覆盤:今天兩市個股漲跌互半,漲幅超9%近70家,市場整體賺錢效應較好。板塊上,市場依舊是抱團行情,資金圍繞白酒、光伏、風電以及新能源車產業鏈中整車、鋰電等趨勢板塊,不過午後白酒股劇震,溢位資金輪動至半導體、農業、軍工、次新等板塊,軍工股尾盤持續加強。
訊息面:【上交所:支援和鼓勵更多“硬科技”企業和具備較強科技創新能力的企業發行上市】
飛笛訊,上交所副總經理董國群表示,上交所將利用好科創板和主機板兩個板塊,堅持服務科技自立自強,支援和鼓勵更多“硬科技”企業和具備較強科技創新能力的企業發行上市,更好發揮科技創新策源功能。
低利率高成長的牛市裡,一味的把各種茅炒到天上,是非常不合理的。不符合資本冒險的天性,也不符合非週期防守型股票自身的特徵。所以,今天的白酒高位調整是一個好現象,也是一個提示訊號。
好處是把抱團取暖凍結的資金驅趕釋放出來,有利於其他成長型、週期型的股票上升。這個調整也將提示投資者順應市場週期、順應市場主線才是牛市應有的投資思維。喝酒吃肉不能強國,資本應該投入到支援實體經濟發展,尤其是硬科技產業的發展,國產替代、核心自主、彎道超車才是需要資本投入的地方。
分析:昨日殺跌我們認為有市場有放大恐慌的嫌疑,市場仍然處於節前蓄勢的正常節奏中。今日市場果然再次反彈,服務類消費股與順週期板塊率先反彈,大牛股中國中免盤中創出歷史新高。下午指數盤中震盪回落,但電子資訊與半導體板塊聯袂反彈,市場人氣維持較好。科技股今年自7月以來一直處於寬幅震盪整理過程中,臨近年底,是否意味著風口機會再次光臨呢?
1. 電子資訊與半導體屬於製造科技與基礎硬科技,是科技創新培育的重點產業,也是政策重點扶持的物件;
2. 電子資訊與半導體行業處於上升週期,在新一代通訊技術迭代之際,下游市場需求大增,業績反轉向上,具備週期走強的基礎
3. 電子資訊與半導體經過半年時間震盪反覆,消化了技術壓力與估值壓力,臨近再次反轉的時點。
綜合來看,科技股處於較好的交易位置和時點,創業板指數近期有向上突破箱體的意圖,從而也昭示著科技股具備進一步向上拓展的動力。