嚴格來說不是盤後，應該收盤前的15分鐘，但估計很多朋友都沒有注意到。大約是下午2點45分，央媽發話“下一段還要擇機定向降準，釋放長期流動性。”意思很明顯，就是準備繼續降準了。降準利好銀行股，降息利空銀行股，這之前是跟大家分析過的。所以臨近收盤，銀行指數小拉昇一波。

但15分鐘後就收盤了，利好貌似還沒全部釋放出來。隔壁港股恆生指數是下午4點才收盤的，於是恆生指數3點-4點又漲了0.5%左右，大家可以參考一下。

但目前主要壓力還是看美股，或者說看全球疫情的蔓延。昨晚美股稍稍企穩，納斯達克100指數反彈+0.44%，今天A股就又開始嗨。但如果今晚美股又暴跌一波，明天A股要大漲很難，不暴跌就算是獨立奇蹟日了。

截止到我寫稿這會兒納斯達克100股指期貨-1.06%。

隨著外資在A股話語權的不斷提高，滬深300指數與標普500指數的走勢越來越像。A股節後因為對疫情的擔憂，2月3日開盤暴跌過一波。之前A股跌的時候，美股沒跟。最近美股因為對全球疫情蔓延的擔憂，開始補跌，我們也要硬氣一次吧

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①先給昨晚乾貨文章《詳細說一個抄底方向！》打個補丁。昨晚跟大家分享了消費行業類的指數基金，有朋友說我漏了不少消費指數基金沒有說。

其實是很多消費型指數基金規模小，並且指數編制設計不太合理，我在用模型篩選的時候，就幫你們剔除了。你們昨晚看到的其實是精華版本，不然如果看完整的報告，5000字小論文是跑不掉的。

為了滿足你們的好奇心，我還是把剩餘的消費型指數基金貼上來。基金規模低於1個億的，我都剔除了。如果是優秀的基金產品，成立時間長了，大概率是會被挖掘出來的。成立時間長，而基金規模不大，其實已經可以說明一些問題了。

昨晚就有朋友問到，為什麼沒有消費ETF（510150）？

你們要注意一下，在交易軟體輸入“消費ETF”，會彈出兩個消費ETF，一個是159928，一個是510150。159928是跟蹤中證主要消費指數的，這個指數昨晚介紹過，是比較優質消費指數。510150，跟蹤的是上證消費80指數。

上證消費80指數顧名思義，就是隻篩選在上海交易所上市的消費類公司，不包含深圳交易所上市的。但很多優秀的消費公司偏偏就在深交所，譬如五糧液、瀘州老窖、格力電器、美的集團。

優秀成分股不足，上證消費80把可選消費的汽車板塊加入了，所以會看到集團。但依然不夠，還把醫藥板塊加進來，所以會看到恆瑞醫藥、藥明康德、片仔癀。勉強也說得過去，畢竟買藥也是消費。

下圖是中證消費、中證消費50、中證消費龍頭與上證消費80指數的歷史業績走勢對比圖。可以看到，缺失了深市消費股，消費指數就等於斷了一條腿。

②科技板塊開始分化，觀察到一點很明顯的變化就是，從“硬”科技開始轉移到“軟”科技。這裡的硬，是硬體的硬。這裡的軟，自然就是軟體的軟了。

晶片半導體，今天跌幅非常明顯，晶片指數-4.32%，半導體50指數-4%。但計算機ETF+1.91%，這是目前科技類裡面偏軟體的指數ETF了。

聽說有五家基金公司已經去申請雲端計算與大資料主題指數ETF，但貌似還沒拿到批文。在選股越來越難的當下，ETF基金逐漸成為了搶手貨，各大基金公司總算是願意發ETF產品了。

想當年我應朋友們需求設計一個科技行業的指數網格策略，挑去挑去就是創業板ETF和創業板50ETF，往事不堪回首。。

③最近我觀察到，基建股和房地產股整體老是漲不動，但建築材料部分卻非常強。賣水泥的、賣塗料的，賣防水材料的。我看了一下，除了賣塗料的估值略貴，賣水泥和賣防水材料的估值都不算貴。從行業邏輯上分析，如果後面需要基建和地產拉動GDP，對相關材料的需求少不得。

我知道部分朋友或許會問，有沒有建築材料ETF啊？沒有，不過有隻建築材料指數，場外的，004857，跟蹤全指建築材料指數（931009）。

這個指數不算最好，因為全指指數的意思是一籃子買入市場全部的建築材料公司，沒有經過龍頭化的篩選。但目前我找不到有建築材料龍頭指數的存在。

④明天有兩隻新債申購，分別是天目轉債和翔港轉債。

天目轉債的正股是天目湖，天目湖位於江蘇常州溧陽市，公司負責旅遊景區開發以及管理，類似的公司還有黃山旅遊等。這類公司的經營狀況都不錯，就是缺乏成長性。珍稀的旅遊景區屬性轉債，題材性感度不錯。轉債信用評級AA-，綜上給予“頂格申購”打新評級，以及“130元后賣”前景評級。

翔港轉債的正股是翔港科技，這是一家包裝印刷企業，財務狀況較差，現金流緊張，題材性感度一般，轉債信用評級A+，綜上給予“頂格申購”打新評級，以及“上市賣掉”前景評級。

恩捷轉債明天上市，價格不預估了，最近新上市轉債價格基本高得離譜，超出模型可測算範圍。作為珍稀的新能源汽車鏈龍頭轉債，不到130元不賣，如果低於110元，我會考慮逆向買入一些。

⑤今天升級版網格軍工龍頭，軍工ETF均成功買入一格。

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