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炙手可熱的“口罩概念股”正在退燒。

今日(2月11日)是全國復工的第二天,口罩依然是最受關注的話題之一。

“僅僅中國,一天就需要一億隻口罩。”福耀玻璃(600660)董事長曹德旺2月7日公開表示。因需求量巨大,目前中國口罩仍處於供不應求的狀態。

但,隨著全國製造業集中力量,口罩產能正在迅速放大,同時正在加大口罩的進口,預計口罩的供求拐點或許即將到來。對此,資本市場已經提前反應:

截止收盤,今日上證指數小幅上漲0.39%,實現7連陽,並收復2900點關口。但,口罩、消毒劑等概念板塊卻集體重挫,其中口罩指數跌幅超4.7%,更有8只口罩概念股封死跌停。

口罩股的大跌背後,是嗅覺靈敏的炒作資金提前出逃。而這與以下2方面原因密切相關:

1、新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況顯示,全國新增病例繼續大幅下降,湖北新增確診病例連續5日下降,湖北以外地區新增確診病例連續7日下降;

2、全國口罩企業大面積復工,產能迅速放大,更有超3000家企業的經營範圍新增了“口罩、防護服、醫療器械”等業務,馳援口罩生產,口罩供需緊張的拐點或許即將到來。

據昨日(2月10日)全國22個重點省份的最新資料顯示,全國口罩企業的復工率已經超過76%。華創證券樂觀估計,全國每天可以供應1億隻口罩,到2月底可能每天供應量接近2億隻。

同時,中國紡織品商業協會安全健康防護用品委員會會長雷利民預計,2月底全國每天生產各類口罩數量將達到1.8億隻。

暴漲超200%的口罩龍頭,正在"退燒"

口罩成為全國人民剛需的同時,口罩行業正迎來史上最大的風口。而在此之前,嗅覺敏銳的市場資金,便提前炒作A股的“口罩概念股”。

以欣龍控股(000955)為例,春節後的5個交易日,其連續斬獲5個漲停,自2019年12月以來,欣龍控股的累計漲幅一度超過208%,堪稱堪稱口罩概念股中的“漲幅王”。

據悉,欣龍控股主要研發、生產、銷售水刺、熔紡等非織造材料產品,正是口罩、醫用防護服等產品的原材料供應商。據2019年中報資料顯示,水刺、熔紡無紡布收入佔比為54.49%,另外醫療服務貢獻了18.5%的營收。

疫情爆發後,欣龍控股曾公告表示,為助力抗擊疫情,生產用於口罩細菌過濾的熔噴無紡布車間2020年春節無休,至今24小時運轉,以保障對下游口罩生產廠家的原材料供給。

另外,據該公司相關負責人預計,春節期間合計提供的原材料,能夠用於生產口罩近億隻。

然而,在疫情來臨之前,欣龍控股的經營業績卻並不理想。據Wind資料顯示,2011年以來,欣龍控股的業績總體是虧多賺少,且盈虧波動較大。

突如其來的疫情,口罩需求量激增,瞬間成了欣龍控股“救命稻草”,產品不斷脫銷,股價一飛沖天。

2月10日,欣龍控股副Quattroporte譚衛東表示,目前訂單非常飽滿,排到3月中旬之後了,後續訂單不太敢繼續接,擔心不能及時交貨,影響口罩成品工廠最終產品交付。

但當天,欣龍控股股價突然被按下“暫停鍵”,鉅額資金從漲停板上出逃,單日暴跌近14%、盤後,其5名高管集體丟擲減持計劃,擬合計減持70.25萬股。

今日,欣龍控股再度封死跌停,2日最大跌幅超21%。與此同時,其他口罩概念股亦紛紛出現調整,Wind口罩指數近2個交易日累計跌幅達7.7%。

口罩概念股股暴跌的“導火索”

炒作資金連續2天大量拋售口罩概念股,不排除與近期疫情防控進展相關。

據國家衛健委2月11日上午釋出的資料顯示,全國新增病例繼續大幅下降,湖北新增確診病例已連續5日下降,湖北以外地區新增確診病例已連續7日下降。

同時,全國口罩及上游原材料產能正在迅速恢復。據國家發改委社會發展司司長歐曉理表示,正千方百計解決口罩供需矛盾:

鼓勵企業採取兩班倒、三班倒,釋放現有產能,實現滿負荷生產;

同時,推動相關企業加大進口採購力度,支援企業國外採購口罩。

據最新資料顯示,全國口罩企業復工率已經超過76%。若以2019年的2000萬隻/日的產能計算,目前全國口罩產能已恢復至1520萬隻/日,若考慮加班加點的情況,產能可能已經達到2000萬隻/日。

另外,據華創證券的樂觀估計,在增加進口的情況下,每日進口數量或將達到2000萬隻/日,同時推動小企業復產、安排輕紡企業縫製口罩將釋放產能2000萬隻/日,短期可釋放的口罩產能將達到1億隻/日,到2月底可能每天供應量接近2億隻。

中國石化、比亞迪、富士康...助力口罩產能

“每天2億隻口罩”的產能預測,並非空穴來風。

作為生產門檻較低的口罩,幾乎只要有工廠、工人,製造企業便能改裝為口罩生產線。自2月以來,越來越多的國內製造企業正在加緊搭建口罩生產線。

2月6日,坐擁豐富上游原材料的中國石化(600028)公開喊話:大量收購口罩生產機器。

並表示,若有口罩生產企業缺少熔噴布,可運輸上門,生產的口罩,全部收購支援湖北。

同日,另一家制造業巨頭—富士康已經開始行動。工業富聯(601138)在集團龍華園區匯入口罩生產線,並於2月5日試產,正在申請產品資質認證,預計在2月底能夠達到日產200萬隻口罩。

更大手筆生產口罩的還有汽車製造巨頭:比亞迪(002594)、通用、集團(601238)未來將至少貢獻約700萬隻的日產量。

其中,比亞迪預計,2月17日將量產出貨,2月底能夠達到日產500萬隻口罩;通用五菱宣佈,改造部分供應商生產線為14條口罩生產線,預計日產能將到達170萬隻。

通過統計已披露預計產能的企業,保守估計新增產能將達到1320萬隻/日。另外,集團、雅戈爾、鄂爾多斯、柏堡龍等企業亦宣告轉產口罩,但尚未披露預計產能。

據證券時報報道,國內不少地方政府已經開始組織轄區內的企業,改建生產線跨界生產口罩。2月7日,青島市工業和資訊化局有關負責人赴即墨區即發、雪達、恆尼等骨幹服裝企業調研,排程指導企業利用現有裝置,轉產具有防護功能的民用口罩。

另外,福建省莆田市更是對轉產、新建口罩、防護服的企業給予現金補助。對於2月6日前購置裝置安裝到位並生產的,按照裝置購買金額的60%給予補助;2月15日前購置裝置安裝到位並生產的,按照裝置購買金額的50%。

在政策支援下,大量企業正在轉產口罩、防護服、消毒液等醫用物資。據天眼查資料顯示,從1月1日至2月11日,先後共有超過3500家企業新增了“口罩、防護服、消毒液、測溫儀、醫療器械”等經營範圍。

全國每天消耗多少隻口罩?

目前,疫情防控仍不可鬆懈,且全國復工正在進行,那麼全國每天需要消耗多少口罩呢?

“僅僅中國,一天就需要一億隻口罩。”福耀玻璃董事長曹德旺於2月7日公開表示。

當前,對口罩需求最迫切無疑是奮戰在一線的醫務工作者。據統計年鑑資料顯示,全國各類醫療機構共有醫護人員1230萬人,其中執業醫生超過205萬人,註冊護士超過382萬人。

而醫用外科口罩的使用時間一般為4個小時。假設,所有醫護人員上崗,每天工作8小時,則需要2個口罩,1230萬醫護工作者將需要2460萬個口罩。

當然,這是所有醫護人員全部上崗的需求上限,但為了對抗疫情,大部分上崗的醫護人員平均時間均遠超過8小時。

另外,在全國範圍的群防群控要求下,所有外出人員必須佩戴口罩。據2014年國家衛生委披露的資料,中國家庭數量為4.3億戶,假設每戶家庭每天1人外出採購,那全國出行人數約為4億。

當然,出於對疫情的防範,大部分家庭並不會每天出門採購,縮減50%,則全國每天出行人數為2億。因口罩緊缺,普通外出使用的口罩,大部分人會選擇重複使用,假設一個口罩,使用2天,則每天全國出行消耗的口罩數量約為1億隻。

基於上述假設,當前全國範圍內每天消耗的口罩數量約為1億+2460萬=1.246億隻。

按華創證券的樂觀預計:短期可釋放的口罩產能將達到1億隻/日,到2月底可能每天供應量接近2億隻。隨著全國口罩產能的釋放,未來全國口罩供給將基本可以滿足需求。

若是全面復工,按照第四次全國經濟普查資料,國內法人單位和個體經營戶合計就業人口高達5.33億人,按每人每天0.5只口罩計算,至少每天需要2.66億隻口罩,口罩需求缺口仍較大。

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