1、指數分析

中央經濟工作會議，“不急轉彎”一錘定音，打消了資金的緊縮顧慮，市場短暫探底後快速拉昇，滬指一舉突破3400點整數關口，創業板漲幅逼近3%。創50指數更是創7月以來的新高點，突破走勢確立行情的到來。

唯一美中不足的是成交量在週一的行情中並沒有市場出來，兩市成交不足萬億，市場分歧依然有，不必著急加大倉位。最近的利空基本都已落地，貨幣政策緊縮利空消除、近期也無重大會議影響，等待機構結賬期結束了，春季攻勢也將到來。

外資仍在繼續加倉，公募機構實力雄厚（發行火爆，吸納儲蓄），進一步掌控市場話語權，高瓴資本158億接盤隆基股份，高調扛起機構做多大旗，散戶跟風入場。機構抱團做多情緒濃厚，多隻機構抱團股創歷史新高。

2、板塊熱點

板塊上，受週末訊息驅動，種業股大漲，新能源產業鏈的汽車整車、鋰電、光伏等板塊全線走強，白酒股有所分化，有色、軍工、半導體、醫美、券商等板塊輪動拉昇。

新能源汽車：龍頭寧德時代創新高，帶動新能源汽車板塊不少核心個股創了歷史新高，如恩捷股份、億緯鋰能等等，同時還有比亞迪漲停刺激的影響，比亞迪新高後已經連續調整1個月，多條均線黏連，今天恰好藉助指數回暖和東風汽車6天5板，獲得再次漲停。龍頭繼續創新高的話，會對整個新能車板塊刺激作用。同時特斯拉公司將於今天一次性加入標普500指數，此舉將波及整個市場，特斯拉尾盤直線拉昇也刺激新能源車板塊的表現。

光伏/風電：近期新能源產業政策密集，包括高層在氣候峰會上提出風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上；中央經濟工作會議提出大力發展新能源，再加上大資金的推動，繼入股信義光能和通威股份之後，高瓴資本這次重金入股了隆基股份，隆基股份未來可能會和高翎7月份定增寧德時代一樣，短期可能延續震盪趨勢，中期仍然是高景氣度。

白酒：這一輪領漲的中軍金種子酒繼續高舉高打，大豪科技還未開板，不過後排出現明顯分化了，今天沒有繼續一致性做多，雖然說不看空白酒，但是並不代表現在再去追白酒，開始出現分歧了，短線需要警惕。

農業種植：解決好種子和耕地問題成為明年中國經濟八大重點任務之一。加上每年這個時候都會有一號檔案的出現，這個時候主力炒作一波是情理之中，不過今天的表現可以當做週末利好刺激的短線，一月份的春季攻勢，農業板塊仍舊是主線之一。

3、高瓴資本A股佈局

目前，A股中存在一種現象，市面上一旦出現高瓴買入某上市公司的訊息，投資者往往會出現追捧，訊息出現的次日該上市公司的股價應聲大漲。所謂一見高瓴就高潮，說的就是這種高瓴效應。

高領入局隆基，指標性投資機構的動向，也將帶動更多資本向新能源領域聚集。

4、券商研報：光伏+新能車

光大證券：中央經濟工作會議首次提出碳達峰、碳中和，利好光伏、電動車

光伏：

①中央經濟工作會議首次提出了“做好碳達峰、碳中和工作”。全球可再生能源發展目標高度一致，我國光伏產業具備全面優勢。

②高瓴資本進軍光伏行業,158億受讓隆基6%股份。

推薦：通威股份、隆基股份、晶澳科技、邁為股份;

關注：愛旭股份、天合光能、捷佳偉創、帝爾鐳射、陽光電源、福斯特、福萊特、信義光能(H)、中環股份、中信博。

電動車及鋰電：

①新能源汽車：全球碳減排趨勢下，電動車滲透率提升趨勢確立，未來5年新能源車銷量CAGR逾30%。

②鋰電材料：需求端拉動,中游材料受益結構性投資機會。

推薦：寧德時代；

關注：德方奈米、恩捷股份、星源材質、天賜材料、國軒高科、億緯鋰能、璞泰來、嘉元科技。

風電：2021年持續關注風電“雙海”專案發展。

推薦：日月股份;

關注：東方電纜、天順風能、明陽智慧、金風科技(A+H)。