機構論市

昨天我們就在文章中提到，有資金可能會提前搶籌，現在看來，果然如此！畢竟，從歷史來看，節後5個交易日內上證指數上漲的概率為70%，10個交易日內上漲的概率高達75%！疊加這一輪上漲過程中，醞釀出的濃厚牛市氛圍，節後A股的概率極高，所以，有人提前搶籌，並不奇怪！

奇怪的是，昨天搶籌的規模有些大！

醫藥股的全線大漲好理解，是武漢新型肺炎的刺激驅動。而科技股，昨天也強勢爆發，很顯然不是事件的刺激，而是大型資金在醞釀行情，畢竟，從首批公募基金四季報的資料來看，科技創新板塊仍然是最受關注和加倉幅度較大的板塊，再疊加昨天如此大規模的搶籌行為，機構對於科技股幾乎達到了瘋狂的境地，節後科技主線再漲一波的概率，正在不斷增加。

所以，面對昨天上漲的行情，追還是不追？

具體，可能要根據資金的倉位來行動，有多大的肚子，吃多少飯，切莫想一口吃成個胖子，畢竟分析再到位，也怕概率萬分之一的黑天鵝！所以，儘量保持倉位在半倉區間操作，如果倉位空間再半倉以下，可以選擇加倉到這一水平，而如果已經半倉以上，則可以選擇逢高減倉，或者調倉到低位股佈局，博弈收益的最大化。

具體加倉和調倉可以重點考慮兩大方向：

其一，5G基站產業鏈；相比而言，5G這一波漲幅並不大，但5G基站2020年擴大建設，是確定性的事件，而且相比於2019年，5G基站的建設週期預計會更短，受益企業的路徑也會更為清晰，所以，該方向上的優質個股，不失為一個低吸加倉佈局的好方向。

其二，雲端計算、大資料產業鏈；此前資金主要是在猛攻的晶片、硬體領域的中國產替代，從而忽略了軟體方向也有著龐大的中國產替代空間，而且5G時代到來之後，流量爆發和應用的更新也是確定性的事件，這對於相關公司的利好幅度，並不亞於硬體的更新換代，再加上，近期大資料、雲端計算概念，有個股已經出現上漲跡象，所以，該方向，短線盈利的空間，正在逐步增加。

科技概念

藍思科技、聞泰科技的業績大爆發以及超預期今天直接上板，要知道這種大傢伙開始漲停我們就要重視消費電子這一塊的邏輯，首先有業績支撐的科技股一直是機構的最愛，當炒作預期變為現實，並且年增長隨著5g的加大建設，未來想象力非常強，後續這些個股都有機會！

後續5G的機會

1、主裝置：中興通訊、烽火通訊（其實還有華為，華為才是最核心的，但沒上市，中興和烽火近期都有中標，但中興通訊規模會更大一些）

2、天線射頻：深南電路、通宇通訊、科創新源、碩貝德、信維通訊

3、光通訊：中際旭創（全球光模組龍頭）、新易盛、太辰光、天孚通訊、光訊科技、博創科技（基本可見光模組整體鎖倉嚴重，這個板塊是5G核心分支之一）

4、物聯網：移為通訊、拓邦股份

特斯拉概念

特斯拉15萬輛的中國產化替代過程，整車由30%提至100%的這個過程，會產生大量的新生業務公司，很多訂單從無到有，因此未來新加入的特斯拉供應鏈標的，會現持續性炒作，這股持續潮，會很久，而在這裡面，會有一些業績爆量的公司，會產生3-5倍的小妖股，這條線的炒作，炒到年後，其想像力又會突增，這意味著這條線，較大概率貫穿全年，重點關注頭部直接受益公司。

1、動力電池總成：銀邦股份、凱中精密、旭升股份、先導智慧

2、電驅系統：東睦股份、凱中精密

3、高壓系統：康斯特、長盈精密、中航光電

4、汽車電子：天通股份、精研科技、安潔科技、華工科技（原本還有一個四維圖新，近期爭議大，所以我去除了）

5、車身和內飾：聯明股份、天汽模、永利股份、威唐工業、均勝電子、勝巨集科技、春興精工、寧波華翔、文燦股份

6、底盤：廣東鴻圖、派生科技、拓普集團

流感概念

這一塊還是訊息面影響較大，科創板碩世生物一字板也直接點燃整個板塊，說明市場以及開始認可這個訊息，並且大資金開始動了，雖然我們不希望流感擴散，但是事實確是難以控制，從恆順醋業大漲4%就說明市場資金已經胡亂挖掘了（之前有傳燒醋可以預防流感）這一塊的龍頭是魯抗醫藥但是估計買不大，後排比較好的我認為有兩個，一個是以嶺藥業、另一個是海王生物，明天可以重點關注，這個板塊暫定為短線，風險偏好較高。

牛股提示：

魯抗醫藥(600789)：週一上漲10.04%。公司是國內生物製藥的一線企業，抗生素四大生產基地之一。公司主要產品有人用藥、動植物藥等500餘個品種，主要通過微生物發酵來獲得抗生素產品，主導產品青黴素類半合成藥品、頭孢類抗生素從中間體到原料藥、製劑都自成體系，逐步增強了競爭優勢。二級市場上，醫藥板塊迎來爆發，該股昨天一字漲停，關注訊息面變化。

藍思科技(300433)：週一上漲10.03%。公司是一家以研發、生產、銷售高階視窗觸控防護玻璃面板、觸控模組及視窗觸控防護新材料為主營業務的上市公司，工藝、技術、規模一直穩居國際領先地位。公司產品廣泛應用於手機、平板電腦、膝上型電腦、GPS導航儀、智慧穿戴、車載觸控、智慧家居等方面，市場前景廣闊。訊息方面，公司預計2019年淨利潤同比增285%-310%。二級市場上，該股昨天跳空漲停，公司業績預告創上市後新高，短線升勢可期。

國軒高科(002074)：週一上漲10.01%。公司系國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一，專業從事新型鋰離子電池及其材料的研發、生產和經營，擁有核心技術知識產權。公司產品廣泛應用於純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領域。最新訊息，有報道稱福斯汽車將收購公司20%股份；公司表示正在探討，未形成一致意見。二級市場上，該股今日繼續漲停，領漲鋰電池板塊，月內漲幅已超42%。

熊股警示：

橫店影視(603103)：週一下跌10.01%。公司為橫店控股子公司，主營業務為院線發行、電影放映及相關衍生業務。截至2019年上半年，公司旗下電影院數量達424家，銀幕數量2653塊。此外，公司前瞻佈局三四五線城市，已有270個已簽約影院儲備專案，其中三四五線城市佔比達70%。儘管影院和銀幕數量不斷增長，但公司毛利率卻連年下滑。訊息面上，公司控股股東股權結構變更。二級市場上，該股昨天高開低走，快速觸及跌停，遭遇獲利資金了結。

達華智慧(002512)：週一下跌9.99%。公司經過多年的內生外延式發展，目前擁有20多家子公司，並形成了衛星與通訊、物聯網智慧產業、網際網路新媒體、人工智慧四大核心業務板塊。近兩年來，公司逐漸剝離包括類金融等在內的業務，向新型國際衛星通訊運營商轉型。公司預計2019年淨利潤為1億元-1.45億元，同比扭虧。最新訊息，公司因未及時披露股權轉讓等事項遭行政監管。二級市場上，該股昨天放量下挫，公司豪賭衛星通訊待考，暫且觀望。

荃銀高科(300087)：週一下跌8.66%。公司是安徽省農業產業化龍頭企業，也是中國秈型兩系超級稻種子的主要供應商之一，主營雜交水稻種子研發、繁育、推廣及服務。在經歷了與中植系“內鬥”、大北農舉牌等一系列事件後，2018年12月，公司第一大股東變更為中化農業。訊息方面，公司2019年度淨利潤預增20%-42%。另外，公司日前公告，4名董監高擬合計減持不超1.66%。二級市場上，該股14日盤中創新高，之後連續回撤，節前資金落袋為安。