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文 | 小寧

連續七日,湖北以外地區新增確診病例保持下降!

這可能是近期大家能聽到的最好的訊息,只不過,有人高興就有人心酸,新增確診病例連續下降意味著疫情的“拐點”將至,而資本市場上那些炒概念的疫情股自然跌得七零八落,被套的散戶們可能有點痛不欲生。

以魯抗醫藥為例,年前其連續漲停,封單量都在百萬手以上,而今同樣是封單量接近百萬,只不是這次是跌停,真是眼見他起高樓,眼見他宴賓客,眼見他樓塌了......

索羅斯曾說過,世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇,要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。

財哥對此深以為然,對於我們普通投資者來說,務必記得在落幕之前離場!

當然,財哥對於疫情好轉這件事是喜出望外,畢竟這意味著財哥不用每天徘徊在客廳、臥室和廁所,“復工”可期啊。

那麼,問題就來了,隨著“復工潮”來臨,哪些板塊率先受益呢?

大家不妨來聽一個小故事:小寧在疫情期間依然可以用水用電(公共事業基本不受影響),而伴隨疫情好轉,小寧搭乘飛機(交通運輸業)回到城市投入到工作中(製造業),而在疫情消退後,小寧恢復聚會、旅遊、看電影等活動。(服務業)

因此大致的復工順序就是:公共事業-交通運輸業-製造業-服務業。

而本次疫情發生在武漢,這個素有“九省通衢”之稱,是中國內陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心的地方,因此,交通運輸業的影響還是比較大的。

目前來看,復工直接推動的就是“製造業”,財哥認為,需要著重關注兩方面,一個是以基建為主的週期股,一個是行業高景氣但目前滯脹的消費電子股。

具體來講,週期股主要指水泥、建築等,主要邏輯就是疫情對國內經濟的衝擊顯而易見,若要保證GDP在合理區間執行,基建投資的力度勢必加強。像下面的新聞,近期估計不在少數。

消費電子主要是可穿戴裝置、手機產業鏈等。主要原因是在疫情的不確定下,不同於半導體板塊(本身就要求在極高清潔度的無塵環境中工作,且大資金深度介入),特斯拉產業鏈(短期有熱度,美股有標杆),雲端計算(線上辦公直接帶動),消費電子板塊的股價受疫情影響比較明顯,短期內有點滯脹,隨著像富士康這樣的產業鏈公司復工,板塊有補漲的需求。

此外,消費電子板塊1月本就是淡季,產能利用率不高,而企業的自動化程度以及產能的彈性是比較高的,假設疫情後續影響變小,2-3月的高產完全能彌補1月份延遲帶來的影響,整體一季度影響不大。

以上就是財哥的分析,當然分析的前期是建立在,返工潮不會帶來疫情的二次爆發。

下面,財哥簡單說一下大盤:

今日指數再度分化,滬指表現強勢,而創業板走弱。兩市合計成交量為7800多億元,量能繼續縮小。

總體來看,創業板走弱主要是疫情板塊整體受挫,而滬指的強勢可以理解為補漲,即題材股退潮後,資金尋找窪地,拉低位股補漲。此外,量能連續縮小,有點後勁不足。基於此,財哥建議各位看官要謹慎做多,尤其注意高位股。

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