交易的心態，決定了交易的路能走多遠

目前市場上很多人往往理論知識講起來一套又一套，但是往往缺少這種用心經營的閱歷。很多投資人從眼神裡就透露出缺乏這種堅韌閱歷之後的淡定從容，自然也很難達到他想要的結果。

每個投資者應該找到適合自己的投資模式，獨立思考能力是做好股票投資的必要條件。如果你有機會接觸行業內眾多股票成功人士，你會發現這一點是絕對的共性，思維能力都是非常強的。如果自己沒有任何主張，人云亦云，到處打探各種訊息，最後只會成為別人的饕餮盛宴！

股票市場上要想取得大的利潤不外乎有這樣幾種模式：

一是對的單子拿的時間足夠長，幾年甚至更久；

二是在對的時候你拿的單子量足夠多，也就是倉位重；

三是小雞嘬米式的反覆複利累積。

哪種方式更容易實現？哪種都不容易，這也就是為什麼這麼多人很難賺錢的原因，因為你的內心過不了一系列關卡。對於第一種長線拿住盈利單，我覺得對很多人來說在有生之年你可以嘗試，當你真正收穫兩年以上的盈利單後，正如第二點所說，你的閱歷中增加了大勝的喜悅，至少朝著成功邁進了一大步！

高拋低吸做短差對於絕大多數人來說是一種投資誤區（對於少數盤感極好的人例外）。這個正是投資市場給人的一個誘導假象，把人的貪婪和恐懼發揮的淋漓盡致。實際上這是一件非常困難的事情，如果看清楚了這一點而理性對待投資市場，那股票之路也會少了許多挫折。

通過基本面研究進行交易是集大成者的表現形式，資金承載也相當大，但是這種方式不適合市場上95%以上的人，准入門檻是極高的，需要你對產業有極高的投研分析渠道和能力。對於普通人來說，可能技術面相對容易著手。

媒體對於通過比賽或者資訊挖掘等手段發現有人短時間幾萬做到幾億，進行神聖化瘋狂報道，真是投資者的大不幸。對於投資者來說一定要理性對待，否則這種超級小概率事件對你來說就是一種毒藥或者超級興奮劑，直接導致你投資之路走向滅亡。

對於各個投資者來說，交易做到一定程度之後，已經不是完善交易方法本身的問題，而是一個不斷修心修性的過程，好的心態是一個優秀交易員必備的條件。

一、吃魚不吃魚頭和魚尾，吃中段。魚頭魚尾留給有把握的人來。

二、人性最大的兩個弱點，就是貪婪和恐懼，這兩個弱點會讓大戶變中戶，中戶變散戶，散戶變銷戶。

三、做股票一定要牢記兩點：第一是不要造成虧損，第二是永遠不要忘記第一條。

四、虧損了50%，你要補回損失，會發現自己要賺100%才行。

五、看不懂得股票，不能分辨的股票，堅決不做。

六、一定要重點關注歷經一年或者幾年時間橫盤大箱體整理的股票。這種股票會在大勢很好的時候表演橫有多長、豎有多高。

七、股票很少有莊家一次性主升就把貨出完的例子，要隨時關注前期短期漲幅很大的股票在某一天突然發飆又來了一段30%的漲幅（通常這個時候大勢都是處於下跌反彈中繼階段）

八、在整個板塊都出現了大面積個股上漲的時候，追龍頭股，賺錢的機率很大，賠錢的可能性極少。不要因為龍頭股前期漲多了，今天又高開8%你就不敢買入了，一定要克服這種心理障礙，越是能漲的股票就越能漲，越是漲得凶得股票就越能封漲停板；

九、絕對要做到70%的時間持幣，30%的時間持股。只有等待，才能在9:25分有錢去直接以漲停板的價格買入龍頭股開始賺錢。

十、70%的人在賠錢，10%的人在賺錢，不管賺多還是賺錢，只要盈利之後賣出，就可以簡單的成為少數的那10%的人了。

十一、在大盤明顯回撥期間持續上漲、牛氣沖天的股票，一旦大盤結束回調了，它們絕不會再隨大盤繼續創新高，追買等於找罪受。

十二、大盤由熊轉牛初期，如果中小盤股裡面有橫盤了一段時間（盤小，不會很久，一般在一個月之內甚至是半個月之內）後出現了一根快速封板陽線，這種股票短期內都通常會有一段不錯的漲幅，直接追漲。

十三、買入任何一隻股票之前，都要仔細的做好各方面的分析，然後做好虧損5%的心理準備，實際虧到3%就斬倉。這樣不管實際虧損金額是多大，都不會在虧損發生以後承受不了，心態容易坦然。

十四、通常的情況下，堅持在收盤之前決定是否賣出股票，是否買入股票。

十五、當你忍不住想著割肉的時候，問問自己：假如我沒有這個股票，在這個價位，我是否會買進？當忍不住想追高時，問問自己：假如我有這個股票，在這個價位，是否會賣出？

十六、每天開盤之前一定要養成瀏覽當日集合競價的情況。對一些走勢異常得股票，如果高開形成了島形反轉等等特殊形態的要迅速判斷；

十七、當大盤下跌中，最近一個時期上漲主升的強勢板塊，妖股經過了短暫回撥之後突然爆發封板，這就意味著大盤迴光返照，緊跟著大盤會出現恐慌性殺跌，如果妖股重生的時候大量原本沒怎麼漲的兩三塊錢（或相對於其他股票而言屬於超低價股）的股票大量封板，拉大陽線，這種訊號就更加可靠。

十八、當各個部落格都充斥一片看漲得時候，最好降低倉位至三分之一或者徹底出局。當各個部落格都在提醒大家要謹慎小心對待反彈的時候，通常大盤都會在很短得時間內強力上攻。

十九、10萬塊做好72次盈利10%的操作，是一個億。能不能忍住？細分下任務：每個月做一次10%的盈利，一年12次，72次需要六年時間。腦袋裡存在這樣的認知，就不容易出現衝動型買入。

MACD的定義

MACD的意義和雙移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數，是買的訊號。當MACD從正數轉向負數，是賣的訊號。當MACD以大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉變。

MACD指標由DIF線、DEA線、MACD柱線和零軸這“三線一軸”組成，其中DIF線是12日EMA線(快速移動平均值)與26日EMA線(慢速移動平均值)的差值，而DEA線則是DIF線的9日EMA值。

在MACD的指數平滑移動平均線計算公式中，都分別加T+1交易日的份量權值，以現在流行的引數12和26為例，其公式如下：

12日EMA的計算：EMA12 =前一日EMA12 X 11/13 +今日收盤 X 2/13

26日EMA的計算：EMA26 =前一日EMA26 X 25/27 +今日收盤 X 2/27

差離值(DIF)的計算： DIF = EMA12 -EMA26 。

今日DEA = (前一日DEA X 8/10 +今日DIF X 2/10)

計算出的DIF與DEA為正或負值，因而形成在0軸上下移動的兩條快速與慢速線。為了方便判斷，用DIF減去DEA，用以繪製柱狀圖。

MACD的運用法則

1、DIF向上交叉MACD視為買進訊號;

2.DIF向下交叉MACD視為賣出訊號;

3、短期內DIF從低檔二次向上交叉MACD，視為強烈買進訊號;

4、短期內DIF從高檔二次向下交叉MACD，視為強烈賣出訊號;

5、當股價的高點比前一波的高點高，而MACD的高點卻比前一波的高點低時稱為“牛背離”，暗示股價很快會反轉下跌;

6、當股價的低點比前一波的低點低，而MACD的低點卻比前一波的低點高時稱為“熊背離”，暗示股價很快會反轉上漲。

MACD指標買賣點：

1、當DIF在空頭區域上穿MACD時，以觀望為主，這類個股可能會漲，否則就是橫盤震盪直至DIF下穿MACD，進入再次回撥;

2、當DIF在多頭區域上穿MACD時，為買入訊號，這類個股機會比在空頭區域大得多;

3、當DIF在多頭區域下穿MACD時，為賣出或者減倉訊號，一旦DIF在多頭區域形成二次上穿，也就是俗稱的“MACD二次金叉”，可以再做一次買入，漲幅將比前一次更大;

MACD背離的用法

背離的定義

背離是指,股價的走勢和技術指標不能同步執行,在MACD指標中,背離分為頂背離和底背離.其中頂背離只發生在0軸上方,底背離只發生在0軸下方.

背離的分類

1.柱狀線背離

柱狀線背離是最原始的背離,此種背離是通過紅綠柱的長短和麵積來決定是否形成背離.

a.柱狀線頂背離:股價持續向上執行,一浪比一浪高,而紅色柱狀線在0軸上方呈現一堆比一堆小的形態,表示上漲的動能逐步衰竭,股價的上升得不到後續上升動能的支援,可能在不久後就會向下反轉,是一種高位變盤訊號.如下圖:

b.柱狀線底背離:股價持續向下執行,一浪比一浪低,而綠色柱狀線在0軸下方呈現一堆比一堆小的形態,表示下跌的動能逐步衰竭,股價的下跌得不到後續下跌動能的支援,可能在不久後就會向上反轉,是一種低位變盤訊號.如下圖:

2.DIF線背離

DIF線背離是指股價走勢與DIF線走勢不能同步,此種背離是通過DIF線的執行高度來決定是否形成背離.這裡面的股價走勢要巨集觀的看,粗略的看,而DIF線的數值卻要細看,對比數值大小,才有操作性,因為股價是看趨勢,是一個大概的樣子,而DIF要和前面的峰比大小,所以要精確.

a.DIF線頂背離:股價創出新的高點,而DIF線形成的高峰沒有前面的位置高,如下圖:

b.DIF線底背離:股價創出新的低點,而DIF線形成的低谷沒有前面的位置底,如下圖:

3.交叉點背離

交叉點背離和DIF線背離類似,其不同的是比較交叉點的位置高低,而不是DIF線形成的峰和谷的位置高低,與DIF線背離相比,有一定時間週期上的延遲,但是卻比DIF線的背離點更加可靠.

a.交叉點頂背離:股價創出新高,而DIF和DEA兩線在0軸以上形成的死叉點,沒有前面的高,如下圖:

b.交叉點底背離:股價創出新底,而DIF和DEA兩線在0軸以下形成的金叉點,沒有前面的低,如下圖:

MACD紅綠柱操盤口訣：買在小綠柱，賣在小紅柱

所謂買小賣小就是指買在小綠柱，賣在小紅柱。在實際操作中，投資者可以運用MACD“買小賣小”捕捉最佳買賣點。這裡我們關注的是MACD中的大綠柱、小綠柱，和大紅柱、小紅柱。而在操作時圖中的DIF和MACD兩條白色和黃色的曲線，並不是我們關注的重點。

當經歷一波下跌後，當股票處於最低價時，此時MACD上顯現的是一波“大綠柱”。我們首先不應考慮進場，而應等其第一波反彈過後(出現紅柱)，第二次再探底時，在MACD中出現了“小綠柱”(綠柱明顯比前面的大綠柱要小)，且當小綠柱走平或收縮時，這時就意味著下跌力度衰竭，此時為最佳買點，這就是所謂的買小(即買在小綠柱上)。

買小綠柱圖解：

顯現上漲也同樣。當第一波拉昇起來時(MACD上顯現為大紅柱)我們都不應考慮出貨，而應等其第一波回撥過後，第二次再衝高時，當MACD上顯現出“小紅柱”(紅柱比前面的大紅柱明顯要小)，此時意味著上漲動力不足，這時我們方考慮離場出貨。這就是所謂的賣小。

賣在小紅柱圖解：

接著我們再來說下經典的“MACD紅綠柱抄底法”

(1)紅柱縮短=股價即將回調，對應策略是高拋。其含義是多方的力道正在衰退，雖然目前空方還沒有佔領主導地位，但是隨著多方力道的減弱，空方力道會增強，所以出局觀望是明智之舉。缺點：經常出現偽訊號，紅柱再次加長，再次進入強勢行情。

(2)紅柱加長=股價將連續上漲，對應策略是持有。其含義是多方的力道正在加強，空方毫無還手之力。

(3)綠柱加長=股價將連續下跌，對應策略是空倉。其含義是空方的力道正在加強，多方毫無還手之力。

(4)綠柱縮短=股價將止跌企穩，對應策略是中線資金進場低吸，一般都可以買在相對的 低位。缺點：經常出現偽訊號，綠柱再次加長，再次進入下跌行情。對應策略，破前期低點止損。

(5)紅柱翻綠柱=進入空頭市場，後期走勢以跌為主。

(6)綠柱翻紅柱=進入多頭行情，後期走勢以漲為主漲。

(7)當MACD還 是綠柱的時候，且綠柱一天比一天短，即將變成紅柱的時候買進， 要求紅柱還沒有出來，但是綠柱已經縮小的差不多的時候，其含義是在空方沒有還手之力的時候，多方很容易對這個股票發動攻擊行情。

為了過濾偽訊號，必須看前期的上漲和下跌是不是也符合條件，經常有正確訊號的才可以操作，同時必須明確的是本次調整時的量能是縮小，基本上處在橫盤小幅度整理的階段最好。

實戰買入技巧

1、0軸金叉(買入)

DIFF、DEA在0抽之上執行一段時間後回到0軸附近，DIFF上穿DEA形成金叉，是中長期底部形成後開始主升的標誌，後市爆發力和持久力都非常強。

2、粘合多頭髮散(買入)

DIFF和DEA經過一段時間橫向粘合後向上開口發散，為買入訊號。此形態是MACD最經典的實戰技法，一旦形成，通常都會有一段很好的漲幅，而且粘合時間愈長，後市爆發力度愈強。三種此形態以0軸為界可分為：0軸之上、0軸附近、0軸之下

【實戰賣出技巧】

1、塌肩型死叉(賣出)

當上行中的DIFF受到下行中的DEA的壓制在離DEA尚有一定距離時便拐頭向上或DIFF由下向上即將金叉DEA卻未金叉而再次向下時，遇此形態需要堅決賣出。

2、空頭風洞(賣出)

當DEA處於下行狀態或由上行、下行轉為走平狀態，DIFF由下向上金叉DEA之後很快又向下死叉DEA，兩線之間形成一個空洞，稱為“空頭風洞”， 遇此形態需要堅決賣出。

“MACD看透主力”

用法：

1.主力拉昇、底背離、低位金叉、二次金叉、雙金叉和三全項，可以買入;

2.在0軸以上出紅色MACD柱，主力拉昇=1，建議持有;

3.在0軸以上出綠色MACD柱，主力拉昇=0，堅決賣出。

怎樣才能變成高手？你務必取得這幾大真經

一，市場終究是市場

針對市場誰都沒法更改，市場是很慘忍的，它不容易或許賠本了，就對你抬起援手，更不容易由於你的眼淚和埋怨而停止。在期貨市場要想改變人生，只能根據持續的學習培訓投資方法，提升自己的整體實力能夠不被市場擊敗。三人行必有我師焉，假如不明白市場不明白心理狀態，不清楚從哪些地方下手學習培訓，那麼你能多交某些是內行人的盆友，多向他人學習培訓借鑑，在這路上始終陪你走到底。

二，自小剛開始逐漸升級

期貨交易，交易應當遵照自小剛開始逐漸升級的標準。新兵出戰，先開展演練是必須的，初學者做商品期貨最好先做模擬交易，做模擬交易了解一下下期貨市場得運營模式，鍛練一下下工作能力，試著開展市場需求分析，製做標誌，這一段時間，自身分辨市場行情會升或是會跌，就假定已在某一價格新單買進或售出，隨後緊密追蹤市場行情發展趨勢，什麼時候繼續前行，什麼時候壯士斷臂，什麼時候見風轉舵，看一下自身目光和協調能力究竟有多少成績。從好處中吸取經驗，從苦頭中汲取教訓。操單較為方便的那時候再開展實盤實際操作。

三，看不懂的市不入

當市場走勢主要表現出不確立，不容樂觀的那時候，不必開盤。它是期貨交易的關鍵標準。細心等你行情明亮的那時候再開盤，把握明亮時的機遇。市場不容樂觀的那時候，假如硬要開盤得話，你的實際操作是盲目跟風的，是無據可依的，老老實實上，湊合開盤，趁勢為之，產生的只有是虧本收尾。

四，做單求少虧

堅信許多人做期貨全是以便掙大錢而去的，也不想要去想賠本了該怎麼辦。我覺得賺與虧全是結果的部分，期貨交易虧與賺的機遇各佔一大半，虧的那時候可以少虧一點兒，賺的那時候對比就會掙到一點兒，怎麼才能保證少虧呢？首位就是說心理狀態上應接納1個意識：“虧本是交易結果的一部分”，敢於接納不成功，勇於應對虧本；其次出現虧本時要強制性在第一時間內止盈止損，要有割肉的魄力，及時止損強制平倉，不扛單，不對不拖，讓虧本少一點兒。

五，管理好心態

期貨市場中每日都將會產生某些刺激性的事兒，應對始料未及的轉變，務必要學好管理自己的情緒，維持理智，平心靜氣的解決。做期貨必須要有個良好的心態，勝不驕敗不恁，能夠在期貨市場立足於。

看到做不到的原因有：

一：不自信

交易系統還是沒有經過千錘百煉。當然這個千錘百煉指的是技術結合入場的千錘百煉，而不單單是模擬和預測的千錘百煉。這絕對是不一樣的，要想在戰場上取勝，沒上過戰場肯定是不行的。無論你演習怎麼成功都沒用，因為演習是不會要你命的。有個大師的一本書裡提到，每當他屢戰屢敗的時候他就減少倉位，直到信心完全建立起來為止。他不會停止入場，就是要時刻保持著這麼一種狀態。而我們大多數人往往被虧損嚇壞的時候就變得沒有了入場的勇氣。當發現模擬的不錯的時候再次入場，面臨的更大可能是再次的虧損。就是因為你的技術感覺在而作戰狀態其實並不跟隨著你。當你不畏艱險用輕倉累積了更多次的成功的時候，你才會再次變得自信。在逐步增大倉位的時候才能變得不畏縮。那時候我的切身感覺過的就是再次見到了曙光。

二：為錯失入場機會找藉口

其實這是一種軟弱的表現。當我們知道穩定盈利的交易方案而錯失機會的時候其最主要的根源在於軟弱。這其實比做錯了還應該受到責備。錯失入場機會的人往往會通過這樣的理由告訴別人其實也在告訴自己還是能夠有入場能力的，只不過是小概率的事件影響了自己。經常這麼做的人在面臨入場機會的時候還會軟弱，因為還有“判斷正確”這個心理獎賞在等著自己。這種狀態是活在精神意淫中。如果把“不為失敗找藉口，只為成功做準備”當成自己的座右銘。告訴自己。錯過比做錯更有危害的時候這種心理狀態才能慢慢扭轉。如果還沒達到這種狀態，那麼先從別到處宣揚自己的“正確判斷”開始吧。現在應該明白了。這應該比做錯錯誤更大。

三：“利字當頭”

很多人在有了一段穩定的盈利，更尤甚者是模擬穩定盈利了之後會說：我要是這麼一天5%，那麼我一年會如何如何，5年會身家億萬，用不了10年就超巴菲特，蓋茨等等。其實要是一天虧這麼多呢，那麼用不了1年就能進丐幫了。

我們的確都是因為盈利才來到這個搶錢市場。但是我們只想到盈利而不想到有可能造成的虧損就會歷經無畏到畏縮恐懼的過程。市場還是市場，她根本就不會因為你的無畏還是畏縮而有絲毫的改變。而這兩個來自你內心深處的東西都是能絕對的打敗你，讓你根本沒有還手之力。完全的不想盈利還真的不現實。只不過這兩個心魔的原因就是來自於“利”。從根本上放下了“利”才能變得更從容。說來容易做來不易，其實這真的是個富人的遊戲，在你不在乎得失的時候；在你每次入場都認為我的止損位置的錢我已經下定決心不要的時候會驚人的發現：原來我們竟然想放棄的東西就是放不掉。就是不容易虧損。中國的文化很有意思，利其實是鋒利的意思。如果你只知道現代文裡的意思，就很容易被鋒利的刀刃傷到。避免“利”其實是在避免遇到鋒利。

四：名譽為大

五：貪生怕死

有句古話：未知生何知死。沒死過的人怎麼就一定認為死是件很痛苦的事呢？《莊子》裡面的一個故事。一個美女在被嫁到皇宮之前哭的死去活來。但是一到皇宮裡發現過的神仙般的日子，才知道當時的恐懼真是可笑。我們在市場裡面都是會把沒有來臨的虧損在自己的心裡面放大。比方說一個公平的賭場，而且在賠率明顯傾向賭客的賭場。讓一個人去賠掉一萬美金，幾乎每個人都會認為很容易；但是如果讓你去賺一萬美金呢？每個人都會覺得很難。其實是一樣的，有多容易賠錢就有多容易賺錢。只不過是我們心裡在作怪罷了。我們把沒有來臨的風險看得過重。這導致我們在取得蠅頭小利的時候可能會見好就跑。因為你太害怕虧損了。忘掉生死，去達到一個無我的狀態，才能敢於去賺大錢。否則你守不住你的賺錢的倉位。

《莊子》裡面還有個故事。一個專門給皇帝做祭祀用的架子的工匠，做出來的東西鬼斧神功，惟妙惟肖。很多人認為這個工匠一定是技藝高超到了登峰造極的地步。其實那個工匠說：每次接到這個任務的時候他都要齋戒。當齋戒到三天的時候就可以忘利，齋戒到10天的時候可以忘名，到半個月的時候就能達到忘生死的地步。他到了樹林裡面其實不是去伐木，而是去觀察樹枝的造型。長成什麼樣子只要稍微的加工就可以做的渾然天成。技巧變得很沒有價值。

我們在激烈的投機市場裡如果能淡忘生死也就能跳出來看問題，發現真正的趨勢順勢而為了。

說起來容易做起來實在是不容易。這也是沒經歷過這個市場的人無法理解能在市場裡生存下來的人能有多堅強的原因了。

給自己對個號，看看還需要哪方面甚至全方面的境界和修養方面的提高。趕快度過這一關，真正成為看到做到的穩定盈利者。

想學習更多，關注筆者微信公眾號：股海睿道（bbc600519）每日圈子更新熱點板塊訊息，探討交流炒股技術，分享盈利模式！