12.28收評

上面四部門約談螞蟻集團：定性“四宗罪”。阿里週末兩件事，一是調查組進駐調查全部結束，雖然是一日遊，但不意味只走過場，最終還要看處理結果。這個“二選一”的調查，證據肯定是確鑿的；就看是否真要下狠手，頂格可以罰營收的10%，那就是500多億了！“藐視監管合規要求”，這個用詞很激烈，意思是對監管太不尊重！上面新定性，螞蟻核心業務必然受影響，看來這次會元氣大傷啊。接下來，螞蟻要想完全合法合規、獲得監管部門的認可，時間不會短的，IPO短期不要想了。

現在有不少人在議論，說老馬這次捅了簍子，以後阿里前景不妙。我覺得這是過度解讀，阿里巴巴是中國市值最高的企業，它不是老馬的私產，它已經深度嵌入中國經濟，事關一半以上中國人的民生，確保它穩定健康的持續發展，符合更廣泛人群的利益。

上面對螞蟻想表達的是，好好做金融科技賦能，掙自己該掙的錢，別妄想動銀行體系，利好招行、寧波銀行、平安銀行等零售銀行。阿里系的上市公司，本週股價要反彈一下，但靴子並沒有完全落地！不過從今天起，大資本在中國野蠻擴張的好日子要結束了。

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盤面上，根據聖誕節假期日程安排，美國股市上週五休市一日。歐股方面，英、法、德股市也休市一日。今天大盤走勢，怎麼定義好呢？我們滿心歡喜等待外資把指數進一步往上拉，不料，早盤衝高回落，可能他們剛過聖誕節，還沒清醒過來，但是老江上週也講了，臨近元旦了，有些資金難免會開啟休假模式，等過完節再說，技術面上，上方20均線承壓，行情在收均線，大均線在下支撐，預計還是在這3430~3350區間走震盪。板塊方面，農業種植繼續走強，主要是因為巴西產量下調，大豆期貨價格創6年新高，加上霸王級“寒潮來襲”可能會影響小麥，所以這幾天農業都表現不錯。白酒、白酒、你真強，你真棒，被點名了還這麼強勁，如果朋友們跟老江一樣手裡持有白酒做長線的，就繼續不動，短線的朋友們逢高減倉或出貨，就不要追了。從今天板塊輪動發現，鋰電池和光伏，甚至新能源汽車，都出現不同程度回撥，這裡面的出來的資金，並沒有流進晶片半導體，也沒有到消費電子，而是流進了白酒和農業，這就說明市場信心不足，資金抱團。晶片半導體幾乎領跌全市，但是裡面優質個股價效比很高了，可以做低吸了，別等漲起來才追，這往往是當“接盤俠”的。白色家電好像有起來的異動，朋友們可以留意這些價效比高的板塊和個股。

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1、中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會最新資料顯示，11月寧德時代乘用車配套磷酸鐵鋰電池裝機量達到791.35MWh，環比增長920%，位居當月榜首。解讀：這主要得益於特斯拉Model 3、五菱宏光MINI EV等車型的上險資料大增。磷酸鐵鋰電池在重卡、船舶等領域的應用也在加速拓展。鋰電池已經走出了長期趨勢，你說現在追，但價效比不高包括光伏，因為預期是提前走出來的，現在的預期和邏輯，之前已經兌現了，不過老江是長期看好的，等待回撥機會為宜。

2、小米董事長兼CEO雷軍在微博宣佈，即將釋出的小米11將取消隨機附送充電器，成為繼三星之後第二家取消充電頭的安卓廠商。該系列新機搭載高通驍龍888，定位高階。解讀：若未來更多安卓系廠商跟進小米的操作，第三方充電器市場空間將進一步開啟。以手機年出貨14億部，充電頭單價60元預計，市場規模可達千億級別。

3、比特幣一度漲超28000美元，總市值一度超5000億美元，約3.3萬億元人民幣，超茅臺1萬億元，還相當於5個恆瑞醫藥，22個雲南白藥。比特幣的大漲主要是因為各國央行將考慮或推出加密貨幣支付服務且海外大型的投資機構也在持續加碼。老江之前也講過數字貨幣，我們Yang行正在逐步推進中，這有利於減少現金在市場中流通和場景消費便捷性、貨幣和財政政策精準性、推動人民幣國際化。