力：

————中國已啟動RCEP國核心準程式，將努力在六個月之內完成生效準備工作，預計2021年五月底或者六月初就會批准。

因此，能否持續走強，不妨先複習這些邏輯課：

2、金融

這次金融的走強，而核心的驅動邏輯來自兩點：

——銀行：受益明年息差的回升！

——證券：受益今年佣金收入大增，以及明年直接融資有望再次上升！

而我們在最近一次小灶課特別提到，金融能否迴歸和持續走強的標準：

——兩市成交量

今日兩市成交量反彈，利於金融的走強，但是後市能否持續，仍需要按照我們小灶課標準去衡量和繼續觀察！

3、有色

今天有色的走強，其實最是老餘心心念唸的！

不僅昨日盤中及時踏準鎳金屬，同樣還有今天的及時跟進！

因此，昨晚思考繼續有鎳金屬的痕跡，最容易想到的依然是創業板龍頭，青島中程了。

而今天盤中再次走強也是很容易的條件反射，順便增加了一個新的龍頭思考方向，最終也是非常搶眼。

而為何能再次走強？其實港股有一個參照物，近兩天非常火熱：

——新疆新鑫礦業，兩天大漲30%，一度最高漲幅高達47%。

為何大漲呢？

其實，又回到了當初的特斯拉電池日，早在2月份就召開的電池日，最終9月才開。電池日最大的亮點不再是無鈷電池，而是鎳電池，即，受益度最大的就是鎳了。

首先，高鎳單晶材料作為陰極技術獲突破，隨後印尼政府確認特斯拉將赴該地考察，而印尼是全球鎳最大儲備國，之前馬斯克已多次強呼叫鎳來代替鈷的可能性。

加上，隔夜寧德時代傳出計劃在印尼投資50億美元建鋰電池工廠，協議要求“確保60%的鎳在印尼被加工成電池”。

高鎳趨勢下，機構不約而同推出了一個相對新的概念——LiFSI（雙氟磺醯亞胺鋰鹽），被稱為電解液的下一個制高點。

LiFSI是一種新型電解液溶質，高、低溫效能、導電性、熱穩定性優於六氟，但由於成本較高、氯離子雜質對鋁箔腐蝕等原因，目前還未替代六氟。當前產業中主要將其作為新增劑新增到電解液中，可明顯提高電池的常溫迴圈、高溫迴圈、倍率和低溫效能。

預計隨著下游電池企業的LiFSI新增比例提升，電解液價值量將顯著提升，未來幾年，LiFSI在動力電池領域的產值規模有可能超六氟。

與此同時，鎳期貨12月份初上漲13%，但近期鎳鐵價格又回落，鎳鐵廠大面積虧損，隨著鎳鐵廠陸續減產，鎳鐵價格可能逐漸企穩回升。因此機構認為：2021年精煉鎳供應可能出現缺口，鎳價長線仍可能繼續看漲。

因此，鎳金屬走強就是這個道理，其實深究起來，也算是老生常談，不過近期多了一點催化事件，加上機構的煽風點火罷了。

不僅如此，順便帶來了鋰電池的其它金屬，從碳酸鋰到鈷。

——需求側改革

——順週期

一個對消費和新能源是持續大支撐，一個則是對週期股形成有力支援！

因此，兩大主線，有望貫穿2020到2021的跨年度行情，因此建議不妨多複習老餘近期的小灶課

——【年關將至，精彩跨年】

不管市場怎麼變，老餘始終堅守強者恆強的節奏！即：

——9月的光伏

——10月新能源汽車

——11月週期股，從化工到有色

——12月食品到光伏

——授人以魚不如授人以漁！

以上內容僅供交流學習分享，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！