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今天市場還是一個字,強。雖然昨天央行說短期流動性基本已經收回。但是今日市場再反覆震盪後,滬指還是強勢重返了3000點。記得前期我們說過,券商這個位置發力,至關重要,只要券商啟動,基本就沒事兒。而今日的券商板塊無疑是推動指數突破的主力。尾盤更是掀起了漲停潮。最終截至收盤,滬指報3030.15點,漲1.84%;深成指報11509.09點,漲2.43%;創指報2186.74點,漲2.21%。

盤面上,賺錢效應仍在,儘管部分科技股回撥,醫藥等疫情受益板塊也出現調整,但調整幅度整體有限,科技龍頭股依然強勢大漲。除了領頭的券商,科技整體處於分化狀態,兆易創新等龍頭股持續大漲,不懼回撥。同時,受疫情壓制的民航、消費、影視等板塊強勢補漲。

操作上,需要注意的是,自2月底開始,2月份的經濟資料就將陸續公佈,疫情對經濟的影響將逐漸顯現,如果經濟資料與市場預期存在較大負面預期差,市場短期調整在所難免。而政策方面,後續變化,有待進一步觀察。短期雖然情緒尚好,但是建議還是不宜追高。

今天市場強勢,但基本如預期,科技分化,沒基本面的回撤。有基本面依舊強勢。券商我們說了幾天,這裡券商抗住,大盤就沒事。所以,券商的發力也帶動了指數。

這兩天咱們這裡守券商的朋友,應該終於鬆了口氣。其實券商的發力,應該是可以預計的,情緒既然好,那麼好的方向上,又沒漲的,自然有補漲動作。也許不是在第一時間,但是終究會來。所以,大家可以用這個思路,去看待自己的股票,不追高其實也有很多選擇的空間的。

現在,市場的狀態重點還是情緒在帶動。我們之前說過,市場可以賺兩種錢,分子是掙錢的能力,分母是風險偏好。現階段賺的是分母提升後博弈的錢,而非分子一一價格迴歸價值的錢。

如果從當下的經濟環境來說,可以遇見的是分子,已經崩塌了;分母端,因為那隻手的引導點火,偏好一次打滿,陡且直,而且行為經濟學認為趨勢是有慣性的,但推向極致同樣會崩塌,然後均值迴歸。所以,按我們現在的客觀情況, 後面必然會有一個階段,分子分母雙殺。這就是我們深度擔心的問題。馬上就有二月的經濟資料,目前可能仍然市場會無視。

如果要說後方分子的殺跌動能,就是EPS下降幅度超過外界鼓吹的一片向好的預期;而分母因為對內(治理水平的驗證)和對外(國際工廠地位驗證)。如果分子的EPS出現了過大的預期差,多個作用下可能有個崩潰。

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