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今天市場受外盤大跌大幅低開,在證券板塊快速反彈穩住市場情緒後,疊加5G網建設龍頭——中興通訊爆量打出歷史新高情緒刺激,科技股接力強勢反彈,但上午10點半後到中午收盤前,隨著半導體在不到一小時內暴跌6%影響下,市場出現近期策略提示的科技帶崩全市場急跌一幕,上證指數一度下探到2943點,隨著證券板塊再度發力,上證指數再度率先企穩,鋰電池龍頭比亞迪直線拉昇,帶動其他鋰電池出現一波猛拉,科技股信心再度得到回覆,隨後更多其他題材科技股被資金推動掀起強勢反彈,創業板指數收盤也得以最度翻紅。

2020.2.25證券板塊指數和創業板指數分市疊加圖

今天的放量巨震也再次印證了當前市場屬於情緒和資金推動性上漲,今天兩市成交回到了2015年牛市水平,創業板更是是再度創出現歷史最高單日成交量,尤其本輪科技行情的龍頭半導體板塊更是帶量刷新歷史新高,如果這種成交量水平如果持續下去,市場還會不斷的爆炒各類科技題材股,但很顯然這種級別的成交量不可能持續,因為這不符合監管層的要求,容易引發監管層收縮流動性,就像2019年開年連續暴漲後,監管層收縮流動性,市場流動性衰減後,又再度迅速大跌。

對於現在各大機構熱捧的科技股,需要保持一顆平常心,科技預期很好,但目前階段真正有業績的不多,有業績的股價也早已大幅超過了業績對應股價上漲。近期科技股不斷上漲,除了散戶不斷跟風買入外,另一個最重要的原因,是去年基金業績普遍比較好,引發大量銀行理財資金認購基金,尤其是科技類基金,最近甚至出現1200億搶購一款知名基金經理髮售一款基金,尤其是各類科技類基金更是火爆,本週剛成立的首隻超100億的華夏中證新能源汽車ETF,今天中午盤中鋰電池龍頭股集體拉昇,大概率就是這隻基金在建倉。

但市場增量資金是有限的,不會持續急速流入,反而因為很多個股暴漲太多,獲利資金還在不斷撤出,隨著流出資金大於流入資金,市場就會出現向下調整的拐點,市場最靈敏的資金——外資最近幾個交易日已經在不斷流出了,這是一個不好的訊號,如果本週剩下時間,外資繼續流出,基本今天的巨震就是後期市場走勢的一次標誌性預演。

現在自媒體太發達,一則訊息傳播太快,太廣泛,就造成了市場容易集中炒作,比如昨天的5G網建設,機構研報,公眾媒體,自媒體全在說5G網建設,這就導致資金集中去攻這個板塊,所以才有了2000多億市值大象股的中興通訊最近7個交易日上漲40%,尤其最近兩個交易日更是放量漲停,今天單日成交額144億。但這種大象股過快上漲,對市場很多重要指數影響非常大,上漲時助力市場上漲,殺跌時對市場情緒影響更大,短期注意關注中興通訊的節奏,一旦中興通訊停止上漲,整個5G產業鏈炒作都會受到影響。

總體上,雖然今天國內市場走勢強勢獨立行情,但因為新冠疫情還在其他國家擴散,在沒有有效藥出來之前,疫情對全球影響還是比較大的,如果外盤因為疫情持續殺跌,世界是一體的,國內不可能獨立行情,所以對絕大多數個人來說,目前時點,最好逢高減倉或者調整持倉結構到相對低位的板塊和個股。尤其火爆的科技股,如果不懂得如何從題材炒作中快速撤退,最好不要再追高參與,新型肺炎受益題材和特斯拉概念已經套了一批資金,很快也會輪到科技類。

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