實盤

早盤觀察，期待已久的全面價值修復行情啟動。金逸影視早早漲停，萬達電影、中國電影大漲，分眾傳媒也表現優秀。

上午的思路就是尋找低位待漲標的，買入龍星化工和北京文化。進龍星化工純粹是圖形漂亮，看好跟隨補漲趨勢。

關於北京文化，多說兩句。早盤在光線和北京文化二選一，最終還是買了“老相好”。我跟蹤北京文化五年，比不少證券公司傳媒研究員更了解公司。

多年來，公司最大的拖累是大股東問題，大股東債務纏身，同時一二大股東面和心不合。公司的靈魂、董事長-宋歌是二股東的代言人，引入北京國資委對於公司未來絕對是大利好。

覆盤

我早上在等一個重要的流動性指標---LPR。眾所周知，央媽春節期間為市場釋放了流動性，通過下調LPR利率完成。今天是春節釋放流動性回收和展期的日子。

今日央媽公佈：1年期LPR為4.05%，比上期下降10個基點；5年期以上LPR為4.75%，比上期下降5個基點。

這表明流動性寬鬆繼續，市場可以繼續浪。並且，市場機構一致預期今年至少有2次降準。因此早盤的下跌，我並不慌。

流動性寬鬆；市場成交量破萬億；開戶人數破1.6億，歷史新高。此情此景券商板塊怎麼能缺席？午盤以東方財富為代表的網際網路券商封板，啟用市場情緒，而傳統券商在尾盤開始發力。

這將是本輪行情，後市券商板塊的一個特點：網際網路券商強與傳統券商。疫情大家出門不方便，東方財富證券的網上開戶，基本三五分鐘搞定，這也是趨勢。

我在2月11日《一季度業績王炸來了》中，已經提前於市場向大家力推券商板塊。買入券商板塊的朋友，可以繼續持有，好戲正在上演。

整個市場現階段，增量資金分為兩個層面：

1.中小投資者的資金供給；

2.主題ETF和明星基金的資金供給。

早上，我一個銀行朋友告訴我，正在募集的中郵基金下單情況:興業銀行9億、方正證券2.4億、天天基金網9500萬。半小時到10點總共15億！

券商搭臺，什麼後續唱戲呢？

昨日，我提到五大科技創新指數釋出，判斷相關主題ETF也將密集發行，新增量資金的配置方向，並劃了重點板塊。

疊加法，三隻個股同時入選四大指數，拿好不謝：

券商板塊的強勢，是為了突破3000點關口搭臺，但明天回踩確認的預期，還是很強烈。而我們要做的，是繼續盯好創業板---科技主線及延申方向，因為主題ETF（主流資金)還是補短板思維（產業轉型升級）。

最後一個資訊大家需要注意：22號凌晨，A股納入富時羅素的因子比例，將從15%提升至25%。所以明天回踩的過程中，大家可以適當將手中的主線頭寸，加一加倉位。注意好是回踩的過程中，不是追漲!

明日思路

明日策略建議一：繼續低吸“鈷”板塊個股

特斯拉的電池技術領先同行至少3年，特斯拉能做到的，即便是LG和松下也很難做到，國內絕大多數廠商無法模仿。大多數廠商前期大量投建了“含鈷”電池生產線，三年之內不可能改變技術路線。

特斯拉此時公告中國產M3將採用“無鈷”電池用意很明顯。一方面為了繼續降低中國產M3的價格，擴大中國市場份額；另一方面，特斯拉害怕，也預期到鈷金屬價格即將暴漲，今年很有可能創歷史新高。

Simon Moores（Benchmark Mineral Intelligence的MD）昨天表示（1）LFP磷酸鐵鋰電池只用於中國市場的Model3低配版本。（2）Model3的長里程版本繼續使用NCM811。接受採訪的原話是“All about cost. Not about cobalt.

明日策略建議二：主線標的回踩機會

核心標的：千方科技、華工科技

近期晶片板塊內部分化越來越明顯，關注產業鏈傳導至高階製造、產業物聯的板塊機會。注意買回踩，不追漲。