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其一是疫情情況;

國內疫情整體情況好轉,特別是湖北以外,多地出現連續零起新增的情況,表示國內疫情控制逐步向好!

但又有新情況,就是中國周邊地區國家,有出現爆發跡象,日本和南韓新增速度過快,南韓中央防疫24日通報,截至當天上午9時,南韓較前一天下午4時新增161例新冠肺炎確診病例,累計確診病例達763例,這也導致日韓股市紛紛下挫。

外圍疫情如果真出現爆發,這將反過來影響我們,特別是影響國際貿易的正常進行,這將對市場非常不利,所以疫情發展,仍是一個非常不確定的事情,這仍需我們警惕。

其二,是巨集觀政策;

最新中共中央政治局發聲,提出積極的財政政策要更加積極有為,穩健的貨幣政策要更加靈活適度;可以看出,雖然不會大水漫灌,但貨幣政策的適度寬鬆,應該是大趨所勢。

其三,是增量資金情況;

上週五晚上,富時羅素公佈了其旗艦指數2020年2月半年度指數評議結果,與預期一致,本次季度調整如期將中國A股的納入因子由15%提升至25%,有券商測算,三大指數即明晟、富時羅素、標普道瓊斯指數完成現階段納入後,將合計帶來增量資金逾1200億元、約合人民幣8430億元;

而A股有望在5-8年內全部納入這三大指數,將帶來“主動 被動”資金合計約4106億美元、約2.87萬億元人民幣。

另外,大家知道,最近基金熱銷,爆款基金不少,基金髮完了都需要建倉的,就帶來了被動買入的資金;所以從資金層面來看,對短期和中後期市場發展都較為有利。

綜合以上訊息,老牛相信,疫情雖然仍存在不確定性,但總歸要過去;市場中長期好訊息要更多,因此戰略上,特別是對於市場的中長期看法上,我們依舊是不改做多的策略!

當然,中長期是一個方面,而對於短期而言,老牛也必須指出,短期市場也確實面臨一定壓力;今天的調整,一是因疫情在外圍發展,導致外圍市場下跌,對我們也產生影響所致;另外一方面,就是市場連續上漲之後,技術上也有調整要求,也許因為當前市場強勢,或利好之類的訊息會再掙扎衝高一下,但仍然難避免短期大盤,將大概率的即將要轉入第二段調整。

當然,老牛也反覆告訴大家,即使出現第二段回落,大家也不必需要特別擔心害怕,因為從近期量能的情況,市場真有牛市氣息,因此出現回落,也是上漲途中的正常回落,對於市場的中期向好態勢,不構成太多影響,況且市場現在是分化的,因此在目前階段,仍是大家需要把握機會的階段。

對於投資機會,此前,老牛多次提到看好的三大方向:

一是科技創新;即圍繞5G為主的電子科技股和新能源特斯拉概念股;

二是因疫情受益的行業,如醫藥醫療、網際網路和其它的受益行業等。

三是,真正低估的價值股,如金融和地產等。

大家看到,今天大盤雖然調整,但很顯然,市場強勢依舊,分化更是明顯:

其中我們看好的5G科技和醫藥這兩個方向,在今天都逆市表現出眾:

我們基礎股票池和私享會重點點評的魚躍醫療,今天再次大漲9%,又創出階段新高,自私享會之後累積已經上漲超過60%。

5G電子科技股中,合力泰近期連漲7陽,今天逆勢上漲;另外還有,我們多次點評的,5G印刷電路板的崇達技術,近期連續上漲,今天大漲超過8%;還有一隻上次私享會點評的另外一隻電子股,也連續大漲創階段新高。

新能源這個方向上,雖然今天多數有小調整,但氫能概念股的東華能源,今天卻大漲衝高8%。

當然,可能大家說,金融和地產表現差啊,是的,對於金融和地產這個方向,老牛也反覆講過,短期雖然不好,但要注意,這是實實在在低估的方向,雖然最近行情表現不錯,但仍不能忽視,未知的事情仍然很多,所以有一部分低估的配置,還是比較穩妥的思路。

總之,對於當前市場,老牛的基本思路是,分化看漲為主;需要注意的是,我們不能期望,我們組合中的所以股票,都時時表現出眾,我們需要做的是,早點選好自己看好的方向,然後耐心的守住自己的方向和個股,切忌不要因為市場的躁動,而頻繁的追漲殺跌,要相信自己的選擇,最終能獲得好的收穫。

本文觀點由劉開斌 (投顧編號:A0600611010012)編輯整理。內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負!投資有風險,入市需謹慎!

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