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今天A股的走勢又是如預期一樣上漲,但是又是超預期的放量“大漲”。

對比一下昨天的表現(只看數值百分比)。

我們發現,上證今天的漲幅是昨日跌幅的17.3%,深證是37.5%,創業板是70.6%。

可以說,從大的指數來看,其實兩大指數依舊沒有緩過來,但是創業板則強勢依舊,2%的差距似乎未能改變其強勢的表現。

而在今天如此的表現下,就想問句“你昨日的損失彌補了多少”?

其實指數的漲跌並不是主要的,讓大家覺得有更多“期許”的是今天兩市的成交金額。

我們可以非常明顯地看到兩市成交金額的大幅增加,兩市總成交金額超過了9000億。

上證的成交金額增幅45.5%,深證104.2%,創業板108%,但是唯獨上證50卻減少了4.4%​。​是不是可以在今天的成交金額感覺到市場風格的巨大變化?​機構抱團取暖似乎已經不再那麼有效了,大資金開始化整為零。也許持續了這麼多年的“漂亮50”,白馬行情就在這個時間節點成為了一個轉折。​那麼對於今天的大幅拉回,我們覺得的主要原因是什麼?

2月3日真的跌得太多了,甚至跌幅已經超過了假期內富時A50的跌幅,顯然市場表現過度美股裡的中概股之前率先上漲,給A股打了前哨,給了信心(這點其實也蠻令人扼腕的,有時候我們的股市還要看別人的“臉色”)就是醫藥上的一些好訊息,似乎讓大家看到了一季度基本解除事件影響的可能性

也許就是如此因素的疊加,讓市場湧入了大量資金,當然這些資金可能也有很多就是放水的部分​?總之市場資金開始大幅介入​,​成交活躍。

光從創業板成交金額前2位的個股就可以發現,寧德時代和東方財富總成交金額就有100億,佔了科創板成交金額的5.5%,佔了兩市總成交金額的1%​。

所以說二線藍籌、或者細分行業龍頭才是市場企穩後最大的熱點或“贏家”​。

那最後說說反轉還是反彈​?其實就看大家對於A股中長期​趨勢如何看?世界總體經濟增速的預期必然不會​太好。

而我們的GDP增速也必然會受到不小的影響,比如2019年黃金週消費10050億,而去年全年消費超過30萬億,差不多僅這一週的消費損失就佔全年消費的3.3%(當然會有很多滯後消費,甚至消費反彈,但是我們就看粗略的影響)​。那麼其他方面的經濟影響,1周就是全年的1.9%,這目測就是整個一個月,那麼影響會在7.6%(當然這個是看完全停滯的情況)。那麼對於一年的影響可能就在10%左右,那麼是不是很極端的影響,會造成GDP近0.6%的影響​。而如果這個影響完全集中在第一季度,對於季度GDP放大影響可能就會達到2.4%。

這個計算非常非常粗糙,但是需要承認的就是,影響確實有,那麼在這種環境下,如果說昨天的低點就是之後的低點,也許我說是,大家也不一定相信​。因此選擇更優質的個股(盈利、有現金流、負債不高、質押和商譽比例不大、應收情況良好、主業突出、盤子不是特別大500億以內),才是未來​還想參與市場所要做的。

對於醫藥板塊,其實昨天說了一個大概的“天花板”,只要劇情沒有逆轉,這波熱情可能也就維持不了多久了,特別一些已經​觸及天花板的個股。

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