今日大盤:
今天的大盤情緒還是挺有意思的,風格切換仍在繼續;外盤大跌持續影響著市場,前期漲幅過大的科技板塊還在進行調整,復工復產的利好出盡,之前有預期的資金現在開始冷靜下來;儘管成交量萎縮,但仍維持在萬億以上;臨近週末,市場暫時將進入冷靜期,開始抉擇新的熱點方向。
訊息熱點:
今天北上資金連續淨賣出,在減倉了部分白馬股的同時,對科技股進行了調倉,部分低估科技被大筆買入;北上資金今天淨流出39.42億元,本週淨流出242.45億元,同時也是連續5日淨流出,考慮到全球風險因素的增加,近期北上資金加大了調倉力度,但是資金從白馬流向科技,依舊錶明了今年的科技主線。
紅衣教主周鴻禕的“三六零”今日迎來7億股的解禁,股價“哐當”被砸跌停,上午收盤撬開一絲縫,股價較跌停收高1分錢報23.82元,解禁股市值達167億元。解禁潮來襲,注意排雷。
多部門最近聯合印發了《醫療機構廢棄物綜合治理工作方案》,環境保護概念出現大漲,持續性還有待觀察。
蔚來汽車中國總部落戶合肥 安徽新能源汽車產業鏈上市公司將受益。蔚來是一家全球化的智慧電動汽車公司,2014年11月成立,旗下主要車型包括蔚來ES6、蔚來ES8、蔚來EVE、蔚來EP9等。可以看得出特斯拉的鯰魚效應,真的能把新能源市場啟用。
板塊方面:
科技新分支軟體和雲服務今天走的都還不錯,實際上也是科技股調整開始後的一個分化。這個邏輯也是比較硬的,晶片和5G最終都是要應用到客戶端和企業端的,上半場是製造,裝置,下半場就是應用,雲端計算又是軟體行業的高新領域,因此科技股下階段分化到軟體雲服務上可能性是有的;與此同時下半年華為的鴻蒙系統,華為服務的應用,都將利好該板塊;近期的半導體、晶片這塊的高位個股將會持續調整調整,等待回穩再做考慮,中國產軟體、資訊保安、人工智慧方面保持著較好的上漲趨勢,具體個股隊長每日的策略上都說過,比如中國軟體,已經走出了創新高的趨勢,整體無憂。
圍繞衛星導航的相關產業鏈,包括無人機、軍工方面相關板塊,個股方面從航天電子到北斗星通,近期都將有一定調整,但其中一些個股調整幅度不是很大,而量能還是保持著相對高的水平,可以關注。
多元金融、券商的主邏輯沒有變化,韌性還是比較強,業績也比較確定,尤其後期的利好券商的政策,外加近期萬億級別的成交量,券商板塊一旦突破,就會形成周線級別的機會,優點就是穩定且彈性不大,屬於配置和觀察的一部分,隊長這個觀點反覆的在提示。
房地產基建和後周期方面,房產未來將走向寡頭聚攏,加上現在全年政策面暖風頻吹利好不斷,近期地產公司年報業績釋放,受業績影響,地產股會有短暫下挫的過程,但長期來看,優質的房地產龍頭股會越來越好。
操作方面:今天碟片上顯現出來的風險,隊長認為整體上還是可控的,倉位還是保持在5成沒什麼大問題, 操作上逐步減倉高位股,繼續輕指數,重個股;其他觀點跟昨天一致,不再廢話。
綜上所述:
隊長還是延續昨天的觀點:本輪行情持續原因是大量增量資金入市,政策寬鬆預期還在,這個邏輯在,成交量在,那行情就只能定性為短期階段性正常分化調整。
科技股調整,資金輪動後會騰挪轉移到其他補漲的板塊,必然出現高低切換和大小分化,這非常正常,但總體上不影響科技繼續走強,現在只需要等待調整訊號,不偏不倚,不驕不躁。