大趨勢
今天兩市衝高回落,主要原因有二:
一是短線的獲利盤較大,特別是創業板指,昨天漲3%,今天盤中最高又漲了5%;再加上2月份的獲利盤,今天也跟著一起出貨。
二是民主黨的黨內初選結果,今天夜裡就會出結果,市場擔心桑德斯獲勝導致美股跳水。
今天兩市共成交11761億,較昨日放量近1500億
從資金面來看,2月份,市場是有場外資金持續流入,外資、公募等,源源不斷的輸送“彈藥”;進入3月份,明顯的增量資金不足。又在傳公募的訊息,壓制市場的做多情緒。所以今天指數都是衝高後大幅回落,雖然尾盤小幅反彈,但還是全部收陰線,形態上並不好看。
對於後市,還是昨天講的,指數能否再創新高,咱們邊走邊看,不要過於樂觀和亢奮,切忌追漲殺跌!
當前市場的核心主線是新基建,這一波行情能走多遠,主要就是看新基建板塊的持續性。
但跟2月份不同,現在是存量博弈,所以即使是新基建內部,不同的板塊之間的切換和輪動,也會非常頻繁,把握不好節奏也容易虧錢。這種市場環境下,再次強調,切忌頻繁的追漲殺跌!從0到1
利好政策仍在持續,昨晚的高階醫療裝備的訊息,直接刺激了相關概念股。新的利好,仍然會反覆刺激市場。
重點支援人工智慧、網路協同製造、3D列印和鐳射製造、重點基礎材料、先進電子材料、結構與功能材料、製造技術與關鍵部件、雲端計算和大資料、高效能運算、寬頻通訊和新型網路、地球觀測與導航、光電子器件及整合、生物育種、高階醫療器械、積體電路和微波器件、重大科學儀器裝置等重大領域,推動關鍵核心技術突破。
科技股仍然是大方向,國家支援科技發展的決心也是堅定的,目前仍然是科技股的牛市,只不過輪動與博弈加劇,賺錢難度在加大。今天政策利好涉及的概念股包括:
人工智慧:科大訊飛、海康威視、四維圖新、中科創達、虹軟科技等。
網路化製造:用友網路、東方國信、寶信軟體、漢得資訊、科遠智慧等。
3D列印和鐳射製造:鉑力特、西部超導、光韻達、金運鐳射、大族鐳射等。
重點基礎材料:楚江新材、天賜材料、大冶特鋼等。
先進電子材料:高階光刻膠強力新材、上海新陽、永太科技等;中低端8寸矽片中環股份等;電子級氫氟酸巨化股份、多氟多等;飛凱材料(混晶材料、IC封裝材料等)、南大光電(電子特氣)、江豐電子(高純濺射靶材)、雅克科技(電子特氣、矽微粉)等。
高效能運算:中科曙光等。
寬頻通訊和新型網路:共進股份等。
地球觀測與導航:北斗星通、天奧電子、海格通訊、中海達、振芯科技等。
光電子器件及整合:中際旭創、光迅科技、天孚通訊、新易盛、華工科技等。
雲端計算和大資料:優刻得、浪潮資訊、光環新網、寶信軟體、資料港、。奧飛資料等。
生物育種:隆平高科、荃銀高科、大北農、登海種業等。
高階醫療器械:邁瑞醫療、樂普醫療、魚躍醫療、美亞光電等。
積體電路:韋爾股份、匯頂科技、兆易創新、三安光電、中微公司、北方華創、紫光國微等。
微波器件:國睿科技、紅相股份、海特高新、順絡電子、天和防務等。
重大科學儀器裝置:奧普光電、華力創通、中航電測等。
高階醫療裝置
中國醫療裝置整體中國產化率低,國家大力支援下利好中國產高階醫療裝置企業發展
IDC標的梳理
雲產業鏈將成為未來2-3年的投資主線,當前正處於新週期的起點。
IDC作為雲產業鏈中的“數字地產”,考慮到特別是一線城市的土地資源、能耗指標緊缺,供需缺口或將持續擴大,需提前佈局,戰略地位突出,因此板塊熱度有望持續提升。秦哥對於A股的IDC公司進行梳理,供參考。
1、核心標的:光環新網、寶信軟體、資料港、奧飛資料。
2、A股相關IDC標的:(資料均出自公司公告,排序參考2月4日-3月2日區間漲跌幅倒序排列)
1)南興股份 2)科華恆盛 3)鵬博士 4)佳力圖 5)立昂技術6)杭鋼股份 7)黑牡丹 8)龍宇燃油 9)東方國信 10)城地股份11)網宿科技 12)沙鋼股份 13)華東電腦 14)雲賽智聯: