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週末訊息頻出,人們各自看法不一,有人看空,也有人看多……

對於這個問題,老Q因該是持中性態度,不論怎樣都打亂不了我的思路。咱們暫且拋開不談。

就板塊機會,我覺得當前環境下,還是要關注一個現象:以上證50為代表的藍籌股已經創了新高,而中證500為代表的小盤股還在底部。

這說明,市場目前仍以求穩為主,往往會給“核心資產”溢價。

再考慮到MSCI擴容,11底之前仍有大量外資不斷流入A股。所以,這種“以大為美”的風格應該還會持續。

我仍然看好以下幾個方向:

1、航空

主要邏輯是:人民幣持續升值,而油價處於相對低位,且四季度需求有望企穩反彈。

從估值來看,目前三大航平均pb是1.3,位於過去十年1.6的中樞位置以下,被市場低估了。

2、銀行,地產

邏輯一個是低估值,另外一個是補漲。

根據歷史規律,每次歲末年初的行情往往是滯漲的補漲。今年以來,銀行和地產漲幅較低,分別只有6%與-3%。

在機構追求確定性的背景下,一般會佈局這個板塊來保持全年業績穩定。

3、消費

CPI上行時期,超市同店增速、主業盈利水平均有望提振,從歷史資料看,超市同店增速與CPI增速正相關。

超市豬肉銷售佔比達5%-8%,是超市食品銷售的重要品類,此外豬肉價格的上漲還將帶動牛羊肉價格,因此整個畜肉類價格預計均有明顯升幅,最終會直接帶動超市同店銷售額上行,有利於相關生鮮品類佔比高的企業。

4、科技

本週,以韋爾股份,兆易創新,聞泰科技為代表的一線晶片股,以立訊精密,歌爾股份,藍思科技,領益智造為代表的一線消費電子股,近期都不斷創歷史新高。

接下來,關注5G,雲端計算等科技板塊中尚處於相對低位的核心科技股。

5,汽車

重點提示下,部分汽車股的行業拐點可能要來了。週五市場已經做出反應。

醫藥健康:全年業績表現與需求增長持平

機會行業:

創新藥及其產業鏈上CRO、CDMO企業:恆瑞醫藥、藥明康德、泰格醫藥、凱萊英

高階醫療器械進口替代:邁瑞醫療、安圖生物

醫療服務:愛爾眼科、通策醫療

流通領域整合:老百姓、益豐藥房

其他細分領域龍頭:東誠藥業、華蘭生物、誠意藥業、康泰生物

家用電器:行業景氣依舊,龍頭企業估值偏低

潛力個股:

格力電器:估值有向上空間

海爾智家:全球化佈局完善

老闆電器:盈利能力未受衝擊

華帝股份:盈利有改善空間

電氣裝置:借力泛在電力物聯網核心企業業績改善

潛力個股:

國電南端:長期空間清晰

岷江水電:重組後成長性更佳

遠光軟體:協同效應顯著

良性電器:業績增長平穩

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