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1月份十大金股名單如下:

(1)汽車:中國重汽。

國內治超空間仍然很大,預計治超帶來的行業增速超過20%;基建推動的重卡需求對每年銷量的增速約6%+ 置換驅動。

(2)傳媒:三七互娛。

5G帶動AR/VR和雲遊戲起飛,市場份額領導者為受惠者,估值具備吸引力,目前股價對應2020年PE20倍,研運一體提供客戶粘性 。

(3)電氣裝置:天順風能。

公司前三季度業績增速52%,產能擴張效果顯著鋼價平穩,搶裝帶來噸利潤反彈,未來增長確定性高 。

(4)機械裝置:先導智慧。

今年四季度以來,歐洲各國加大對新能源汽車補貼力度,帶動全球新能源汽車需求預期上行。我們認為受全球汽車電動化產業趨勢影響,中國新能源汽車有望迎來拐點。公司是國內動力鋰電池裝置龍頭企業,深度繫結寧德時代、Northvolt,成為特斯拉的戰略合作伙伴有望跟隨寧德時代走向海外,從國內龍頭走向全球鋰電裝置龍頭。

(5)化工:萬華化學。

全球聚氨酯龍頭,隨著油價反彈以及貿易談判達成一致,MDI行業景氣度有望復甦,此外石化業務不斷拓展烯烴產業鏈及高附加值產品,新材料業務不斷落地,公司一體化優勢更加顯著,綜合型化工平臺已經成型。同時公司高 ROE屬性受外資青睞,風格切換下建議加大配置力度 。

(6)輕工製造:大亞聖象。

地板行業龍頭,因公司治理問題股價下跌估值低於同行;公司在地板領域有較強競爭力,無論是品牌、渠道還是產品都優於同行,且公司是龍頭公司中唯一全產業鏈的企業,在成本和定價權上具備明顯壁壘;公司 2B 業務佔比超過 20%,將明確受益於竣工週期,未來隨著公司治理改善,有望迎來雙擊。

(7)醫藥生物:智飛生物。

公司自產AC Hib 疫苗再註冊受阻是暫時性一過性事件,並且自產AC Hib疫苗現在仍正常批簽發,今年以來已經批簽發近300萬支,今年業績基本不受影響;獨家代理4價和9價HPV疫苗,簽訂3年總採購基數約180億元,鎖定豐厚代理利潤,5價輪狀病毒疫苗也將貢獻利潤,等待12月結核疫苗獲批上市。

(8)傳媒:世紀華通。

法院判決進一步確立公司作為《傳奇》遊戲版權大陸市場唯一合法授權方地位,並將有望為公司持續帶來顯著利潤。在完成對盛躍網路(原盛大遊戲)收購之後,公司已經形成國內自研(盛大遊戲)出海代理的業務格局(點點互動);2020 年公司將迎來產品大年;《龍之谷 2 》(已獲發版號)、《慶餘年》等頭部產品有望陸續上線;同時公司近期與騰訊簽署戰略合作協議,也將有助公司業務邁上新臺階 。

(9) 銀行:招商銀行。

公司是零售銀行的標杆, 業績受經濟週期影響小,持續性較強。資產品質持續保持優異,短期淨息差存在一定的壓力 。

(10)化工:光威復材。

軍工碳纖維龍頭企業,每年軍品訂單複合增長 20% 以上,碳纖維在軍工上應用逐漸加大,目前滲透率仍較低,公司作為軍工碳纖維行業僅有的兩家批量供貨的企業,充分享受行業快速增長的紅利,民品業務逐步打造碳纖維大絲束全產業鏈,增強公司競爭力。我們認為公司競爭格局較好,行業滲透空間巨大,有較大的市值增長空間

粵開證券還認為,未來一段時間,可能出現降準和社融資料的超預期,進而推動行情突破3050點阻力關口,拉開春季行情的序幕。

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