這幾天，我一直在給永泰能源打電話，要問的就是他們什麼時候辦完資本公積金轉增股票等相關工作。

但是一直沒人接電話，我就知道，他們在忙著辦相關程式呢！

剛剛，他們發出了這些公告：

一、《重整計劃》執行進展（一）資本公積金轉增股票相關工作根據《重整計劃》的規定，公司將實施資本公積金轉增股本，以現有總股本 12,425,795,326 股為基數，按照每 10 股轉增 7.880355794 股的比例、每股1.94 元價格實施，共計轉增 9,791,968,819 股股票（最終轉增的準確數量以中 國證券登記結算有限責任公司上海分公司實際登記確認的為準）。目前，公司正在加快辦理資本公積金轉增股本相關事項，於 2020 年 12 月 23 日披露了《永泰能源股份有限公司關於重整計劃資本公積金轉增股本事項實施的公告》，確定本次資本公積金轉增股本股權登記日為 2020 年 12 月 28 日，轉增股本上市日為 2020 年 12 月 30 日。（二）開展償債資金劃轉相關工作公司與管理人正在加快收集、整理與核對債權人提供的銀行賬戶資訊，複核各家債權人對應所能受領的現金金額，公司將盡快開展現金清償工作，確保《重整計劃》順利執行完畢。（三）經營方案執行情況公司正按照《重整計劃》中的經營方案，全力抓好生產經營與專案建設，落實經營計劃相關措施，確保公司生產經營持續穩定向好。目前公司生產經營正常、管理團隊穩定。電力業務板塊在克服新冠疫情、電力需求疲軟的困難下，全年預計可完成年初制定的各項生產經營目標，各在建專案穩妥有序推進中；煤炭業務板塊最佳化採掘接續，狠抓提質增效，全年預計可超額完成年初制訂的各項生產經營目標；石化業務板塊碼頭和庫區正在進行試運營，總體除錯工作平穩推進，專案效益正逐步凸顯。後續，公司將在法院、管理人的監督與指導下，根據《重整計劃》的相關規定，加快《重整計劃》落地實施工作。

二、《重整計劃》對公司的影響以公司 2020 年第三季度財務資料為基礎測算，本次重整計劃實施完成後，預計公司資產負債率將由 73.04%下降至 55.72%，可節省財務費用 11.33 億元/年，每股淨資產和每股收益均有所增厚，並將產生較大金額的重整收益，上述具體資料以經審計的財務報表資料為準。此外，隨著重整後債務償還計劃的不斷推進，公司負債規模還將進一步下降，財務結構將更加健康，信用功能將快速修復，有利於公司在立足於現有綜合能源核心業務基礎上開拓新的盈利增長點。透過《重整計劃》順利實施與落地，公司債務結構將得到最佳化，財務狀況將得到較大改善，持續盈利能力將得到加強，經營業績將得到提升，公司價值將得到進一步體現，對公司生產經營產生顯著積極影響，為全體債權人與出資人提供預期更好、質效更高的回報。

相關證券：

*ST永泰(600157)