板塊跟蹤

這兩天板塊變化還真是蠻大的，因為轉基因，蟲害等上漲的種植和因為國際衝突上漲的黃金行情屬於強主題型投資，不是華仔能力圈。

我們這種價值投資（機）選手今天最關注的肯定是新能源這一塊了。新能源跑在前面的主要是鋰電池和特斯拉兩個板塊。這週末券商集體狂吹特斯拉和新能源產業鏈，很多人就想起了19年4月券商化工行業千人大會，大熱必死等。那今天特斯拉產業鏈十幾支漲停，可能讓很多人打消了心中疑慮。下一節我專門講一下這塊的邏輯。

晶片目前是個橫盤震盪的格局，短期不要期待有板塊的趨勢行情了，影視傳媒板塊本身也是主題投資為主，新的熱點出來如果前期買了的注意防守。後面一段行情顯然還是新能源產業鏈，這是當下市場的主流板塊。

先鋒板塊說明：每日對精選的近100餘個細分板塊做20交易日強度排名，取排名前18個板塊登記，真實反映當下市場內資金在板塊間流轉的情況。

最近一個月以來研究組全身心投入到新能源車和汽配產業鏈裡，推出了包括拓普集團，華友鈷業，贛鋒鋰業，均勝電子，三花智控，常熟汽飾，伯特利等一批牛股，包括我公眾號裡也專門寫了鋰電五虎這篇文章<點藍字檢視。

今天早上星球群裡炸鍋了，都好像賺了不少一片喜慶詳和的氛圍。早上我開始沒看盤，先開啟微信，一看我還以為大盤很好，結果一看自己帳戶還虧錢。還有比這更桑心的事麼

大家都知道我當時寫完鋰電那5支票後過一陣就去旅遊了，當時本著想降一些倉位避免出去玩時還總看手機影響心情，賣出了一半那些股，回來後在一個高點全賣了，然後就沒有然後了。。

反思下，咱下次還是別自己騙自己了，賣出一半你就能玩好了麼，白日做夢

話說華仔最近這嘴好像開了光了，說啥啥漲，以後週中文章儘量在18.58分發，晚的話在晚8點08發，再晚就不發，大家要及時來看哦。

吹完牛逼說正題。

大家是否還記得19年4月份化工券商千人大會主要吹的是什麼邏輯？跟這次的特斯拉有什麼不同？

化工的邏輯在於供，特斯拉的邏輯在於需，供和需，這邏輯的強度一個天上一個地下。

化工當時主要邏輯是由於環保供給側改革等，小產能退出，上市公司產能投放受益等。由於供給減少，帶來化工品漲價，由於新產能投放，導致未來業績暴增。那這裡就有一個很大的硬傷，你因為市場上供給少享受了漲價，那你的新產能大量投放，讓供給過剩了，憑啥還給你高價呢，這甚至直接影響未來的預期。而個別品種，如浙江龍盛，由於市場上間二甲苯沒有新產能投放，所以股價持續性也更好一些，但即使如此。不過是一波到頭，一地雞毛。為什麼？

後來的龍盛大家都知道，漲價不具有持續性，包括染料，分散黑300%這些，當時從42塊漲到65，結果我上個月問跌到28了。原因很簡單，因為需求不行，整個化工的炒作都是炒的供給不足，邏輯有硬傷。

反過來我們看特斯拉，特斯拉M3降價，供應商大漲。市場為什麼沒有考慮特斯拉降價會壓縮供應商利潤，而是理解成銷量增加，業績增長？其實不是沒有考慮，總有個主要邏輯次要邏輯嘛，現在的主要邏輯就是特斯拉要賣的車跟預期相比更多了，全球來看都在推新能源，全球新能源車也要賣的更多了，所以上游這些供應商的產品供不應求，供不應求怎麼可能再壓縮利潤，你不買我賣給別人去。

這是需求端引發的上漲，同樣是供不應求，需求引發的供不應求的邏輯遠好於供給側引發的供不應求，新能源車板塊的上一輪牛市也是這麼演繹的，歷史只是簡單的重複。

這裡我們就可以抽離出一點思考。有句話叫大熱必死，這句話真要辯證的看，真正的牛股是吹不死的，只要邏輯靠譜，上漲只是時間問題，並不能說券商集體吹啥啥就完蛋，可能波動會變大，這是沒辦法的。不要有認知上的偏見，否則我們會無形中損失很多機會。

當然對於我個人來講，這波行情可能要錯過了，我不習慣追熱點，之前的倉位已經置換，目前是滿倉狀態，預計會在春節前有一次較大幅度的減倉。

因為週末來了很多新朋友，初次見面不帶點什麼總是不太好的。

今天招商輪船跌了，顯然火爆的行情吸走了熱錢，這樣挺好，如果今天是漲了我可能就不方便更新下面的內容了，免的大家認為我在吹票。

在這兩篇文章的基礎上，最近可能要加一個邏輯就是美尹問題帶來的影響，因為地緣衝突會影響部分船支航行路線（運距加長），會使缺油國家（比如中國）加強屯油（怕打仗拉不到油）。

輪船的運力是固定的，就那50多條船，所以只要關注運價就行了。不太謙虛的說，華仔剛好是這市場裡跟蹤運價最緊密的人之一。由於我不會經常在文章裡說輪船，不能經常更新運價給大家，今天就把查運價和記錄的表格一次性全給到大家，先來看我成型的圖，共兩張（點選看原圖）。

原油運費這個資料吧，不是特別透明，市場上最專業的一個軟體叫做VLCC Fixtures 大家用手機去下載這個APP就行安卓蘋果都有的。那裡是大家能查到的最新的成交的船。大家不用太糾結，主要關注我這個表裡第1、2、5、6、列即可，分別代表1、哪條航線2、哪一天出來的意向訂單3、什麼WS值（當它是總運價）、4、平均每天運費多少（美元/天）

這個表，一會我後臺給你們，你們可以每天自己去查軟體（一般早7點看就行）然後往這個表裡更新最新資料，就知道每一天運費相對於以往的漲跌情況了。

第二個表，是我抓取的近10年來運價指數的變化情況，因為航線很多，有些公司（比如招商輪船）也不披露自己的單子，這就需要一個綜合的指數來指引全球的原油運費情況，就類似於豬易上查全國均價。

這個表大家下載完一看就懂，每天你就查下最新的BDTI值，往表格裡一填，我這個圖裡的折線圖就自動往前畫了。最新的BDTI在哪查？手機下載同花順IFIND軟體，點查資料，輸入波羅的海點搜尋，就可以在區域巨集觀裡找到近5日的BDTI這個值了。不懂的互相請教研究下，我已經說的夠詳細了。