首先來看下訊息面
一是管理層召開會議,強調積極發揮資本市場樞紐功能,促進暢通貨幣政策、資本市場和實體經濟的傳導機制。非常顯然,中國資本市場的政策性紅利和改革紅利繼續釋放。
預計週四依然是弱勢整理,關注上行3400阻力,下行3350支撐;主機板與中小創的分化繼續,板塊輪動加快,高低切換;大家要學會快節奏的輪動,謹慎追高。
二是美股聖誕節休市安排,週四、五滬深股通暫停,成交量預計減少15%左右。
下面具體來分析下接下來的投資機會:
一是白酒大跌,以前白酒股的估值一直在10倍,20倍之間徘徊,現在已經抄到50倍了,白酒股的行情要結束了嗎?
刀哥認為雖然昨天白酒跌了,但高階白酒跌幅依然不明顯,茅五依然堅挺;1月中旬是歷史上白酒拋壓期,前面沒買的,越靠近這個時間段,越不能動手了,真想買的,務必等60日線。
二是科技,昨日白酒大跌,資金有流入科技的跡象,那科技有機會嗎?
刀哥認為半導體漲價的局面沒變,前面跌了很多,超跌反彈是有的,但不要看到大陽線就去追,很容易錯,方向上儘量選擇封測、mcu、記憶體、igbt等漲價題材。
中芯事件對科技影響還是比較大的,雖然國產替代箭在弦上,但目前A股竟沒有一個能打的,所以科技股,看多但不要滿倉博弈。
三是新能車,這個方面我們一直有做,四大新能車無外乎長安、長城、比亞迪和上汽,選股困難症的可以看新能車ETF,配置上大家還是根據自己決策及倉位來選擇。
四是軍工,前幾天也發了一篇研報進行了梳理,有時間大家可以回頭去看看。軍工四大總裝分別是:中航西飛、中航沈飛、洪都航空、中直股份;無人機:航天彩虹。
如果看短期,軍工可能是看不清的,但如果看未來幾年的確定性高增長,而且部分賽道解決了長期需求的問題,也有了一些不可證偽的中長期邏輯,那麼還是值得關注的。大家還是自己去把握未來機會吧。
總的現在的佈局的策略,就著眼明年可能出現的主線進行佈局,比如今天講到的四類機會。
雖然大盤調整讓人煩躁,但是反過來說,短期大盤的波動,也為佈局明年主線提供了機會。未來一年,我們面臨的投資機會可能都會是這種情況,並非是過去那種整體的低估之類的。
就講這麼多,文中涉及公司僅為邏輯梳理,不構成買賣依據,請知曉!