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股市有風險,投資需謹慎 |

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最近幾日市場持續震盪,較多板塊都出現劇烈波動,但在行情的波動過程中,特斯拉概念持續表現強勢,板塊龍頭威唐工業(300707)連續四個交易日漲停,今日甚至走出加速一字板,成為當前強勢股連板的最新高度。

特斯拉不是一個新的概念主題,板塊為何最近能夠這麼強勢,是資金的無厘頭炒還是有什麼樣的投資邏輯推動?

一、威唐工業

公司是一家主要從事汽車衝壓模具及相關產品的研發、設計、製造及銷售的科技領先型企業,主要產品為汽車衝壓模具、檢具、汽車衝壓件以及相關工業自動化產品。

目前,公司已成為國內出口汽車衝壓模具的領先企業,客戶覆蓋國外諸多知名汽車零部件的一級供應商及部分整車製造商。

其產品主要銷往北美、歐洲等全球汽車產業發達且集中的地區。使用公司模具產品生產的衝壓件最終配套於特斯拉、保時捷、賓士、BMW、奧迪、積架路華、福斯、通用、福特、克萊斯勒等眾多品牌車型。

歐美汽車模具行業進入壁壘較國內更高,產品盈利能力更強,2028年公司衝壓模具毛利率達45.79%,而天汽模、成飛整合分別為20.87%、15.30%,毛利率水平顯著高於國內同行。

最為重要的是,公司股價2018年5月創出40.54元(復權後)的高點後持續回落,一跌下跌至前期的10.80元,累計跌幅超過70%。

截止12月25日收盤,公司流通市值13.57億元,總市值27.65億元,屬於絕對的超跌小市值品種,這也是股價能夠持續強勢的主要原因。

二、特斯拉

12月24日晚間,美股特斯拉報收425.47美元,收盤價再創下歷史新高,已經超過馬斯克原計劃中以每股420美元的價格私有化退市的股價。

近期,特斯拉利好訊息不斷。路透社訊息稱,特斯拉與包括中國多銀行達成數額約100億元人民幣的5年貸款協議。而是特斯拉上海工廠開工以來,中國的銀行第3次向特斯拉提供的貸款支援。

目前特斯拉上海工廠現在已建設完畢,中國產Model 3也已開始生產。有訊息稱,通過每天航拍上海工廠停車場新車數量變化,推算出其產能或許已經達到每週1200輛。

中國產Model 3已經進入工信部發布的最新一批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中在列,該車型將獲得24750元的新能源汽車補貼。

公開資料顯示,特斯拉在中國的新車註冊量在11月攀升至5597輛,這是今年從7月開始五個月來的最大值,而去年11月新車註冊量僅為393輛。

據悉,任何投資人如果在2010年特斯拉公司上市時購買了股票,到現在的投資回報率高達令人吃驚的1190%。

這也就是說,特斯拉對於世界的顛覆自然也將帶來自身價值的攀升,過去十年的股票投資回報率高達12倍,成為這十年全世界表現最佳的汽車股票。

三、新能源汽車

一直以來受限於產能和銷售宣傳問題,特斯拉在國內的影響力偏小,很多人稱特斯拉為“大玩具”,並不是傳統意義上的出行工具。

此次中國產化後,既能解決特斯拉產能瓶頸,又在全球最大的汽車和新能源汽車消費市場中國進行了宣傳。

Model 3 良好的效能有望改變目前市場對中國產新能源汽車低品質、不可靠或騙補貼的固有負面印象,提升新能源汽車在整體市場中的滲透率。

另外,特斯拉作為新能源汽車領域的標杆,起到了消費電子中蘋果公司的典範作用,將正向促進國內新能源汽車品牌產品力的提升。

2019年 Model 3單款車型在美國新能源車市場的市佔率在2019年10月達到了57.7%。Model 3的風靡全球,與2010年的iPhone 4十分相似。

蘋果的崛起扶持了一大批中國手機供應商,間接推動了中國手機品牌後起之秀華為、OPPO、小米在手機行業的發展壯大。

中國產特斯拉也將如蘋果一樣給中國帶來眾多產業鏈配套機會。未來新能源高階供應鏈相關零部件有望收穫更大的盈利空間。

特斯拉的直採模式極大的減少了渠道成本,豐富的產品線改變為集中的產品線,極大利用了標準化帶來的規模效應。

這些供應鏈扁平化舉措均可增加單一供應商份額,利潤率也高於傳統零部件企業。

四、相關公司

目前新能源汽車核心標的包括:動力電池霸主寧德時代(300750)、方形電池殼體科達利(002850),電機三合一鋁合金殼體供應商旭升股份(603305)、全球溼法隔膜龍頭恩捷股份(002812)、負極材料龍頭璞泰來(603659)、汽車副車架頂棚結構件龍頭拓普集團(601689)、電池熱管理元件全球龍頭供應商三花智控(002050)等。

可以發現,上述公司近期都有過不錯的上漲,股價形態也與美股特斯拉大多相似,市場資金比大家想的還要更聰明。

管家也相信,市場終究會回報用心研究的人。最後再強調一下,上述公司不是股票推薦,只是產業思路研究分享。

投資有風險,入市需謹慎。

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