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16年寶能狙擊萬科之爭時,一度引發了險資大舉入場舉牌A股,先後有中國建築、伊利股份、格力電器、南玻A等一批藍籌白馬被暴力舉牌,讓董明珠一度驚呼摧毀中國的製造業,這也直接震驚了管理層。然後保險資金一度被上任村長戴上"害人精"、"妖精"等帽子,各路險資在重壓下開始逐漸從A股冷靜下來,寶能系亦在萬科一戰中黯然離場。

不過自去年開始,A股出現了罕見的流動性危機,個股跌停潮洶湧的同時、眾多中小創個股更是面臨股權質押爆倉的風險。此時zj會又一改常態,鼓勵險資入市、並降低這些長線資金入市的成本,可謂是為險資扶名,而險資也不計前嫌,開始重新在A股中大舉佈局。

如13年創業牛市時最閃眼的明星之一萬達資訊,近期便被中國人壽狂擼超過5個億,其持股更是達到2億股、比例達18.23%,若再增持55.5萬股,就可成為其第一大股東。而短時間如此猛烈巨資入市,也直接讓萬達資訊股價爆發,四日暴漲36%之多。險資再現三年前瘋狂舉牌一幕,我覺得吧,一方面是大類資產荒,讓其加大對A股的配置;另一方面則是創業板經過4年的漫漫熊途,部分股票已跌出了價值,這是值得我們注意的。

保險資金雖然也被譽為郭嘉隊,但其入市本質也是為了盈利,當前大規模佈局確實可認為是市場低估值的訊號。正是由於險資在去年下跌中不斷的佈局,平安與人壽今年業績才得以爆發。須注意的是,當前險資入市比列加大、外資亦是不斷流入,這些長線大資金的入市將會大大減少市場的波動性,從而會封殺指數下行空間,也即是說市場結構性會不斷。

其實今年來市場走到現在,可以分為兩個階段。

第一階段是2-4月爆發性行情,這裡面可以說是遊資利用換村長機會率先發起了衝擊,大量垃圾股被炒起來,緩解了股權質押的尷尬。不過如此炒作下,並沒有引發大量散戶入場,最後眾多垃圾股是哪裡來跌到哪裡去,從而也讓不少追高的散戶深度套牢。

第二階段是6月到現在的行情,是明顯的由機構主力主導,這一階段趨勢股走勢可謂是完全吊打題材的,這背後的邏輯是散戶大幅減少、遊資炒起來的品種缺少了接盤俠,導致老油條在裡面互相傷害。而績優品種,由於業績普遍較好,今年來MSCI、富時羅素等國際資金,頻頻提高A股比列,這也讓績優股有充足的接盤資金。

險資這一巨頭回歸、疊加職業年金、養老金與國際資本,這四路資金足於改變A股過去藍籌不待見的局面。這也是老忽悠高盛敢於喊出明年滬深300指數上5000點的原因。雖然我對猜測指數不敢興趣,但這無疑為我們指明了方向,即未來幾年主線,依然是績優白馬藍籌的天下。當然今年被炒高的品種,業績一旦跟不上還是要下來的,我們應注意其中的分化。

再來說一下數字貨幣炒作脈絡分析,以及後續炒作邏輯推演:

自從集體學習區塊鏈以來,板塊漲得此起彼伏,一個股票到頭了,另一個就會來救場。如果仔細梳理一下脈絡,可以發現以下邏輯:

1

第一,新湖中寶、浙大網新。因為陳純教授去講課了,他開發了趣鏈,新湖等也持有該公司股權。所以,最初炒的是區塊鏈技術。

第二,市場開始深挖區塊鏈,發現搞得最久的是易見股份,幾年前炒區塊鏈的時候,易見也是龍頭,所以稱為第二波的龍頭。

第三,市場逐漸認識到,區塊鏈是皮,數字貨幣才是核心。於是炒作區塊鏈+數字貨幣的股票,神州資訊就炒了一波。

第四,區塊鏈+數字貨幣,技術路徑如何實現,大家心裡並沒有譜。這時傳來訊息,央行數字貨幣研究所跟華為簽約,於是炒作與華為有金融合作的公司,四方精創被選中。

中國官方數字貨幣,首先肯定是要以移動支付為主的,移動支付是離不開手機的。華為在手機終端,以及執行資料庫層面,都有巨大的優勢,一旦法定數字貨幣發行,華為手機可能會在第一時間支援數字貨幣錢包。

今天,四方精創雖然漲停,但基本是散戶封板,上漲乏力,差不多到頭了。這時,數字認證出來救場。認證、加密是貫穿數字貨幣始終的一項技術,但並非核心受益公司,所以只是一個過渡性救場。

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接下來,炒作路徑如何延伸?

我認為,隨著金融機構逐漸入場(比如港交所的動作,工行的數字貨幣錢包,中行區塊鏈金融等),與金融機構業務聯絡緊密的公司,將獲得炒作。

長亮科技、金財互聯、高偉達、科藍軟體,都屬於這類。

特別提一下,這一塊是業績兌現預期最好的,因為給銀行更新系統,可以產生確定性收益。其它的區塊鏈技術說破嘴,市場也搞不清到底從哪賺錢。

所以,金融IT也得到了機構的買入,這也註定了走勢更加一波三折。今天下午長亮科技突然拉漲,可能就是金融IT啟動的訊號。

這個方向炒作完成後,可能就到了央行正式宣佈數字貨幣發行,並披露技術細節和運營細節。

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