大盤

本週三天，行情走勢一天比一天弱了，調整肯定要來的，這個時候很多人其實開始有序撤退了，馬上面臨下一個難題：接下來買什麼，怎麼操作。先分析大盤，這個問題一會講。

今天盤面上看，科技股經歷了衝高回落，回落的幅度比昨天大很多。比如說科技藍籌的中軍兆易創新最高八九個點也下來了。科技大藍籌中軍匯頂科技也有明顯的回落。這些跡象表明基本上見頂了，當然後面肯定有第二波，但是這波調整肯定要避一避，短期漲幅太快。葛衛東160多買的兆易創新，這才2個多月時間，就翻了一倍多，的確長得太快了。短期科技股全部經歷一倍漲幅，市盈率基本上全部破百。再優秀的版塊和題材一定會回撥。那回調多少算回撥呢？我個人的再次介入的標準是高點跌下來最少要25%以上，我才會考慮重新買。不回撥不買。

題材熱點

消費電池&鋰電池&晶片

短期漲幅一倍以上，億緯鋰能和贛鋒鋰業是非常不錯的股，但是短期一倍以上漲幅，這個價位根本不好買，不敢大倉位去接，也不敢捏，這種趨勢大票不敢捏，註定就賺不了幾個錢。目前的走勢是，裡面的人心驚膽戰，巴不得把籌碼扔給你，所以現在不是好時機。不大跌不買。

消費電子&5G

匯頂科技，立訊精密都是消費電子裡的龍頭大票，但是目前沒法接貨，估值都很高， 消費電子40倍市盈率朝上都不算便宜的。這個板塊因為走得不急，如果大盤調整各5%左右，個股能跌15%左右，我覺得是有肉吃的。目前綜合看好的是鵬鼎控股，如果其他票跌的多也會考慮其他的。

其他版塊

今天盤面實際上農業養殖也走得不錯，其他保險，化工，地產等也在補漲。說明什麼呢？科技板塊高位溢價太多，資金自然會流出去低位板塊做輪動。不用去擔心科技跌了股票沒法買了，老話說離了誰地球照轉就這個道理。

研判和計劃

1. 今天早盤買了15%的倉位的韶鋼松山。有人覺得買太早了，資金都還沒介入呢。反正我的習慣是寧願買的早，也不想買的高。資金真的開始輪動基建了我再加倉15%，總倉位鋼鐵股準備投入30%。

2. 大盤肯定要調整，我說的調整不是指日內調整，而是像樣的調整。個人覺得大盤短期要調5%左右才比較正常。

從走勢來看，我個人覺得明天不調後天也會大調。走得非常勉強了。當然提前規避也有可能錯失利潤，個人把握。

3. 科技調整，後面的做法很簡單。先做別的版塊，符合ZZ方向的，今年什麼方向？穩增長。基建類的都可以看看。其次可以做做豬肉雞肉，前幾天專門長文寫了養殖業的邏輯。豬肉短期供需難平衡。豬瘟的情況也不輕鬆，豬主要是不會發微博和朋友圈，要不你就知道是個什麼情況。供需拐點沒到，短中長期豬肉都是看漲的。

4. 世嘉科技

很多人問，目前我還套了5%左右，短期會減倉部分，現在的倉位是25%，會減倉到20%。為什麼？5G基站未來可能硬板和軟板更加吃香，目前是打算挪點倉位到PCB上來，目前看的是鵬鼎控股，後面也有可能換。

金雷和萊士

各10%的倉位，這兩隻票套著的。明天大概率會把雅克科技全部出完。

韶鋼松山：

今天新進，長線標的。