交易不是賽跑，而是拳擊。

市場會向你揮舞鐵拳，竭盡全力擊敗你。

但要想贏得勝利，你必須在12回合的結束鐘聲敲響時，安然無恙地站立在拳臺上。

​在設計交易系統時，新手總是試圖在歷史上找到一個無敵的超級系統。

在許多情況下，因為我們沒有足夠的資訊從而做出更加有效的決策，無法充滿自信地作出決定。原因是缺乏資料。

任何檔案的交易系統有兩個主要特點：分散和簡化。

談到這兩個因素對穩健性的貢獻，大自然提供了最好的例子。

一些特殊的法則會加劇對市場條件的依賴，減少這些法則是為了簡化技巧。

加強系統的穩定性有兩個要點，一是保證系統規則能夠適應各種市場情況，二是保持系統簡潔明了，不易受市場變化的影響。

不同的市場狀況下，你可以通過增強系統的適應度，從而提高系統的穩定性。

這種系統具有很強的適應性，就像自然界中有能力在不斷變化的環境中生存的生物一樣。

之所以如此複雜的系統變得複雜，通常是因為系統開發者總是要新增新規則，利用它們發現特定的市場條件或行為。

​從長遠來看，簡單的系統更有生命力。

柯蒂斯一針見血地說，重要的不是交易系統，而是交易者貫徹交易系統的能力。

人類在決策過程中走了許多捷徑，這使得我們的決策變得非常低效。

一套完整的交易系統包含哪些內容？

系統是指導我們做單的根本，所以系統的完整性就決定了交易的準確性。

那麼一個完整的系統包含哪些內容，核心又是什麼？這是任何交易者都關心的，也是很重視的。

交易系統的內容有這幾個方面：

風險控制部分、交易訊號部分、進出場原則部分和盈預期部分四個部分。

缺少任何一部分都是不夠完整的。

大家都都有自己的交易系統，所以這幾個部分簡單說一下就行了。

​風險控制，不用多說，任何投資的前提都是本金的安全是第一位的，控制好風險包括資金設定，倉位設定和止損設定三點。

交易訊號，這個是我們交易系統的核心部分。

系統給出的訊號概率比較高，空間較大，這個是我們做交易盈利的前提保證。

進出場原則，也是跟訊號部分相呼應。

有了交易訊號後，我們制定了交易策略後，開始交易就要有明確的進場和出場原則。

盈利預期，這是很多投資者缺失的部分。

交易要有計劃性，要對交易系統做好評估，制定合理盈利目標，是穩定交易保障。

​2、交易系統的目的使得我們的交易理性化，正確化，杜絕感性和盲目，這需要嚴格的紀律性。

當有完備的交易系統了，對不同的投資者而言，結果是不同的。

這就不是交易系統本身的問題，是交易者個體的差距造成的。

具體點說就是投資者的紀律性不同。對系統的正確執行是邁向穩定盈利的必經之路。

沒有紀律性，受情緒還外界影響而導致行為違背了交易系統，即使短期盈利，長期也是失敗的。違背了交易系統本身就是違背了交易的理性系統化。

下面分享一套完整的系統操作模式

1.方向判斷：

判斷個股方向的方法很多，比如說MACD指標處於0軸上方為多頭，在0軸下方為空頭；

布林線的上軌和中軌都向上傾斜說明是看漲行情，布林線的中軌和下軌都向上傾斜說明是看跌行情；

關鍵的均線向上傾斜說明是上漲走勢，均線向下傾斜說明是下跌走勢，等等，不一而足。

至於怎麼把握方向的判斷，每個人可以根據自己擅長使用的指標來把握。

我個人使用的是均線系統來判斷方向，比如，當60日均線向上傾斜明顯時，在我看來，個股處於多頭走勢，積極參與；

當60日均線向下傾斜明顯時，說明個股處於空頭走勢，保持觀望；

60日均線走勢較為平緩，K線在60日均線上下穿梭，說明行情較為震盪，儘量不操作，波動較大時可適當高拋低吸。

2.進場時機：進場點位的把握。

大部分都是參考指標發出的做多訊號時來決定，比如說可以根據MACD指標形成金叉或者綠柱消失，紅柱開始變長時進場。

可以根據KDJ指標形成金叉發散時，或者KDJ形成底背離訊號時進場。

也可以根據RSI指標在20軸以下開始向上發散時，等等。這些指標發出的訊號會給我們一個明確的時機和點位，這樣我們的把握性就更強。

3.設定止損：

止損的設定一般就是找下面的支撐位置，跌破關鍵支撐了說明行情可能要方向了。

如何找關鍵的支撐位置？

首先簡單一點的就是前方區域性低點位置，其次就是均線的支撐，再次就是成交密集水平支撐線，以及上升走勢線。

4.止盈離場：

止盈的方法也很多，當MACD指標在高位出現頂背離訊號時，或者5日均線與10日均線形成死叉向下發散時，也可以根據K線上破布林線上軌後明顯脫離布林線上軌時止盈，不一而足。

​5.倉位管理：

倉位管理比較主流的有金字塔型的加倉方式，也就是第一次倉位最大，隨著行情逐步上升，每隔一段距離加一些倉位。

倒金字塔型的加倉方式，就是第一次進場是輕倉，當行情沒有上升反而下跌時逐步加倉的方法。

我個人用到的是一次性倉位，就是不管進場和出場都說一次性進出，中間不加減倉位。

當然倉位管理不單單僅限於加減倉，還有就是總體倉位的控制，當市場大環境比較弱勢時，整體保持中低倉位。

當處於牛市行情時基本上都說重倉交易。

散戶只有不斷的學習和修煉自己才能長期生存，關注筆者的公眾平臺：鬼財書生（yk000256），傳授系統操作方法，改變一買就跌的命運。我們大部分人生來一貧如洗，但決不能在死時仍舊貧困潦倒！