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1、滬指缺口回補完畢,收盤2983點,上3000點,非常容易。創業板和創50都是大漲,各種分級B基金漲停的也有。從事件驅動帶來的預期角度分析,節後首日市場大跌,幾乎全部跌停,今天近乎全部上漲,指數回補缺口。這個事件導致的預期再次一致了,結果也非常一致,只是這個過程是超預期的。那麼,既然預期兌現了,市場該怎麼辦呢?

2、儘管兩市合計成交9400億,不過與這個上漲結構,是不對應的。而且早盤的市場是縮量的,午後隨著券商啟動,導致指數往技術上的方向執行,才引來了一部分增量資金。午後滬市成交1600億,要知道第一個小時滬市就已經成交了1500億。午後個股漲幅有擴大,指數更加是提高了漲幅,權重也都來了,可惜了,量能真不匹配。

3、目前來看,該有的政策差不多都來了,後半周有一個MLF操作預期,事件也逐步緩和,或者福斯的心理層面也比較穩定,企業也陸續開工了。缺少了外來刺激,市場已經做了修正,那麼每一次上漲就必須要放量。因為有預期差,所以節後到現在的上漲是迅速的,幅度也比較大,獲利盤當然也不小。創業板都重新整理了反彈高點,而且指數站上了2100點。從相對收益的角度看,就像節後首日市場都跌,今天市場都漲一樣,不排除在指數面臨3000點收復的檔口,會有一部分資金選擇出局。換句話說,最近的這一百點,漲速快,今天扭轉了技術上的走勢,換來的是追漲資金,或者通過指數逼空行情,換來的是空方的繳械投降,轉而進場,畢竟技術上市符合的。那麼,節後首日的大跌,技術投資者絕對沒有幾個是喊買的,而今天肯定會有很多亢奮搖旗吶喊的。所以,明天的早盤操作策略,我們是以謹慎來應對,這是戰術上的思路。

4、滬指還在2000點時代,創業板已經跟上來了,要知道此前的滬指底部對應的是2440點,滬指與創業板的價差逐步縮小了。而市場的結構性行情展現出的是非常兩級分化,也即有很多百元股、千億市值誕生,也有退市股、殭屍股誕生。既然如此,其實現在我們已經可以體會到指數已經無法真實反應市場了。那麼我們做分析的時候,務必要回到業績層面。比如創業板業績已經披露完畢,它肯定是好於主機板市場,自然走的要好些。科技行業屬於行業拐點,那麼自然會有更高的估值溢價。當下,很多人都會羨慕創業板的紅火,羨慕科技股的漲幅,也開始認同了科技的機會。那麼,既然我們此前就已經判斷市場還將延續去年上漲的趨勢,那麼,就像創業板與主機板指數的價差一樣,大家務必高度重視漲幅大的行業、企業與業績的價差如何。只有業績更加超預期,才能支撐這種漲幅,才能給股價帶來修復的動力。也就是說,當你去選股的時候,發現很多個股走的都好,但是漲幅也不小了,選出好股的時候,也遇到非常尷尬的事,那就是你沒了成本優勢。既然沒有後悔藥賣,那就去買那些能有超預期業績的。

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